为预付供应商发票创建摊销时间表和分期
- 在“Supplier Accounts”功能区域中，配置“预付支出摊销时间表事件”业务流程和安全策略。
- 在供应商发票的“预付详细信息”选项卡中，指定“时间表”作为“预付款摊销类型”。
您可以为预付款摊销时间表生成分期。请注意以下事项：
- 如果您为与采购单相关的供应商发票设置了摊销时间表，Workday 会自动根据采购单填充供应商发票摊销时间表，但您可以根据需要进行更改。
- 如果您在批准供应商发票之前生成了预付款摊销分期，Workday 会结清这些分期，以防止您在检查步骤中更改发票行合计金额。
- 您可以使用“提交预付支出摊销时间表”Web 服务为预付支出摊销创建自定义时间表。
- 从已保存或已提交的供应商发票中，选择“创建预付支出摊销时间表”相关操作，或访问“供应商发票工作台”。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 频率选择生成分期的频率，例如“每季度”或“每月”。分期数输入摊销时间表的分期数。冻结时间表选中此项可将时间表冻结，从而阻止处理摊销会计信息。当您准备好处理摊销会计信息时，您可以将时间表从“冻结”状态释放。预付款摊销日期- 使用发票日期- 时间表从发票开始日期开始。
- 开始日期- 摊销从您指定的日期开始。示例：指定在 7 月 1 日摊销首期分期 (7/1)，并在下一个已排定时间表的分期期间的第一天摊销后续分期。
添加行为时间表的每个预付行或拆分行选中“添加行”。如果您需要为多组行提供不同的分期详细信息，您可以为供应商发票创建多个时间表。您还可以为单个行创建时间表。 - 单击“保存并继续”。
- 选择：
- 生成分期如果您生成分期，则无法更改处于“草稿”状态的预付支出摊销时间表上的已完成或已摊销的分期。
- 编辑时间表更新分期和日期信息，在摊销时间表中选择“添加行”或“移除行”。
- “将时间表冻结”或“取消时间表冻结”
- 单击“自定义分期”以修改分期日期和金额。请考虑您可以执行以下操作：
- 根据处于“草稿”状态的预付支出摊销时间表自定义分期。
- 更改可用分期的工作标记，这不会影响已完成的分期。
- 不可更改预付款分期中的可收费工作标记。
- 不更改可用分期中的可收费项目工作标记，以防止出现收费错误。
当您更改可用分期的工作标记时，Workday 会：- 隐藏分期行中继承的工作标记。
- 填充限定于特定公司的成本中心的相关工作标记（如果已配置）。
- 支持工作标记平衡。
- 支持根据您的供应商发票设置，在分期行中进行工作标记验证。
- 根据需要为发票上的预付行创建其他摊销时间表。
- 单击“提交”。
- 从供应商发票的“预付详细信息”选项卡中访问时间表，以查看相关分期。
- 通过已过账的摊销分期的“会计信息”相关操作，查看摊销会计信息。
释放可用的预付支出摊销分期并生成会计信息：
- 使用“为预付支出摊销分期排定时间表”任务来为摊销分期排定时间表。
- 在“查看预付支出摊销时间表”报告中，从分期中选择 相关操作。