创建收付实现制会计
- 设置收付实现制会计。
- 创建并支付供应商发票。
- 创建并支付客户发票。
您可以：
- 创建收付实现制会计，以确认已支付客户发票和供应商发票的收入和费用。
- 排定收付实现制会计生成时间表，使其按特定频率发生。
- （可选）访问“创建收付实现制会计”任务。在“Financial Accounting”功能区域中配置“收付实现制会计事件”业务流程和安全策略。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 期间选择一个期间，以确定要为哪些交易创建收付实现制会计。Workday 会将收付实现制会计的业务日记账过账到您选择期间的最后一天。不显示收付实现制会计预览选中此项可移除预览网格，您可以使用该网格来查看每个供应商或客户所包含的文档。 - 访问“为收付实现制会计排定时间表”任务，确定 Workday 生成收付实现制会计信息的频率。为了提高性能，Workday 建议使用此任务，而不是“创建收付实现制会计”任务。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Cash Basis Accounting”域。
Workday 会执行以下操作：
- 创建一个收付实现制会计结果，即按供应商或客户分组的收付实现制交易。
- 在收付实现制账簿代码中，为每个分组生成收付实现制日记账。
- 将已批准的客户和供应商发票的会计信息以及下游会计信息过账到应计账簿代码。
对于收付实现制会计结果：
- 深入挖掘交易，查看供应商或客户的所有关联文档。
- 查看业务日记账。
在
“查找收付实现制会计结果”报告中查看所有收付实现制会计
结果。