创建日均余额规则
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”域。
您可以配置您想包含在日均余额计算中的分类账账户和相关工作标记。
- 访问“创建日均余额规则”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 规则名称您只能在开始使用规则后更改其名称。账户集当您为公司指定日均余额规则时，您必须为规则和公司选择相同账户集。账簿选择一个或多个账簿，以筛选日均余额规则中使用的源日记账行。如果您不输入账簿代码，Workday 会返回具有空白账簿代码的日记账行。Workday 使用账簿代码来计算日均余额。计算当年留存收益选中此复选框可生成当前年度留存收益的日均余额值。您选中此复选框后，Workday 会隐藏“分类账账户/汇总”字段中的利润表分类账账户。您可以在“会计年度期初余额的留存收益账户”提示中选择一个账户，用于您的当年留存收益。工作标记类型如果您按工作标记来平衡账簿，则必须包括平衡工作标记类型。Workday 会根据您选择的“分类账账户/汇总”显示工作标记选项。当您为“分类账账户”选择全部资产负债表分类账账户时，选择您要指定留存收益的分类账账户。当您在下一会计年度首次处理日均余额时，上一年度的净利润将结转至您选择的账户。Workday 会根据分类账账户类型计算期初余额。请参见 概念：工作标记。
- 将日均余额规则指定给公司。