概念：银行账户币种
您在 Workday 中定义的每个银行账户都有自己的币种，称为账户币种。您可将资金存入银行账户，然后使用账户币种转换您转入银行账户的资金。您还可以指定银行账户可接受的币种。要设置账户币种，请使用“创建银行账户”任务或“编辑银行账户”任务。
示例：您的美国公司在当地有一个美元银行账户，在爱尔兰有一个欧元银行账户。您将 10 万美元从美国账户电汇到接受美元的爱尔兰账户。银行为您提供的货币汇率为 8.5 万欧元兑换 10 万美元。Workday 将从美国银行账户转出 10 万美元，并将 8.5 万欧元存入爱尔兰银行账户。