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上次更新时间 ：2024-09-20
示例：在AP&C 中设置自定义财务计分卡

示例：在AP&C 中设置自定义财务计分卡

本示例将说明如何在 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中构建自定义财务计分卡，以便从主页、面板或计分卡 Worklet 获取重要的分析信息。
Teresa Serrano 是 Global Modern Services 的首席财务官。在与首席人力资源官 Logan McNeil 会面时，她注意到 Logan 使用管理报告面板来深入了解人力资源运行情况。
Teresa 与计分卡管理员 Norman Chan 就如何在 Adaptive Planning and Consolidation 中开发自定义财务计分卡进行了交谈，这些计分卡：
  • 显示 2013 年 1 月的收入、净利润和净利润率。
  • 通过分析性指标展示公司业绩和发展趋势。
  • 提供更详细的信息，以能够深入了解财务情况。
  • 当利润存在未能达到目标的风险时，其他副总裁能够提供意见和建议。
分类账账户汇总、公司层次结构和矩阵报告因您的 Workday 租户而异，可能与此处的建议不同。
  • 在“编辑租户设置 - 报告和分析”
    任务中，选中“启用计分卡”
    复选框以启用自定义计分卡。
  • 使用现有的实际值或计划值矩阵报告来为指标生成相应的汇总数。您还可以通过复制以下 2 个系统自带的标准报告来创建自定义矩阵报告：
    • 日记账的财务计分卡指标（按公司）
    • 日记账的财务计分卡指标（按成本中心）
  • 具有所有日记账（包括会计日记账和业务日记账）及相应分类账账户段的安全权限。
  • 安全性：
    • “System”功能区域中的以下域：
      • Metric Management
      • Manage Metric Values
  • “Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
    域。
  • 创建自定义分析计分卡。
    1. 访问“创建分析计分卡概要”
      任务。
      字段
      值
      名称
      财务主管计分卡
      组织类型
      公司层次结构
      顶层节点
      1CON 合并 - 公司
      会计时间表
      标准公司时间表
    2. 单击“确定”
      以显示计分卡概要。
    3. 单击“指标集详细信息”
      概要组。
    4. 单击“编辑”
      。
    5. 输入或确认以下字段值：
      字段
      值
      停用
      未选中
      组织类型
      公司层次结构
      包括内容
      已选中
      指标计算范围
      包含下级节点
      顶层节点
      1CON 合并 - 公司
      从顶层起的级别数
      1
      其他节点
      空白
      会计时间表
      标准公司时间表
      已发布的期间
      2012 年 - 12 月
      指标处理期间
      Workday 会自动将 2013 年 - 1 月填充为下一期间。
    6. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 创建自定义净利润指标。
    1. 访问“查看分析计分卡概要”
      报告。
    2. 从“分析计分卡概要”
      提示中，选择“自定义-> 财务计分卡”
      。
    3. 单击“确定”
      以显示“财务计分卡”
      概要。
    4. 单击“指标”
      概要组。
    5. 单击“创建自定义指标”
      ，并确认或输入以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务计分卡
      指标名称
      净利润
      Workday 指标计算名称
      WD 矩阵报告
    6. 单击“OK”
      。
    7. 在“指标来源”
      选项卡中输入以下信息：
      字段
      值
      跟踪目标值
      已选中
      目标值来源
      矩阵报告
    8. 单击“计算配置”
      选项卡。
    9. 在“实际金额”
      版块中输入以下信息：
      字段
      值
      矩阵报告
      （实际）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
    10. 在“Map Matrix Report Prompts”
      网格中输入以下信息：
      提示字段
      值类型
      值
      公司
      指定值
      1CON 合并 - 公司
      分类账
      指定值
      实际
      金额类型
      指定值
      活动
      时段
      指定值
      自年初到当前期间末
      期间
      使用指标计算中的值
      指标期间
      分类账账户和汇总
      指定值
      公司：总收入
      公司：费用总计
      折算币种
      指定值
      美元
      账户折算规则集
      指定值
      合并
    11. 在“Aggregation Field”
      中，选择“借贷差额”
      。
    12. 在“目标金额”
      版块中输入以下信息：
      字段
      值
      矩阵报告
      （计划）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
    13. 在“Map Matrix Report Prompts”
      网格中输入以下信息：
      提示字段
      值类型
      值
      公司
      指定值
      1CON 合并 - 公司
      分类账
      指定值
      实际
      金额类型
      指定值
      活动
      时段
      指定值
      上一年 - 自年初到当前期间末
      期间
      使用指标计算中的值
      指标期间
      计划结构
      指定值
      预算
      分类账账户和汇总
      指定值
      公司：总收入
      公司：费用总计
      折算币种
      指定值
      美元
      账户折算规则集
      指定值
      合并
    14. 在“Aggregation Field”
      中，选择“借贷差额”
      。
    15. 在“阈值”
      选项卡中输入以下信息：
      字段
      值
      阈值类型
      目标百分比
      阈值方向
      越大越好
      不良状态上限
      0.9
      警告状态上限
      0.95
    16. 在“此指标简介”
      标头中输入以下信息：
      字段
      值
      此指标简介
      净利润的计算方法是：在收入的基础上调整开展业务的成本、折旧、利息、税费和其他费用。
    17. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 创建总收入自定义指标。
    1. 单击“创建自定义指标”
      ，并确认或输入以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务主管计分卡
      指标
      收入
      Workday 指标计算名称
      WD 矩阵报告
    2. 单击“OK”
      。
    3. 在“指标来源”
      选项卡中输入以下信息：
      字段
      值
      跟踪目标值
      已选中
      目标值来源
      矩阵报告
    4. 单击“计算配置”
      选项卡。
    5. 在“实际金额”
      版块中输入以下信息：
      字段
      值
      矩阵报告
      （实际）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
    6. 在“Map Matrix Report Prompts”
      网格中输入以下信息：
      提示字段
      值类型
      值
      公司
      指定值
      1CON 合并 - 公司
      分类账
      指定值
      实际
      金额类型
      指定值
      活动
      时段
      指定值
      自年初到当前期间末
      期间
      使用指标计算中的值
      指标期间
      分类账账户和汇总
      指定值
      公司：总收入
      折算币种
      指定值
      美元
      账户折算规则集
      指定值
      合并
    7. 在“Aggregation Field”
      中，选择“借贷差额”
      。
    8. 在“目标金额”
      版块中输入以下信息：
      字段
      值
      矩阵报告
      （计划）财务计分卡指标的矩阵报告（按公司）
    9. 在“Map Matrix Report Prompts”
      网格中输入以下信息：
      提示字段
      值类型
      值
      公司
      指定值
      1CON 合并 - 公司
      分类账
      指定值
      实际
      金额类型
      指定值
      活动
      时段
      指定值
      上一年 - 自年初到当前期间末
      期间
      使用指标计算中的值
      指标期间
      计划结构
      指定值
      预算
      分类账账户和汇总
      指定值
      公司：总收入
      折算币种
      指定值
      美元
      账户折算规则集
      指定值
      合并
    10. 在“Aggregation Field”
      中，选择“借贷差额”
      。
    11. 在“阈值”
      选项卡中输入以下信息：
      字段
      值
      阈值类型
      目标百分比
      阈值方向
      越大越好
      不良状态上限
      0.9
      警告状态上限
      0.95
    12. 在“此指标简介”
      标头中：
      1. 如下所述进行输入：
        字段
        值
        此指标简介
        收入是公司在特定期间实际收到的金额，并已考虑折扣和退货商品扣减金额的影响。净利润是用总收入或毛利润减去成本。
      2. 单击“链接”
        图标。对于“链接类型”
        ，请选择“报告链接”
        ，然后选择“报告链接 1”
        。单击“OK”
        。
    13. 要将自定义指标计分卡链接到其他报告，请展开“报告链接”
      并输入以下信息：
      字段
      值
      标记
      查看前 10 大客户（按收入）
      深挖
      前 10 大客户（按收入）
    14. 单击“映射提示项”
      按钮并输入以下信息：
      提示
      值类型
      字段
      值
      公司
      使用指标中的值
      组织
      留空
      分类账
      指定默认值
      留空
      实际
      时段
      指定默认值
      留空
      自年初到当前期间末
      期间
      使用指标中的值
      期间
      留空
      账户折算规则集
      指定默认值
      留空
      合并
      折算币种
      指定默认值
      留空
      美元
      收入账户
      指定默认值
      留空
      公司：总收入
    15. 单击“Done”
      。
    16. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 创建净利润率的自定义指标。
    1. 单击“创建自定义指标”
      ，并确认或输入以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务计分卡
      指标
      净利润率
      Workday 指标计算名称
      WD 简单算术
    2. 单击“OK”
      。
    3. 在“指标来源”
      选项卡中选择以下选项：
      字段
      值
      实际值来源
      Workday 算法
      跟踪目标值
      已选中
      目标值来源
      Workday 算法
    4. 单击“计算配置”
      选项卡并选择以下选项：
      字段
      值
      运算对象 A
      净利润
      运算对象 B
      空白
      运算符 1
      除
      运算对象 C
      收入
      运算对象 D
      空白
      运算对象 E
      空白
      运算对象 F
      空白
    5. 在“阈值”
      选项卡中输入以下信息：
      字段
      值
      阈值类型
      目标百分比
      阈值方向
      越大越好
      不良状态上限
      0.9
      警告状态上限
      0.95
    6. 在“此指标简介”
      标头中输入以下信息：
      字段
      值
      此指标简介
      净利润率的计算方法是：净利润除以总收入或利润除以销售额。净利润率以百分比表示，用于衡量公司每一美元的销售额实际带来的收益。示例：20% 的净利润率意味着，公司每 1 美元的总收入中有 0.20 美元的净利润。
    7. 单击“OK”
      。
    8. 单击“计算配置”
      选项卡，并确认“表达式”显示为“净利润/收入”。
    9. 单击“完成”
      。
  • 创建自定义面板。
    1. 单击“报告和面板”
      概要组。
    2. 单击“创建自定义面板”
      并输入以下信息：
      字段
      值
      面板
      财务计分卡
    3. 单击“OK”
      。
    4. 输入以下面板设置：
      字段
      值
      提示集
      计分卡
      域
      指标管理
      面板图标
      实际和预算的对比
      允许的最大 Worklet 数量
      6
      用户可配置
      未选中
    5. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 创建计分卡报告。
    1. 单击“创建计分卡报告”
      并输入以下信息：
      字段
      值
      报告名称
      子报告 - 计分卡
      面板
      财务计分卡
    2. 在“指标”
      网格中输入以下值：
      指标
      格式样式
      收入
      千（保留一位小数）K
      净利润
      留空
      净利润率
      百分比 - 保留两位小数
    3. 在“布局选项”
      版块中，确认“启用深入挖掘”
      处于选中状态，并在“目标”
      提示中选择“目标值”
      。
    4. 在“共享选项”
      版块中，选择“与所有授权用户共享”
      。
    5. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 在 Worklet 中显示财务计分卡。
    1. 单击“报告和面板”
      概要组。
    2. 单击“维护面板”
      。
    3. 找到您创建的财务计分卡。
    4. 单击“编辑”
      按钮。
    5. 在“面板提示项”
      选项卡中输入以下值：
      提示字段
      提示标签
      默认类型
      默认值
      指标集
      指标集
      指定默认值
      财务计分卡
      指标组织
      指标实体
      指定默认值
      1CON 合并 - 公司
      指标期间
      指标期间
      指定默认值
      2013 年 1 月
    6. 在“必选 Worklet”
      选项卡中，将此 Worklet 添加到网格中：
      字段
      值
      Worklet
      子报告 - 计分卡
      Worklet 大小
      1x（适用于全部 Worklet）
    7. 单击“映射提示项”
      ，然后单击“完成”
      。
    8. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
  • 初始化并计算指标集。
    1. 单击“流程”
      概要组，为当前处理期间生成相应的值。
    2. 验证当前处理期间是否为 2013 年 - 1 月。
    3. 单击“初始化”
      。
      Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务计分卡
      期间
      2013 年 - 1 月
      运行频率
      立即运行
      处理类型
      处理当前期间的指标集。
    4. 选中“确认”
      。
    5. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    6. 单击“流程”
      概要组以刷新流程“状态”
      。
      Workday 会初始化“财务计分卡”指标集中的指标值，并在完成后显示一条消息。
      在进入下一个处理步骤之前，请确认流程已完成。
    7. 单击“计算”
      。
      Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务计分卡
      期间
      2013 年 - 1 月
      运行频率
      立即运行
    8. 选中“确认”
      。
    9. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    10. 单击“流程”
      概要组以刷新流程“状态”
      。
      Workday 会计算“财务计分卡”指标集中的指标值，并在完成后显示一条消息。
  • 发布指标集。
    1. 单击“发布”
      。
      Workday 会自动填充以下值：
      字段
      值
      指标集
      财务计分卡
      期间
      2013 年 - 1 月
      运行频率
      立即运行
    2. 选中“确认”
      。
    3. 单击“确定”
      ，然后单击“完成”
      。
    4. 单击“流程”
      概要组以查看流程“状态”
      。
  • 在面板中查看财务计分卡。
    1. 搜索您创建的“财务计分卡”
      自定义面板。
    2. 从计分卡名称的相关操作菜单中，选择
      “自定义面板”
      “操作”
      ，以在面板上显示关键绩效指标 (KPI) 卡 Worklet。
Norman Chan 设置给予 Teresa 查看财务计分卡的安全权限。在“财务计分卡”
自定义面板中，Workday 会以 KPI 卡布局显示以下财务计分卡 Worklet：
  • 收入
  • 净利润
  • 净利润率
KPI 样式的 Worklet 显示为绿色、黄色或红色，以指明 Global Modern Services 在达成既定目标方面的表现。使用“齿轮”
图标，Teresa 可以刷新每个 Worklet 的数据。她可以选择“查看更多”
，以查看以下各项的详细信息：
  • 指标期间
  • 指标组织
  • 指标集
Teresa 可以执行以下操作：
  • 使用“前 10 大客户（按收入）”
    链接进一步查看“前 10 大客户（按收入）”
    报告。
  • 查看副总裁给出的意见和建议。