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上次更新时间 ：2026-03-13
步骤：在应付账款和成本核算中设置账户对账

步骤：在应付账款和成本核算中设置账户对账

请参阅在设置应付账款及成本核算中的账户对账；调节；核对时需考虑的事项。查看设置时需考虑的事项：AP&C 中的账户对账.
您可以在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中设置账户对账；调节；核对，以便在月末关账期间识别和解析财务记录中的差异。
要设置此功能，您需要：
  • 配置账户对账；调节；核对的角色和安全性。
  • 设置业务流程以启用审批。
  • 设置账户对账；调节；核对定义。
  • 准备、提交和认证对账。
  1. 为账户对账；调节；核对编制人和审批人设置角色。
  2. 配置
    “对账期间事件”
    业务流程和安全策略。
    在业务流程安全策略“”中，启用您的：
    • 发起操作（）
      的账户对账；调节；核对编制人角色（）。
    • “查看全部
      ”操作的账户对账；调节；核对编制人和审批人角色。
    • 审批
      操作的账户对账；调节；核对审批人角色。
    您还可以为
    “撤消”
    操作启用“”角色。如果用户具有能够执行
    “撤消”
    操作的角色，则可以解除认证已批准的对账。
    请在业务流程定义中执行以下操作：
    • 添加一个
      “审批”
      步骤，并从
      “组”
      提示中选择您的账户对账；调节；核对审批人角色。
    • （可选）要在
      “我的任务”
      中隐藏审批任务，而仅在
      “查看对账工作区”
      报告中显示，请访问
      “审批”
      步骤的相关操作菜单，在
      “业务流程”中选择
      “维护我的任务显示”
       ，然后选择“
      从我的任务中排除”
       。
    • （可选）添加其他
      审批
      步骤以要求进行多项审批。如果需要使用不同的审批人进行后续审批，请访问
      “审批”
      步骤的相关操作菜单，选择
      “业务流程”
      “维护高级流转”>
       ，然后选择
      “排除先前的审批人”
       。
  5. 访问
    “为账户对账自动认证排定时间表”
    任务。
    可以设置一个时间表，使Workday能够自动认证在调节；对账；核对期间没有活动的对账，或必填; 必选; 必修运行该任务。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的
    “Process: Automatic Certification for Account Reconciliation
     ”域。
  7. 准备并提交对账以供审批。