步骤：在AP&C 中设置日记账排序
- 在 AP&C 中创建分类账。为您要在AP&C 中使用日记账排序的公司设置分类账。
- 安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set up: Company General”域。 请参见 步骤：设置安全权限。
您可以配置 Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C)，以便分别为主要和其他标准分类账的会计日记账和业务日记账指定唯一的日记账序列号。Workday 可以按分类账期间、分类账年度或基于会计日期或过账日期按连续时间间隔应用日记账序列号。您可以借助日记账序列生成器在全球区域满足审核要求。
- （可选）访问“维护日记账排序组”任务。您可以使用本地语言创建日记账排序组，以便整理、筛选日记账和针对其生成报告。您可以设置特有的“日记账组代码”，用于识别日记账或交易类型，让 Workday 根据其进行分组。示例：如果您想对日记账排序报告中的供应商发票进行排序，则可以创建 SUPINV 日记账组代码来表示供应商发票日记账。
- 配置用于序列编号生成器的默认规则和条件规则。
- 为公司创建但不开放分类账年度和期间。要启用日记账排序，日记账序列的“开始期间”及所有后续期间必须满足以下条件：
- 处于“已创建”、“已关闭”或“不可用”分类账期间状态。
- 在指定的开始期间内或之后没有已过账的日记账
请参见：“步骤：创建和开放分类账年度和期间”。 - 根据以下条件为公司创建特有的序列编号生成器：
- 您在“创建日记账序列生成器规则配置”任务中配置的规则和条件。
- 您选择的分类账年度、期间或连续配置。
当您过账日记账时，Workday 会根据您的日记账序列生成器规则配置，自动为每个日记账指定日记账序列号。当您查看日记账时，此编号将显示在
“日记账序列号”
字段中。当您使用 SUPINV 日记账组代码按单独的字符串对供应商发票日记账进行排序时，Workday 会指定以下日记账序列号：
日记账分录顺序 | 日记账来源 | 日记账序列号 |
|---|---|---|
1 | 客户发票 | 2015-Apr-0001 |
2 | 手工日记账 | 2015-Apr-0002 |
3 | 供应商发票 | SupInv-2015-Apr-001 |
4 | 供应商发票 | SupInv-2015-Apr-002 |
5 | 手工日记账 | 2015-Apr-0003 |
处理会计日记账。