计算日均余额
创建日均余额规则。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
- Process: Average Daily Balance
- Reports: Average Daily Balance
- Reports: Organization Average Daily Balance Lines
在“Financial Accounting”功能区域中配置“处理日均余额事件”业务流程和安全策略。请参见 概念：业务流程。
您可以配置一个时段或日期范围来计算日均余额。
您还可以使用 OfficeConnect 计算日均余额。请参见： 通过 OfficeConnect 生成日均余额报告。
- 访问“处理日均余额”任务。
- 选择一个运行频率。
- 在“日均余额”选项卡中，您只能选择为其指定了日均余额规则的公司。
- （可选）在“排定时间表”选项卡中，您可以设置对日均余额进行反复处理。Workday 处理从最早交易过账或调整的会计日期到当前日期的日均余额。示例：您要处理 2 月 1 日至 6 月 30 日的日均余额。7 月 1 日，您调整日期为 3 月 25 日和 4 月 5 日的 2 个日记账。当您在 7 月 7 日对日均余额进行处理时，Workday 处理从最早调整日期（3 月 25 日）到 7 月 7 日的余额。
对于每个公司或公司层次结构，Workday 会执行以下操作：
- 配置后，将启动“处理日均余额”业务流程，以检查日均余额结果。
- 同时计算交易金额和基准额。
创建自定义日均余额报告或其他财务报告。