跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：设置财务会计调整

步骤：设置财务会计调整

对于以下已结算财务交易，您可以设置会计调整，以帮助您重新分类和转移支出：
  • 费用报销单。
  • 采办卡交易。
  • 已全部或部分支付的供应商发票，不包括租赁类型供应商合同的供应商发票。
  • 供应商发票调整。
针对以下交易，您还可以调整可收费项目工作标记和项目转移的会计信息：
  • 费用报销单。
  • 供应商发票。
  • 供应商发票调整。
借助会计调整，您无需创建人工会计日记账即可处理重新分类。
  1. （可选） 配置问卷和问题。
    配置问卷，以获取有关调整的参考信息。
  2. 在“Financial Accounting”功能区域中配置“会计调整事件”业务流程。
    如果您配置了问卷，请将“完成问卷”
    步骤添加至“会计调整事件”
    业务流程。Workday 建议您仅附加 1 份问卷。
  3. 编辑业务流程安全策略。
    在“Financial Accounting”功能区域中为“会计调整事件”业务流程配置安全策略。
  5. 访问“维护日记账来源至业务交易的映射”
    任务。
    将“会计调整”日记账来源映射至会计调整日记账分录来源。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Journal Source”域。
  6. 访问“维护会计调整变更原因代码”
    任务。
    创建变更原因。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Accounting Adjustment Change Reason Code”域。