创建分类账账户折算规则
- 定义账户折算方法。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Currency Translation”域。
您可以通过定义折算规则为账户集中的每个账户指定折算方法。在财务报告期间，这些规则决定 Workday 如何将每个账户的货币金额从公司币种折算为其他币种。当分类账账户存在以其他币种记录的交易时，Workday 会折算以公司币种记录的金额，而不是交易币种。
示例：要将结束日期为 3 月 31 日的财务报告中的收入和费用账户从美元折算为日元，请在期间结束日期使用
“平均”
汇率类型。在 3 月，Workday 使用截至 3 月 31 日的平均汇率折算这些账户的货币金额。Workday 按以下方式显示账户折算方法：<用户定义的名称>（<折算类型>）。
示例：每日（当前）。
- 访问“创建账户折算规则集”任务。
- 创建规则集时，选择一个账户集，以便为其定义折算规则集。
- 输入规则集的名称。
- 当您完成设置“账户折算方法”任务时，请参考以下信息：
选项 描述 分类账账户类型为每个账户类型都指定方法，从而使所有账户都具有折算方法。Workday 将首先评估基于单个账户的方法，然后评估基于账户汇总的方法，最后评估基于账户类型的方法。分类账账户汇总指定用于账户汇总中的账户的方法。Workday 按照从最低到最高“序列号”的顺序评估分类账账户汇总，并使用它找到的第一个匹配项。请按照从最具体到最不具体的顺序排列您的账户汇总。分类账账户（可选）指定用于单个账户的方法。Workday 将按照从最细粒度到最粗粒度的方式进行评估。此方法优先于您为分类账账户汇总和账户类型指定的方法。
您可以使用账户折算规则集（其使用的账户集与公司相同）运行经折算的财务报告。
（可选）在公司会计详细信息中指定账户折算规则集。Workday 会在您运行该公司的经折算财务报告时填充折算规则集。