概念：交易如何获取平衡工作标记
启用必需工作标记平衡后，生成会计信息的交易必须按工作标记进行平衡。
对于适用交易的抵消日记账行，下表列出了 Workday 确定平衡工作标记使用的平衡选项：
始终从先前交易继承 | 始终从交易继承 | 由平衡规则和规则集确定 | 为交易指定的平衡工作标记 |
|---|---|---|---|
指定资产会计信息 | 折旧 | 特殊银行交易 | 分配
您可以在交易标头中指定平衡工作标记。Workday 会自动为日记账中的另一方平衡工作标记值创建应收和应付分录。或者，您可以手动创建日记账分录，以通过平衡工作标记来平衡日记账。 |
客户付款存入 | 附加福利承诺款 | 特殊付款 | 分配池
您可以在分配计划“”和分配池“”中指定平衡工作标记标记。 Workday使用来源分配池上的工作标记来平衡日记账分录。如果您没有在来源分配池中输入工作标记， Workday将使用分配计划中的工作标记。 Workday会自动为日记账中的另一平衡工作标记值创建应收和应付分录。 |
客户退款 | 附加福利承诺款清算 | 客户现金销售 | 资产处置 |
至费用信用卡的付款 | 附加福利义务款 | 客户发票 | 资产转移 |
费用付款 | 附加福利义务款清算 | 客户发票调整 | 资产重新分类 |
公司间付款 | 资助交易 | 客户发票核销 | 银行账户转账 |
公司间收付 | 薪资承诺款 | 费用报销单 | 日记账分录
您可以在交易标头中指定平衡工作标记。Workday 会自动为日记账中的另一方平衡工作标记值创建应收和应付分录。或者，您可以手动创建日记账分录，以通过平衡工作标记来平衡日记账。 |
付款退回 | 薪资承诺款清算 | 附加福利 | 采办卡交易验证
在“创建公司信用卡收费账户”任务中指定平衡工作标记。 |
薪资付款 | 应计薪资 | 薪资结果 | 往下结转年终余额 |
预验证付款 | 应计薪资 | 供应商发票 | |
预付支出摊销 | 薪资义务款 | 供应商发票调整 | |
采办卡加载 | 薪资义务款清算 | ||
供应商发票付款 | 采购单 | ||
应计接收 | |||
请购 | |||
收入确认 | |||
转回折旧 | |||
供应商合同 |