步骤：审核累计折算调整
出于审核目的，您必须验证 Workday 是否已正确计算并报告累计折算调整 (CTA)。要验证币种折算调整计算，您可以使用：
- 账户折算规则集和关联的账户折算方法。
- “历史汇率”报告。
- “币种折算调整对账（按公司）”报告，或包含分类账金额、经折算的金额和折算汇率计算值的其他自定义报告。
如果 Workday 计算的折算汇率与历史汇率不匹配，您可以检查计算的汇率是否因折算调整而更改。
- 访问“查看账户折算规则集”报告。检查并记下指定给您的分类账账户的账户折算方法。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Currency Translation”域。
- 访问“币种折算调整对账（按公司）”报告。通过检查以下内容来检查并记录翻译结果：
- 分类账金额
- 经折算的金额
- Workday 计算的折算汇率。
对于使用“历史”折算方法进行折算的汇率，计算汇率是基于每个交易的会计日期和该天的已过账汇率的混合汇率。要审核汇率，请按会计日期深入挖掘金额和视图，以评估基础日记账行。安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”域 - 访问“历史汇率”报告。要验证 Workday 是否正确计算了折算汇率，请将“币种折算调整对账（按公司）”报告中计算的折算汇率与此报告中的历史汇率进行比较。安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Reports: Currency Rates”域。
- （可选）当计算出的汇率与历史汇率不匹配时，访问“查找日记账”报告。要查找可能已更改汇率计算值的折算调整，请搜索没有日记账编号的日记账。安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Reporting”域。