设置AP&C 中的财务报告数据模型
安全性：“System”功能区域中的“Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model”域。
请先在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置财务报告数据模型，然后再在 OfficeConnect 中登录 Workday。通过定义报告数据模型，您可以整理组织 Workday 财务数据模型 (FDM)，以便限制为只能将所需的 FDM 部分用于报告。在您设置财务数据模型时，Workday 会创建财务模型化数据源。
- 访问“Set Up Financial Reporting and Analytics Data Model”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 Company选择要生成报告的公司的主要顶层层次结构。您选择的公司将决定“账户集”的值和“会计时间表”的值。在“其他公司层次结构”字段中，根据需要选择要使用的一个或多个其他公司层次结构。分类账账户选择要生成报告和进行分析的账户所属的顶层层次结构。您所选的公司将决定“账户集”的值。在“其他标准账户顶层层次结构”字段中，根据需要选择要使用的一个或多个其他分类账账户层次结构。“默认金额字段”是分类账借贷差额的汇总。在 OfficeConnect 中创建报告时，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的金额字段（例如“Natural Amount”）。时间选择一个会计汇总时间表，其代表所选会计时间表中的一个时段，介于年度与过账间隔期间之间，例如季度。Workday 会在报告数据模型中创建一个三层时间层次结构：从年度（基于会计时间表），到所选的会计汇总时间表，再到过账间隔期间。示例：2021 财年 > 季度 > 月您选择的公司层次结构将决定“会计时间表”的值。币种选择默认币种，以在基于企业币种或任何公司层次结构级别生成报告时使用。对单个公司进行报告时，Workday 默认使用该公司的分类账币种。选择默认折算规则集，该规则集定义了 Workday 执行币种折算时如何根据分类账账户类型应用折算方法。在 OfficeConnect 中，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的折算规则集。版本日记账行和计划行默认处于选中状态。要在计划行上生成报告，您必须选择财务计划结构。您可以从有限数量的计划中进行选择。生效日期选择默认生效日期，其将决定模型元素中的维度层次结构和维度值。该日期可以是：- 动态日期。选择关联到当前日期的日期，或选择当前日期。示例：上一期间结束日期。如果期间为每月，当前日期为 2022 年 4 月 5 日，则生效日期为 2022 年 3 月 31 日。如果期间为每月，当前日期为 2022 年 5 月 5 日，则生效日期为 2022 年 4 月 30 日。
- 静态日期。系统填充的常用静态日期。这些日期是根据模型的选定会计时间表和汇总时间表自动生成的。日期列表会随着时间的推移自动更新。示例：过去 12 个月的每个过账间隔期间的结束日期。
- 自定义：基于公司的特定事件的自定义日期。这些日期可以无限期地供用户选择。示例：在 yyyy/mm/dd 发生了组织变更。
日期变更将应用于模型的所有用户。OfficeConnect 在“Labels” > “Model” > “Model Effective Date”下将生效日期显示为标签，从而使用户能够知道使用了哪个生效日期。维度选择可选维度，例如工作标记和组织，以深入挖掘相关数据。如果您添加了分层维度，请选择要使用的层次结构。如果您未指定层次结构，Workday 会将各值以平行列表形式包括在内。您选择的维度将决定报告创建人能够如何对数据进行筛选和分组。在“其他顶层层次结构”中，根据需要选择要使用的一个或多个其他层次结构。您必须先选择主要层次结构，然后才能添加其他层次结构。显示详细信息管理日记账和计划行的详细信息，在用户单击“显示详细信息”以进行更深入的分析时，可以查看报告单元格。您可以：- 删除任何可选字段。
- 搜索和添加字段。
- 对字段重新排序，以更改显示顺序和排序顺序。
您配置的要在 OfficeConnect 工作表中显示的字段数量会影响性能。如果存在大量的行和列，则报告会更大且速度更慢。
Workday 会使用您在财务报告数据模型中定义的构成部分创建财务模型化数据源。在您从 OfficeConnect 登录 Workday 时，可以使用此模型化数据源。