定义往下结转和关闭预算的规则
- 创建条目类型。
- 创建预算修订类型。
- 安全性：“Budgets”功能区域中的“Set Up: Budget General”域。
为以下操作配置规则：
- 计算要结转和关闭的余额。
- 对年终计划或预算处理应用相关条目类型。当您将预算余额往下结转至下一年时，Workday 会将来源条目类型映射到目标条目类型。
在确定要结转的金额时，通过这些规则您可以在计划金额中增加或扣除特定分类账类型的金额。若要仅往下结转特定分类账账户类型，您还可以从等式中排除计划或预算。
- 访问“维护预算处理规则”任务。
- 为每个往下结转或关闭交易创建规则。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 计划处理选择您希望如何处理当下会计年度和新会计年度的计划行：- 关闭：选择此选项可通过调整计划金额将当下会计年度的余额归零。
- 不包含来源转回的原始结转：选择此选项可将计划行从来源预算结转至目标预算。这些结转的计划行将取代新会计年度计划中的所有现有计划行。在新计划中，所有结转的计划行都与您直接维护计划时创建的计划行无任何区别。
- 包含来源转回的原始结转：选择此选项可将计划行从来源预算结转至目标预算。这些结转的计划行将取代新会计年度计划中的所有现有计划行。在新计划中，所有结转的计划行都与您直接维护计划时创建的计划行无任何区别。然后，Workday 会在来源预算中创建转回预算条目，以将预算归零。Workday 还会关闭旧的计划或预算。
- 不包含来源转回的追加结转：选择此选项可将当下会计年度的剩余计划行结转到新会计年度的计划中。在您维护新计划时，Workday 会在“已结转的预算行”选项卡中显示结转的计划行。
- 包含来源转回的追加结转：选择此选项可将当下会计年度的剩余计划行结转到新会计年度的计划中。在您维护新计划时，Workday 会在“已结转的预算行”选项卡中显示结转的计划行。Workday 还会关闭旧的计划或预算。
允许的计划类型您要为其建立年末关闭规则的计划结构类型。Workday 仅支持“财务”和“职位”两种计划类型。来源条目类型选择当您关闭分类账年度时，要从中移动余额的一个或多个条目类型。按分类账类型减少/按分类账类型增加确定将余额移至新年度时，要排除或包含的分类账类型。Workday 为来源条目类型按指定百分比减少或增加分类账金额，以确定要结转的余额。结转来源条目类型结转目标条目类型关闭条目类型选择要将哪些条目类型应用于往下结转或关闭预算生成的计划行。
使用“查看计划处理规则”报告，按计划处理选项来查看新规则。
您希望为某个经营计划结转未用尽的预算余额的 50%。在计划处理规则设置中，您指定以下值：
规则参数 | 值 |
|---|---|
计划处理 | 不包含来源转回的追加结转
|
允许的计划类型 | 经营
|
来源条目类型 | 永久
|
按分类账类型减少 | 实际值
承诺款 义务款 |
结转百分比 |
50 |
结转来源条目类型 | 已结转自
|
结转目标条目类型 | 已结转至
|
在“创建预算往下结转/关闭”任务中，使用这些规则来往下结转计划行并创建关闭条目。