概念：AP&C 中的财务报告数据模型
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中的财务报告数据模型是从 Workday 财务数据模型 (FDM) 中精心筛选出的部分构成。该报告数据模型决定了哪些 FDM 信息（例如哪些公司层次结构、分类账账户层次结构和维度）可在 OfficeConnect 中用于分析和报告。
当您设置财务报告数据模型时，Workday 会创建您可以从 OfficeConnect 访问的财务模型化数据源。
当您使用财务数据源从 OfficeConnect 登录 Workday 时，OfficeConnect 会在“Elements”选项卡中显示报告数据模型中的大部分信息。您可以将单个元素（例如公司或分类账账户）从“Elements”选项卡拖放到工作表中。
OfficeConnect 会根据您放入工作表的元素的交集，对您的 Workday 分类账账户中的数据进行汇总。
财务报告数据模型包含以下元素：
模型元素 | 描述 |
|---|---|
公司 | 您可以生成报告的主要顶层公司层次结构。
您可以生成报告的一个或多个其他公司层次结构。 |
分类账账户 | 您可以生成报告的主要账户顶层层次结构。 您可以生成报告的一个或多个其他标准分类账账户层次结构。 |
时间 | 在报告数据模型中定义的三层时间层次结构。通常，该层次结构从年度到季度，再到月/期间：
示例：2021 财年 > 季度 > 月 |
币种 | 定义：
|
版本 | 用于比较的情景：日记账行或计划行。 |
生效日期 | 默认生效日期，用于决定模型元素中的维度层次结构和维度值（该日期可以是预填充的动态日期和静态日期，也可以是管理员定义的自定义日期）。 |
维度 | 可选维度（例如工作标记和组织）的列表，您可使用这些维度对数据进行分组和筛选。
对于分层维度，请选择一个主要顶层层次结构，并根据需要选择一个或多个其他层次结构。 必选维度并不计入可以具有其他标准层次结构的维度的数量上限。 |
显示详细信息 | 用户可以查看的数据点的计入日记账行、计划行和交易详细信息。 |
财务报告数据模型：
- 包含分类账账户级别的聚合数据。
- 按照分类账借贷差额来汇总金额字段。在 OfficeConnect 中创建报告时，您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的金额字段（例如“Natural Amount”）。您无法在行、列或单元格级别更改金额字段。
- 指定币种折算使用的默认折算规则集。您可以通过在工作表或工作簿中应用筛选器来选择不同的折算规则集。您无法在行、列或单元格级别更改折算规则集。
- 包含以下金额类型：
- 期末余额（默认）
- 期初余额
- 期初余额折算调整
- 经调整的期初余额
- 活动
- 在 OfficeConnect 中，在最低的共同父级显示公司间抵销。
计划行的注意事项
使用计划行时，请注意以下事项：
- 仅支持 Workday 财务计划行。
- 您不能禁用币种折算调整 (CTA) 账户，否则可能会影响您的部分资产负债表计划。
- 重新访问为模型选择的维度，以确保模型中也存在所选的计划结构维度，或者添加这些维度。示例：如果某个计划使用“成本中心”作为其维度，但模型中并不要求存在该特定维度。为了生成报告，您需要向模型添加相同的维度，以便这些维度在报告中可用。
- 在报告中应用计划版本时，请为报告指定一个或多个公司和时段。示例：即使计划名称为“2012 年 A 公司计划”， 2012 年时段和 A 公司也不会自动被应用，您需要将该时段和 A 公司应用于行、列、单元格或工作表筛选器。
- 当仅用于日记账行的维度被用于计划行时：
- 日记账状态：由于计划行没有日记账状态，因此计划行的默认状态为“已过账”。
- 日记账来源：由于计划行没有日记账来源，因此计划行具有空白状态（在日记账来源处显示：未分类/空白）。
- 匹配状态：计划行的匹配状态为“不匹配”且无法更改。由于将会为“日记账状态”的每个实例应用相同的汇总计划值，因此，对于计划行不能忽略以上字段。
- 现在，您可以在财务报告数据模型中包含一个名为“计划条目文档状态”的新维度，从而能够根据明确的财务计划行状态（“可用”“草稿”“正在进行”）进行筛选。如不进行上述操作，所有可用的“计划条目文档状态”都会被包括在内。
- 如果您的计划在时间上的汇总级别高于期间，OfficeConnect 会统计最后一个期间该计划中的任何活动，并使用最后一个期间的结束日期来匹配相关活动的折算汇率。示例：您的计划对于第三季度（7 月至 9 月）是季度级别，则计划金额将记录 9 月的活动，并使用 9 月 30 日这个结束日期来匹配币种折算汇率。类似的处理也适用于要涵盖一整个年度的计划金额。
- 在 Workday 预算中输入的所有计划金额都被视为期间活动（特定时段的计划金额）。如果您输入计划期末余额作为计划金额，则在生成有关这些计划的期末余额的报告时，请使用“活动”作为“金额类型”。