设置时需考虑的事项：日均余额
在规划日均余额功能的配置和使用时，您可以使用本主题做出决策。本主题解释了以下内容：
- 设置目的。
- 如何与 Workday 的其他功能协同工作。
- 对下游的影响和产品间的交互。
- 安全性要求和业务流程配置。
- 实施前要考虑的问题和限制。
如需了解完整的配置详细信息，请参阅详细的任务说明。
用途
Workday 允许您基于分类账账户与工作标记的组合来跟踪每日余额，从而能够计算日均余额并用于监管报告。
功能优势
您可以：
- 计算分类账账户和工作标记类型组合下的日均余额和每日期末余额。
- 计算自月初到当前、自季初到当前或自年初到当前的日均余额。
- 配置日均余额规则，以对任一资产负债表账户进行计算，包括当年留存收益。
- 按公司、账簿、分类账账户和工作标记类型筛选日均余额和每日期末余额。
- 您还可以使用以下抵销值创建合并资产负债表：
- 公司间
- 工作标记间（如果您有一个主要的平衡工作标记间）
- 子公司投资
- 子公司所有者权益
用例
您可以使用日均余额来满足银行业法规要求。示例：
- 银行根据客户存款的日均余额计算利息并向客户支付利息。
- 信用卡公司根据客户未结余额的日均余额计算利息并收取利息。
要考虑的问题
问题 | 需考虑的事项 |
|---|---|
如何生成有关日均余额的合并报告？ | 使用“Average Daily Balance Lines for Financial Reporting”报告数据源设置报告。然后选择日均余额规则中的“公司间关联机构”工作标记，以便在运行报告时正确进行抵销。 |
是否要处理留存收益的日均余额？ | 处理资产负债表账户的日均余额时，您可以选择日均余额规则中的“计算当年留存收益”复选框。如果您选中此复选框，Workday 将会要求设置用于留存收益期初余额的账户，并在流程中包含该金额。
如果您使用的是最新版本 (ADB 3.0)，Workday 将使用“年终关账规则”中指定的账户来计算留存收益的日均余额。 |
您是否需要为日均余额留存收益设置工作标记？ | 如果是 ADB 2.0，对于日均余额作业中的当年和上一年留存收益账户，Workday 不支持从净利润中结转任何工作标记。
如果是 ADB 3.0，对于留存收益账户，Workday 会按照 ADB 规则的定义保留 ADB 行中的工作标记。 大量的工作标记类型可能会严重影响 ADB 处理和报告性能。 |
您希望如何计算日均余额？ | 如果要使用日均余额作业处理，请参见 步骤：处理日均余额。
如果要使用 OfficeConnect，请参见 通过 OfficeConnect 生成日均余额报告。 |
建议
计算资产负债表账户的日均余额时，请选中日均余额规则中的“计算当年留存收益”复选框。
Workday 建议使用“Journal Lines”报告数据源，根据交易过账日期或交易会计日期（起息日）对源系统进行平衡。在 Workday 中，过账日期（而非会计日期）为上一次更新日期。如果根据过账日期对源系统进行平衡，Workday 建议不要在之后编辑日记账。重新过账的日记账将反映编辑日期，而不是原始过账日期。
Workday 还建议仅使用日均余额所需的分类账账户和工作标记组合。
要求
无影响。
限制
日均余额不支持明细薪资日记账，而且仅在进行相关配置后才支持汇总薪资日记账。
实际分类账是唯一受支持的分类账类型。
其他需考虑的事项
日均余额支持：
- 基于所有日均余额报告数据源设置公司安全权限。
- 基于“Average Daily Balance Lines”而不是“Average Daily Balance Lines for Financial Reporting”报告数据源来设置组织安全权限。
- 通过使用“Average Daily Balance Lines for Financial Reporting”报告数据源，为使用相同分类账币种的独资公司生成合并的报告。
租户设置
无影响。
安全性
配置“Financial Accounting”功能区域中的以下域：
域 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Process: Average Daily Balance
| 让用户能够处理日均余额。 |
Reports: Average Daily Balance
| 让用户能够创建日均余额报告。 |
Reports: Organization Average Daily Balance Lines
| 让用户能够按公司和组织筛选日均余额行。 |
业务流程
配置“日均余额事件”业务流程，以批准日均余额结果。
报告
您可以使用以下报告数据源创建自定义报告：
- Average Daily Balance Headers
- Average Daily Balance Line for Financial Reporting
- Average Daily Balance Lines
集成
Web 服务 | 需考虑的事项 |
|---|---|
Get Average Daily Balance Rules
Put Average Daily Balance Rule | 检索和创建日均余额 (ADB) 规则配置。 |
Get Historic Average Daily Balance Amounts
Put Historic Average Daily Balance Amounts | 检索和创建每日期末余额。 |
关系和关联点
Workday 根据手动日记账和业务日记账中的活动更新您的日均余额。
Workday 提供了一个包含各种资源的 Workday Touchpoints Kit，可帮助您了解租户中的配置关系。如需进一步了解 Workday Touchpoints Kit， 请访问 Workday Community。