处理汇入关联方的供应商发票
- 为供应商创建汇入关联方。
- 如果使用供应商合同处理发票，请创建供应商合同，并指定包括“按时间表自动创建发票”的供应商合同类型。
- 安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench”域。
将供应商发票和付款汇入您在汇入关联方中指定的其他地址、电子邮件地址和银行结算账户。
- 访问“创建供应商发票”或“供应商发票工作台”任务。
- 填写发票时，请从提示中选择“汇入关联方”。您还可以在“为供应商合同创建供应商发票时间表”任务中，为供应商发票选择一个汇入关联方，针对合同设置和生成发票分期。
- 使用“汇入关联方”相关操作，预览供应商关联方详细信息。通过“供应商关联方”预览功能，员工可以确保他们将发票汇入至正确的汇入目标地点。Workday 会将“默认付款途径”更新为您在供应商关联方中指定的付款途径。您可以从“重设付款途径”提示中选择其他付款途径。
- 单击“提交”并批准供应商发票。
- 访问“创建结算操作”任务。
- 从“供应商”提示中选择供应商。“收款人”列中会显示汇入关联方的收款人。
- 选择“预览”，按供应商和汇入关联方的“收款人”和“付款途径”来预览付款。
当您处理的发票的“汇入供应商”不同于发票上的供应商时，Workday 会获取您在发票上使用的供应商的所有会计信息和报告详细信息。