通过 OfficeConnect 生成日均余额报告
使用要生成日均余额的数据创建 OfficeConnect 报告。请参见 创建 OfficeConnect 基本报告。
查看以下主题，熟悉 OfficeConnect 术语，例如账户元素、日期元素、标签等：
查看以下主题，熟悉 OfficeConnect 和 Financial Management：
您可以使用 OfficeConnect for Financial Management 计算和报告以下任何一项的日均余额：
- 给定账户
- 多个账户
- 不同时间跨度的账户汇总
这使您能够根据相应的余额平均值评估所需利息。
如果要在 OfficeConnect 中确认或核对某个单元格金额，可以对 OfficeConnect 中的父级“时间”元素使用“展开”或“展开到叶层级”。然后，将其子级的“金额类型”切换为“期末余额”。
同样，如果您想获取“日均余额”单元格中每一天自当前到当前的期末余额，可以执行以下操作：
- 应用时间上下文，例如自期初到当前。
- 在 OfficeConnect 中，对父级“时间”元素使用“展开”或“展开到叶层级”。
由于 Workday 根据每日期末余额计算日均余额，因此当您在 OfficeConnect 中使用日均余额时，Workday 不会通过“显示详细信息”功能显示日记账行行。要查看每日的期末余额，您可以将期末余额的时间元素展开到每日或叶层级节点。
OfficeConnect for 日均余额与日均余额作业处理之间的差异
OfficeConnect for Financial Management 中的日均余额：
- 实时计算。
- 不要求您运行需要使用报告编写器的“日均余额”作业。
- 不要求您创建日均余额规则并将其指定给公司。
- 支持币种折算。
- 登录到 OfficeConnect。
- 打开您创建的 OfficeConnect 报告。
- 在报告中，选择并突出显示要转换为日均余额的数据所在的行、列或单元格。
- 在“元素”选项卡中，展开“维度”，然后展开“金额类型”。
- 右键单击日均余额，然后选择“应用于选择”。
- 在工具栏中，单击“刷新”。Workday 会更新突出显示的数据，以显示所选时段的日均余额。
- （可选）单击“检查”选项卡，确认金额类型为“日均余额”。
- （可选）在工具栏中，单击“标签”，在报告中为您使用的某些元素应用描述性文本。请参见 步骤：添加报告标签。示例：
- 使用“金额类型”作为标签类型，以帮助显示“日均余额”或“期末余额”的金额类型名称。
- 如果使用“时间相关信息”，请同时使用“时间”和“相关信息”标签类型，以便将它们一起显示。示例：自年初到当前的 6 月。
- （可选）要为报告中的数据应用截至当前的日均余额，您可以使用“时间上下文”。
- 在报告中突出显示要应用截至当前的余额的时段。示例：要计算自期初到当前的日均余额，请在报告中选择每月时段。
- 对于所选时段，从工具栏中选择“展开”。Workday 会显示所选时段内的所有日期。
- 选择所选时段中的日期。
- 在“元素”选项卡中，展开“时间”，然后展开“相关信息”。
- 选择相关的时间上下文。示例：
- 如果您已突出显示并展开每月时段，请右键单击“自期初到当前”，然后选择“应用于所选内容”。
- 如果您已突出显示并展开“季度”时段，请右键单击“自季初到当前”，然后选择“应用于所选内容”。