往下结转预算年终余额
- 定义计划处理规则。
- 对于财务计划，计划必须：
- 处于“可用”状态。
- 有效。
- 为单一公司。
- 为单一币种。
- 为单一年度。此年度必须与公司会计年度相同。
- 对于职位预算，预算必须：
- 有效
- 不使用“公司”作为维度。
- 计划结构不能使用账簿。
- 要往下结转计划行，请为新的年度创建计划模板。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。
- 在“Budgets”功能区域中，配置“预算往下结转/关闭事件”业务流程和安全策略。
您可以往下结转预算余额、支出金额，以在新的分类账年度中建立额外预算。示例：将余额结转至下一年度的非失效账户来提供资金。
您可以指定计划处理规则，以计算要从来源条目类型结转到目标条目类型的计划或预算金额。您还可以为关闭计划或预算指定另一个计划处理规则。Workday 通过创建计划条目：
- 减少已完成年度的预算。
- 在新年度创建结转的金额。
- 访问“创建预算往下结转/关闭”任务。
- 完成该任务的第一部分时，请参考以下信息：
选项 描述 计划结构您可以通过该计划结构指定会计年度、工作标记和分类账账户，以筛选要结转的计划行。来源年度选择来源计划中要进行结转或关闭的的会计年度。 - 完成该任务的第二部分时，请参考以下信息：
选项 描述 结构化维度您必须将“分类账账户”添加为结构化维度。目标年度仅当您选择了用于结转预算的计划处理规则时，才能编辑此字段。工作标记筛选器选择用于筛选计划行的特定工作标记。示例：从具有特定资金或成本中心的计划行中往下结转剩余预算。计划处理规则Workday 使用该规则按类型计算要结转和关闭的剩余计划或预算。Workday 按从上到下的顺序处理规则。
Workday 会执行以下操作：
- 计算往下结转余额。
- 以目标条目类型创建新的计划条目和行。
- 以来源条目类型创建贷方条目。
使用“提交预算往下结转/关闭”任务进行提交。
使用“预算往下结转/关闭”报告检查汇总结果。