设置时需考虑的事项：费用标准表
在规划费用标准表的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
费用标准表使用规则、条件和范围自动计算以下单据和申请中的费用条目金额：
- 费用报销单
- 支出申请
功能优势
- 自动计算报销金额，以减少手动操作。
- 集中管理报销规则，以最大程度地减少检查时间并维护历史数据以供审核。
- 防止收款人因输入错误的费用数据而导致延迟审批。
- 始终遵守每日差旅津贴要求以及您的差旅和费用政策。
用例
- 应用最大金额以防止收款人报销超额费用。
- 计算收款人出差的每日差旅津贴。
- 控制对按距离产生的费用的补偿，例如燃料津贴。
- 使用差旅目的地来确定费用报销费率。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
您想通过什么方式计算不同费用的费率？ | 您可以配置费用标准表，以计算基于百分比的费率，或者计算基于以下项目的费率：
根据您配置的费用标准表数量和您使用的费用标准表类型，它们可以是：
当您为不同的费用配置费用标准表时，请考虑哪些现有费用条目需要费用标准表，以及是否要对新的费用条目进行配置。 如果您没有为费用条目配置费用标准表，则 Workday 不会自动计算费用条目金额。 |
您的哪些费用条目使用相同的费率？ | 当多个费用条目具有相同的报销费率时，您可以为这些条目使用同一个基本费用标准表。
如果您不为具有相同费率的费用条目使用同一个基本费用标准表，则您可能需要维护和创建多个费用标准表。 |
您希望在哪些情景下调整基本费率？ | 您可以配置调整费用标准表，以提高和降低收款人的基本报销费率。
示例：
|
您公司使用哪些支出阈值？ | 您可以使用“上限”费用标准表类型来设置支出阈值。您还可以允许收款人超出这些阈值，以便他们提交预期之外的费用，例如临时预定的航班。 |
您如何管理不断变化的费率？ | 您可以更改费用标准表上的生效日期，并使用修改后的规则和条件来计算费率。
当您更改生效日期时，Workday 会为您的费用标准表拍摄快照，以便您：
|
建议
- 按照从最常用到最不常用的顺序，对每个费用标准表的行进行排序。当 Workday 评估费用标准表行时，我们会使用第一个匹配行来应用费率。
- 为减少配置工作量，请在创建费用标准表之前设置可配置的费用条目属性和费用标准表规则。
为防止出现配置错误，请检查您的费用标准表，以避免：
- 遗漏一组范围中的值。
- 在不同的费用标准表行之间拆分相关范围。
在将费用数据导入到 Workday 时，请按照以下顺序使用相关 Web 服务，以减少配置工作量：
- 费用标准表规则
- 费用标准表
- 费用条目
要求
- 为您的费用标准表设置费用条目。
- 手动为支出申请启用费用标准表。
- 在分级费用标准表上设置范围，并且要么完全使用小数值，要么完全使用整数值。
限制
Workday 可编辑不超过 1,000 行的费用标准表。要编辑超过 1,000 行的费用标准表，请使用“Import Expense Rate Table”Web 服务。
您无法：
- 将调整费用标准表指定给多个费用条目。
- 停用费用标准表。您可以通过在名称中添加前缀来对不需要的费用标准表进行分组，例如：z - 不使用。
- 对具有差旅日记账的费用条目使用多币种费用标准表。
租户设置
无影响。
安全性
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Set Up: Expense Item | 让您能够设置：
|
View: Expense Item | 让您能够查看费用条目，包括其关联的费用标准表。 |
业务流程
无影响。
报告
报告 | 需考虑的事项 |
|---|---|
查看费用标准表 | 用于：
|
查看费用标准表规则 | 用于查看、编辑和创建费用标准表的条件规则。 |
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Expense Rate Tables
Get Expense Rate Table Rules | 用于检索费用标准表和规则的数据。 |
Import Expense Rate Table
Put Expense Rate Table Rule | 用于上传费用标准表和规则的数据。 |
关系和关联点
您可以使用费用标准表在您用于费用报销单的差旅日记账上自动计算费用条目金额。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。