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上次更新时间 ：2024-09-20
参考信息：AP&C 中的 Financial Management 租户配置指导原则

参考信息：AP&C 中的 Financial Management 租户配置指导原则

下表列出了 Workday 建议用于以下方面的 Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 租户配置指导原则：
  • 分配
  • 账户认证
  • 为变更
  • 合并数据获取
  • 留存收益
构成
问题和原因
配置指导标准
分配
问题
：处理分配时性能较低或以失败告终。
原因
：您为分配的目标和抵销指定了大量工作标记。
从流程中移除不必要的工作标记（尤其是当您从来源映射工作标记时）有助于加快分配计算过程，并能显著减少日记账行输出。
安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Set Up: Allocations”
域。
  1. 访问“创建分配定义”
    任务。
  2. 在“目标”
    和“偏移”
    版块中，从“工作标记映射”
    网格中移除不必要的工作标记。
问题
：在“分配工作区”报告中，无法为新的会计年度选择任何分类账期间。
原因
：您尚未开放新的会计年度及新会计年度中的分类账期间。
新会计年度的状态为“已创建”
，而非“已开放”
。
开放会计年度和分类账期间。
安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”
。
  1. 访问“批量更新分类账期间状态”
    任务。
  2. 选择您要开放的新会计年度。
  3. 选择“全部期间”
    ，以开放该会计年度的全部分类账期间。
  4. 单击“OK”
    。
账户认证
问题
：账户认证业务流程自动审批具有活动且账户余额不为零的日记账。
原因
：您可能使用不正确的工作标记层次结构配置了账户认证。
当您在账户认证中配置工作标记值（可能包括层次结构）时，日记账行和账户认证中的所有工作标记值必须匹配，否则业务流程将无法提交认证进行审批。
确保您已使用正确的工作标记值（可能包括层次结构）配置账户认证。
问题
：被指定为账户认证检查人和账户认证准备人的服务代表无法查看账户认证工作簿。
原因
：可能没有为服务代表指定公司角色。
为服务代表指定公司角色。
  1. 访问您要为其指定服务代表角色的公司。
  2. 从公司的相关操作菜单中，选择
    “角色”
    “指定角色”
    。
  3. 选择生效日期并单击“确定”
    。
  4. 执行以下操作之一：
    • 为服务代表指定任意角色。
    • 创建新的公司角色，并将新角色指定给服务代表。
系统会将公司角色指定给服务代表。
为变更
问题
：无法使用
“提交计划”
 任务提交某个期间的计划。
原因
：您可能遇到了阻止您提交计划的关键验证。
仅删除关键级别的验证是不够的。您还需要更新预算条目行才能提交该计划。
  1. 请移除预算条目行上的关键验证。
  2. 新建
    “警告”
     自定义验证，以替换严重级别验证。
    1. 访问
      “维护自定义验证”
       报告。
      安全性：“Common Financial Management System”功能区域中的
      “Set Up: Custom Validations”
      。
    2. 对于
      预算行
      ，添加一个“警告”验证，该验证将忽略您遇到的严重错误。
      “警告”验证将显示警告，但不会阻止您提交计划。
    3. 访问您无法提交计划的期间。
    4. 从
      “计划期间”
      的相关操作菜单中，选择
      “计划期间”
      “维护预算”
      。
    5. 输入必要的“分类账
      账户/汇总”
       和
      “工作标记”
      ，然后单击
      “确定”
      。
    6. 确认计划行值，然后单击
      “确定”
      。
      Workday 会使用您之前创建的新的“警告”验证对预算行进行验证。
    7. 验证完成后，您即可提交计划。
    8. 成功提交计划后，移除您创建的“警告”验证。
合并数据获取
问题
：用户无法查看从合并数据获取操作生成的诊断审核文件。
原因
：用户可能无权访问审核文件。
为用户指定对审核文件的访问权限。
  1. 访问“查看域”
    报告。
  2. 根据您的配置需求，选择以下一个或两个域：
    • 集成流程
    • Integration Event
  3. 从域的相关操作菜单中，选择
    “Domain”
    “Edit Security Policy Permissions”
    。
  4. 确保用户是在安全策略中配置/定义的安全组的成员。
  5. 如果该用户不是该安全组的成员，则将该用户添加到该安全组。
  6. 访问“Activate Pending Security Policy Changes”
    任务。
  7. 输入备注，然后单击“确定”
    。
  8. 选择
    “确认”
    ，然后单击
    “确定”
    。
留存收益
问题
：往下结转留存收益时，您已从“留存收益”
字段中移除的工作标记类型仍显示在日记账中。
原因
：租户级别的工作标记配置仅影响活动余额，不会影响到从往年往下结转的余额。
  1. 在往下结转时，确定要从中移除工作标记类型的往年期初余额日记账行。
  2. 创建一个汇总的转回手工日记账，在其中包括该日记账的所有工作标记类型。
  3. 再创建一个汇总的转回手工日记账，并排除您不想往下结转的工作标记类型。
  4. 往下结转第二个新日记账。