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上次更新时间 ：2024-09-20
步骤：设置收付实现制会计

步骤：设置收付实现制会计

在 Workday 中，您可以使用收付实现制会计补充完整的权责发生制财务会计方法，从而能够为受支持的客户发票和供应商发票记录多个会计处理基准。
  1. 设置权责发生制和收付实现制账簿以及账簿代码。
    对于在日记账排序配置中使用空白账簿代码的任何账簿，请在
    “包括账簿代码”
     提示中添加应计账簿代码。
  2. 访问
    “编辑租户设置 - 财务”
     报告。
    在
    “收付实现制会计”
     版块中，为以下两项选择账簿代码：
    • 收付实现制会计的账簿代码
    • 权责发生制会计的账簿代码
    安全性：“System”功能区域中的
    “Set Up: Tenant Setup - Financials”
     域。
  3. 访问
    “维护日记账来源至业务交易的映射
     ”任务。
    将以下日记账来源映射到其业务交易：
    • 供应商的收付实现制 - 日记账分录“来源
       -
      供应商的收付实现制会计”
      。
    • 将“客户收付实现制”日记账分录“来源”
       映射到
      “客户的收付实现制”
      。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的
    “Set Up: Journal Source”
     域。
  4. 设置期间关账活动组.
    新建组或编辑现有组，将
    “收付实现制交易”
     添加为“
    期间关账的有效业务交易类型”
    。
  5. 在“Financial Accounting”功能区域中，配置
    “收付实现制会计事件”
     业务流程和安全策略。
    Workday 不支持
    “收付实现制会计事件”
     业务流程中的
    “操作”
     步骤。
  6. 基于
    “导入会计日记账”
    Web 服务操作创建转入 EIB，以在收付实现制会计账簿代码中建立余额。
    在“Financial Accounting”功能区域中，配置
    “会计日记账事件”
     业务流程和安全策略。
  7. 创建试算平衡表报告.
    使用空白账簿代码创建试算平衡表报告，以确定您需要重新分类的余额。
  8. 基于
    “Import Accounting Journal”
    Web 服务操作创建转入 EIB，以将余额从空白账簿代码重新分类到权责发生制会计账簿代码。
    在“Financial Accounting”功能区域中，配置
    “会计日记账事件”
     业务流程和安全策略。
  9. （可选） 定义计划结构。
    当您在预算计划结构中使用账簿代码时，请确保您的计划结构不包括收付实现制会计账簿代码。
您可以生成收付实现制财务报表和修改后的权责发生制财务报表。
要更改
为权责发生制会计配置的账簿代码
，您必须先结算并记录所有未结公司间条目的收付。