为应付账款和利润表中的会计期间创建对账

安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Account Reconciliation - Run Period”
域。

作为一次性作业或按照重复时间表，在Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) 中为指定期间创建账户对账。然后，编制人员可以通过

账户对账中心

访问对账，并添加支持性余额和对账条目。

访问“

为期间创建账户对账”

任务。

（可选）填写

“时间表”选项

卡。

我们建议您在期间结束时或下一期间开始时创建对账。请注意，无论您何时运行

“为期间创建账户对账”

任务，系统在

账户对账中心的

对账概览

报告以及

查看对账工作区

报告中显示的分类账余额始终反映该期间的更新后分类账余额。

填写

“对账期间”

选项卡：

选项	描述
期间选项	此期权指定要为哪个期间创建对账。“当前期间” 、 “下一期间” 和“上一期间” 选项亲属对于租户时区中的作业运行日期，无论您是立即创建对账，还是将其排定在将来期间创建。示例：如果您在 2026 年 2 月 25 日运行此作业并选择“当前期间” ，则要调节；对账；核对的期间为 2025 年 2 月。如果您选择“下一期间” ，则要调节；对账；核对的期间为 2025 年 3 月。当您从此提示中选择“选择期间” 时，可以为任何已创建的分类账期间创建特殊对账。示例：在取消现有对账；调节；核对后，您可以使用“选择期间” 期权生成一个新对账。 Workday将您在此提示中的选择与账户对账；调节；核对定义中选择的频率相结合，来确定要创建哪些对账。示例：您的对账；调节；核对定义中的频率设置为“每季度” 。您的会计汇总时间表将第二季度定义为 7 月、8 月和 9 月，将第三季度定义为 10 月、11 月和 12 月。如果您在 2026 年 9 月 30 日运行此作业并选择“当前期间” ，Workday将为第二季度创建一个对账；调节；核对，因为 9 月在第二季度末。如果您选择“下一期间” ， Workday将不会创建对账；调节；核对，因为下一期间（10 月）不是在季度末。

选项

描述

期间选项

此期权指定要为哪个期间创建对账。“当前期间”
、 “下一期间”
和“上一期间”
选项亲属对于租户时区中的作业运行日期，无论您是立即创建对账，还是将其排定在将来期间创建。

示例：如果您在 2026 年 2 月 25 日运行此作业并选择“当前期间”
，则要调节；对账；核对的期间为 2025 年 2 月。如果您选择“下一期间”
，则要调节；对账；核对的期间为 2025 年 3 月。

当您从此提示中选择“选择期间”
时，可以为任何已创建的分类账期间创建特殊对账。示例：在取消现有对账；调节；核对后，您可以使用“选择期间”
期权生成一个新对账。

Workday将您在此提示中的选择与账户对账；调节；核对定义中选择的

频率

相结合，来确定要创建哪些对账。

示例：

您的对账；调节；核对定义中的频率设置为“每季度”
。您的会计汇总时间表将第二季度定义为 7 月、8 月和 9 月，将第三季度定义为 10 月、11 月和 12 月。

如果您在 2026 年 9 月 30 日运行此作业并选择“当前期间”
，Workday将为第二季度创建一个对账；调节；核对，因为 9 月在第二季度末。如果您选择“下一期间”
， Workday将不会创建对账；调节；核对，因为下一期间（10 月）不是在季度末。

Workday会为选定的账户对账；调节；核对定义创建账户对账。对账状态为“未开始”
。

使用定义为某个期间创建对账后，除非取消对账，否则无法编辑定义。您只能停用对账；调节；核对定义。

编制人可以在

账户对账中心

查看对账并对自己负责。