设置时需考虑的事项：分配
在规划分配的配置和使用时，您可以利用本主题来帮助做出决策。它解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 下游影响和跨产品交互
- 安全性要求和业务流程配置
- 实施前需考虑的问题和限制
如需了解完整的配置详细信息，请参见详细的任务说明。
它是什么
分配是一种财务流程，可让您：
- 将分类账活动分配到不同的组织。
- 在同一公司内或跨公司分配成本。
当您处理分配时，Workday 会创建业务日记账，以在分类账中记录分配。
业务优势
您可以执行以下操作：
- 保持更高灵活性，更好地控制会计结果。
- 通过定义算术计算自动执行复杂分配，从而减少时间和手动操作。
- 将可重用类筛选条件应用于来源或基准分类账交易，以提高配置和分配性能。
用例
客户经理或财务分析师可以执行以下操作：
- 根据人员编制将 IT 成本分摊到所有成本中心。
- 按工作标记对分配进行分组，从而减少您需要配置的分配定义数量。当您在关账期间管理大量数据时，这可以节省时间。
- 根据每个区域的收入将市场营销费用分配到各个区域。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
如果您的基础数据（例如人员编制）是统计数据，您可以在 Workday 中执行什么操作？ | 创建统计数据定义，以便在创建分配定义时无需追溯性地创建统计数据定义。 |
您有哪些种类的来源？是否有您想从分配中排除的因素？ | 您可以筛选您的分配定义，以便仅包含您需要的来源和基准。您可以指定以下内容：
|
您有哪些基准类型？ | 您可以按比例计算以下内容：
|
您如何管理已取消的业务日记账？ | Workday 不会为取消的分配创建转回，即使您的租户已配置为为取消的业务日记账创建转回也是如此。当您重新过账已取消的分配时，Workday 会为日记账生成新的日记账行编号。
如果您的用例依赖于重新过账的业务日记账（它们与原始日记账具有相同的日记账编号），则您可能需要手动调整会计信息或以其他方式对已完成然后重新运行的分配进行会计处理。 示例：如果您的 Accounting Center 流程引入日记账行，并使用日记账行编号来排除重复项，则该流程不会将重新过账的分配日记账识别为重复项，因为日记账行编号已更改。 |
其他标准分类账的币种如何影响分配？ | 当您为配置了其他标准分类账币种的公司运行分配时，Workday 会创建单来源分配或多来源分配。
Workday 会为每种分配类型生成不同的会计信息。分配定义的配置决定了要创建的类型。 请参见：概念：分配中的其他标准分类账币种 。 |
建议
要更快地处理分配，请执行以下操作：
- 创建一个包含 100% 值的统计数据定义，并将其用作基准，以便 Workday 不必搜索分类账账户的每个组合。
- 显示不超过 50,000 行的结果行，以减少分配计算的数量。
- 仅将所需的工作标记映射到目标和抵销，以减少手动操作，并减少处理时间。
要求
如果您想选择：
- 人员编制基准类型，请创建人员编制定义。
- 按比例分配基准类型（固定百分比），请创建一个统计数据类型为“百分比”的统计数据定义。
限制
您只能执行以下操作：
- 当预算已批准且不再处于草稿状态时，从预算计划结构中进行分配。
- 查看最多 10,000 行统计数据，而无需将其导出。
- 在排定时间表或批量完成分配时，除非您将组集合配置为彼此依赖，否则最多可配置 53 个分配下游依赖关系。
租户设置
您可以在预算日期按会计期间对分配进行分组。
安全性
在“Financial Accounting”功能区域中：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Process: Allocations
| 用户可以处理分配。 |
设置：分配
| 用户可以创建指定了以下内容的分配定义：
|
业务流程
业务流程 | 需考虑的事项 |
|---|---|
“Financial Accounting”功能区域中的 “Allocation Run Event” 。 | 使您能够在整个公司中运行分配。Workday 会将分配状态设置为 “预生成” 。
对于生成日记账的分配，该事件还会创建预生成日记账。 |
“Financial Accounting”功能区域中的 “分配操作公司间事件” 。 | 让您能够跨多个公司运行分配。该事件会为各个公司创建一个预生成的公司间日记账：。 |
“Budgets”功能区域中的 “预算修订事件” 及其安全策略。 | 让您能够为分配创建预算修订草稿。 |
报告
- “查找分配”报告会显示分配结果。
- “分配工作区”报告可提供月末处理情况的详细信息。
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
获取分配定义
获取分配组集合 | 让您能够提取分配定义或分配组集合。 |
获取财务条件规则
| 检索现有的财务条件规则。 |
更新分配定义
更新分配组集合 | 您可以执行以下操作：
|
更新财务条件规则
| 您可以执行以下操作：
|
关系和关联点
Workday 会修改您的预算以反映您的分配情况。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解Workday Touchpoints Kit，请访问 Workday Community。