概念：收付实现制会计
可通过以下 3 种方式为财务文档及其交易创建收付实现制会计：
- 创建收付实现制会计“”任务。
- 为收付实现制会计排定时间表（）任务。
- 收付实现制会计事件“”业务流程。
Workday不支持收付实现制会计：
- 已部分支付的客户和供应商发票
- 代为处理公司间的供应商和客户发票及付款。
- 具有多币种交易或付款的客户发票和供应商发票。
- 具有净额结算活动的客户发票和供应商发票
- 与租赁和首付款相关的供应商发票
- 通过供应商退款支付的供应商发票调整。
- 可抵扣税为“”、预扣税“”或纳税时间点日期为“付款日期”的供应商发票。
- 包含税额的客户发票。
- 客户发票付款中的超额付款、付款退回，以及未经应用程序而存入的付款。
- 包含未收费的应收账款、留存或递延收入（）的客户发票。
- 客户发票退款
- 包含客户发票调整应用的客户发票文档
- 供应商发票付款取消记录，其中付款会计日期在已关闭期间内，而取消会计日期在另一个已关闭期间内。
- 客户发票付款或存款取消情况，其中付款或存款会计日期在已关闭期间内，而取消会计日期在另一个已关闭期间内。
- 资助收费的赞助方发票或学生赞助方发票。
此外， Workday不会考虑供应商发票上的自评税额。
收付实现制处理
当您创建收付实现制会计， Workday会为您指定的期间和公司收集所有符合条件的交易。然后， Workday会创建一个收付实现制会计结果，其中包含按供应商或客户分组的所有交易。对于每个分组， Workday会为包括的所有文档生成 1 个收付实现业务日记账，并汇总日记账行。日记账过账至：
- 所配置期间的最后一天。
- 您在“编辑租户设置 - 财务”任务中配置的收付实现制账簿代码。
Workday不支持对收付实现制交易进行预算检查。
在单个期间内，您可以多次为特定公司和期间创建会计信息，以执行以下操作：
- 处理不符合条件的文档。
- 包括新近符合条件的文档。
如果您在一个期间内多次生成会计信息，Workday：
- 取消先前生成的收付实现制会计结果和关联的日记账。
- 使用更新的分组和新的日记账创建一个新结果。
对于给定期间，每个“ ”公司只能有一个收付实现制会计结果。通过此流程，您能够在期间级别报告收付实现制日记账。