跳至主要内容
文档
文档
Administrator Guide
上次更新时间 ：2024-09-20
配置AP&C 中的日记账序列生成器规则

配置AP&C 中的日记账序列生成器规则

您可以在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中通过日记账排序为日记账指定编号，从而遵守全球审核标准。Workday 会根据您为序列生成器配置的规则来指定此类编号。
  1. 访问“创建日记账序列生成器规则配置”
    任务。
  2. 填写标头时，请参考以下信息：
    选项 描述
    排序依据
    选择要使用的排序方法。您的选择将决定 Workday 对日记账进行排序的时间和采用的排列顺序。
    • 会计日期
      ：根据会计日期对已过账的日记账进行排序。您关闭分类账期间时，Workday 会启动排序。仅在您重新开放分类账期间后进行更改（例如在分类账期间取消过账或取消日记账）的情况下，Workday 会再次为该分类账期间进行排序。
    • 过账日期
      ：根据过账日期对已过账日记账进行排序。Workday 会在您过账日记账时指定序列号。
    序列生成器的使用期限
    选择 Workday 使用日记账序列号的时段。
    对于“连续”
    ，Workday 将提供连续的日记账排序。连续排序将在多个分类账年度中使用相同的序列编号生成器和格式字符串。
    对于“分类账期间”
    和“分类账年度”
    ，Workday 将在序列生成器的使用期限结束时重新从头排列顺序。
    序列生成器为日记账指定序列号后，您无法：
    • 为公司禁用日记账排序。
    • 更改排序配置选项。您仍然可以编辑格式字符串。
    只有满足以下条件，您才能为将来年度更改序列编号生成器：
    • 无已过账的日记账。
    • 期间未处于“开放”
      状态。
    账簿
    如将“账簿”
    提示留空，顺序规则将应用于公司的所有日记账。如在此提示中选择账簿，顺序规则将应用于具有所选账簿的账簿代码的所有日记账。
  3. 填写“默认序列生成器规则”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    交易类型
    Workday 将填充所有业务日记账和会计日记账。您可以输入序列生成器规则条件
    ，以便为特定交易类型配置独特的序列格式字符串。
    日记账组代码
    （可选）选择您在“维护日记账排序组”
    任务中创建的日记账排序组。
    您可以使用日记账排序组更轻松地整理日记账并生成相关报告。
    序列起始编号
    输入您所需的排序起始编号。如果您使用了其他编号生成系统，并希望从其编号结束的位置继续，请使用此字段。
    序列填充位数
    输入要在日记账序列号中使用的最小位数。在生成报告时，您可以使用填充位数来辅助 Workday 对日记账顺序进行排序。
    示例：如果您输入的“序列填充位数”
    值为“3”
    ：
    • 序列号“1”
      显示为“001”
      。
    • 序列号“4321”
      按原样显示。
    • Workday 会将数字“1”
      、“2”
      、“10”
      按照“01”
      、“02”
      、“10”
      （而非“1”
      、“10”
      、“2”
      ）的顺序排序。
    序列格式字符串
    输入您希望 Workday 在序列号中填入的任何文本。您还可以输入以下用括号括起来的字符串常量路径，以便 Workday 自动插入文本：
    • [f]
       插入会计年度编号。
    • [ff]
       插入会计年度名称。
    • [pp]
       插入会计期间名称。
    • [seq]
       插入下一个序列号。
    在所有配置的格式字符串中包含 [seq]
    。
    如果您选择“分类账年度”
    作为序列生成器的使用期限，格式字符串可包括：
    • [f]
    • [ff]
    如果您选择“分类账期间”
    作为序列生成器的使用期限，格式字符串可包括：
    • [f]
    • [ff]
    • [pp]
    当您选择“连续”
    作为序列生成器的使用期限时，格式字符串只能包含 [seq]
    。
    您可以配置序列格式字符串，从而确保 Workday 在多个生成器使用期限中不会存在重复使用的序列号。
    示例：您将序列生成器的使用期限设置为“分类账期间”
    ，并输入序列格式字符串“JRNL-[f]-[pp]-[seq]”
    。通过包含时段名称，可以避免序列号重复，例如 2 个日记账编号为“JRNL-2019-1”
    。
  4. （可选）输入用于优化默认序列编号生成器规则的条件规则。填写“序列生成器规则条件”
    版块时，请参考以下信息：
    选项 描述
    交易类型
    如果您为规则条件选择了多个业务交易，Workday 将为多个交易来源生成 1 个编号生成器。
    会计日记账来源
    在您选择“会计日记账”
    作为“交易类型”
    后，此选项会显示。留空可选择所有会计日记账来源。
    如果您为同一规则选择交易类型和会计日记账，Workday 将使用所有会计日记账来源。
    序列起始编号
    序列增量
    序列填充位数
    序列格式字符串
    为“默认序列生成器规则”
    优化各个条件规则。
    示例：要让 Workday 为客户发票使用不同的序列生成器编号，您必须执行以下操作：
    • 输入条件规则，且该规则将“CustInv”
      前缀用于供应商发票的“序列格式字符串”
      。
    • 为客户发票输入值为“300”
      的“序列起始编号”
      。
您现在可以为公司启用日记账排序，以便创建日记账序列生成器。
您可以编辑规则配置，以添加或删除条件。
以下示例说明了如何配置“创建日记账序列生成器规则配置”
任务。该示例展示的是 2015 年 4 月这一分类账期间：
默认序列生成器规则的值
字段
值
序列起始编号
1
序列填充位数
4
序列格式字符串
[f]-[pp]-[seq]
序列生成器规则条件
字段
值
交易类型
供应商发票
日记账组代码
SUPINV
序列起始编号
1
序列填充位数
3
序列格式字符串
[f]-[pp]-[seq]
从日记账序列生成器规则配置的相关操作菜单中，选择
“日记账序列生成器规则配置”
“复制”
，以将规则应用于其他分类账。为避免出现重复的日记账序列号，Workday 建议先修改复制的排序生成器规则配置，然后再将其应用于其他分类账。示例：要将主要分类账的规则应用于其他标准分类账，请将其他标准分类账的币种代码附加到序列字符串配置中。