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上次更新时间 ：2024-09-20
示例：在AP&C 中设置财务主管计分卡

示例：在AP&C 中设置财务主管计分卡

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中构建财务主管计分卡，以便在某个会计期间创建组织财务指标的快照。
Teresa Serrano 是 Global Modern Services 的首席财务官，她想深入了解所在公司 2017 年 7 月的重要财务业绩指标。
Teresa 与计分卡管理员 Norman Chan 就如何开发自定义财务主管计分卡进行了交谈，希望开发出自定义的财务主管计分卡，以便在 Adaptive Planning and Consolidation 中为合并的公司显示以下财务指标：
  • 净利润
  • 员工人均营收和支出
  • 财务比率
  • 财务运营指标
分类账账户汇总和公司层次结构因您的 Workday 租户而异，并且可能与此处的建议不同。
  • 具有所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）、分类账账户及分类账账户段的访问权限。
  • 安全性：
    • “System”功能区域中的以下域：
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
    • “Financial Management”功能区域中的“Management Dashboard: Financial Executive Scorecard”
      域。
    • “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
      域。
  • 启用自定义计分卡。
    • 在“编辑租户设置 - 报告和分析”
      任务中，选中“启用计分卡”
      复选框以启用自定义计分卡。
  • 配置财务主管计分卡并映射别名。
    1. 访问“查看分析计分卡概要”
      报告。
    2. 从“计分卡”
      提示中，选择“已提供”
      ->“财务主管计分卡”
      。
    3. 单击“确定”
      。
    4. 从“财务主管计分卡”
      概要中，单击“指标集详细信息”
      概要组。
    5. 单击“配置”
      。
    6. 输入以下字段值：
      字段
      值
      停用
      未选中
      跳过检查
      未选中
      指标计算范围
      包含下级节点
      顶层节点
      1CON 合并 - 公司
      会计时间表
      标准公司时间表
      已发布的期间
      2017 年 - 6 月
      指标处理期间
      Workday 会自动将 2017 年 - 7 月填充为下一期间。
    7. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    8. 单击“映射别名”
      。
    9. 将以下别名映射到您的已映射租户值：
      业务对象
      标准别名
      已映射租户值
      分类账类型
      _Actuals
      实际值
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Cost_of_Sales
      销售成本
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Current_Assets
      流动资产
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Current_Liabilities
      流动负债
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Total_Equity
      所有者权益总额
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Total_Expense
      费用总计
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Total_Liabilities
      负债总额
      分类账账户汇总
      _FIN_Scorecard_Total_Revenue
      总收入
      账户折算规则集
      _FinAggAccountTranslationRuleSet
      合并
      自定义组织
      _Top_Level_Company_Hierarchy
      1CON 合并 - 公司
    10. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 初始化指标值。
    1. 从“财务主管计分卡”
      概要中，单击“流程”
      概要组。
    2. 单击“初始化”
      。
    3. Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务主管计分卡
      期间
      2017 年 - 7 月
      运行频率
      立即运行
      处理类型
      处理当前期间的指标集
    4. 选中“确认”
      。
    5. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    6. 单击“流程”
      概要组以更新状态。
      Workday 会初始化“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。
  • 计算和检查指标值。
    1. 单击“计算”
      。
    2. Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务主管计分卡
      期间
      2017 年 - 7 月
      运行频率
      立即运行
    3. 选中“确认”
      。
    4. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
      Workday 会计算“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。
    5. 单击“开始检查”
      。
    6. Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务主管计分卡
      期间
      2017 年 - 7 月
      运行频率
      立即运行
    7. 选中“确认”
      。
    8. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    9. 单击“流程”
      概要组以更新流程“状态”
      。
      Workday 会检查“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。
  • 发布指标值。
    1. 单击“发布”
      。
    2. Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务主管计分卡
      期间
      2017 年 - 7 月
      运行频率
      立即运行
    3. 选中“确认”
      。
    4. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    5. 单击“流程”
      概要组以更新流程“状态”
      。
      Workday 会发布“财务主管计分卡”的指标值，并在完成后显示通知。
  • 以 Worklet 显示财务主管计分卡。
    1. 从“财务主管计分卡”
      概要中，单击“报告和面板”
      概要组。
    2. 单击“维护面板”
      。
    3. 找到您创建的“财务主管计分卡”。
    4. 单击“编辑”
      。
    5. 在“面板提示项”
      选项卡中输入以下值：
      提示字段
      提示标签
      默认类型
      默认值
      指标集
      指标集
      指定默认值
      财务主管计分卡
      指标组织
      指标实体
      指定默认值
      1CON 合并 - 公司
      指标期间
      指标期间
      指定默认值
      2017 年 - 7 月
    6. 单击“OK”
      。
    7. 在“必选 Worklet”
      选项卡中，将以下财务主管计分卡 Worklet 添加到网格中：
      字段
      值
      Worklet
      • 财务主管计分卡 - 净利润
      • 财务主管计分卡 - 每个员工的收入
      • 财务主管计分卡 - 运营
      • 财务主管计分卡 - 财务比率
      • 财务主管计分卡 - 每个员工的支出
      Worklet 大小
      1x（适用于全部 Worklet）
    8. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    9. 单击“完成”
      。
  • 配置主页以显示财务主管计分卡。
    1. 在主页中，单击“配置应用”
      图标（齿轮）以显示“配置 Worklet”
      页面。
    2. 在“可选 Worklet”
      下，添加一行并选择“财务主管计分卡”
      Worklet。
    3. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
      Workday 会在您的主页上显示财务主管计分卡。
    4. 单击以打开财务主管计分卡。
Workday 会以 KPI 卡布局显示以下财务主管计分卡 Worklet：
  • 净利润
  • 财务比率
  • 员工人均营收和支出
  • 财务运营指标。