Referência: campos e cálculos de caixa do formulário 1098-T

O Workday determina o valor da Caixa 1 calculando o total de pagamentos elegíveis e o total de despesas elegíveis (incluindo qualquer transferência do ano anterior) e relatando o menor valor.

Cálculo do total de pagamentos: O Workday soma pagamentos e ajustes de pagamento que:
Ter um status aprovado.
Estejam associados a eventos de processo de negócios Evento de pagamento de estudante
ou Evento de ajuste de pagamento de estudante
que têm uma data de conclusão dentro do ano-calendário.

Para o ano-calendário, o Workday:
Soma estes tipos de pagamentos, incluindo ajustes para:
Desembolsos para concessões a estudantes, em que o valor
de Impacto 1098-T
no item de concessão a estudante é Caixa 1 Somente impacto
ou Caixa 1 e Impacto da caixa 5
.
Desembolsos para contratos de patrocinador de estudante
Pagamentos de bolsas de estudo particulares de estudantes, quando você usa a tarefa
Registrar pagamentos de bolsas de estudo particulares para estudantes
.
Pagamentos de isenção de estudante, quando o valor
de Impacto 1098-T
no item de isenção de estudante é Somente impacto na caixa 1
ou Impacto na caixa 1 e Impacto na caixa 5
.

Para ajustes de pagamento antecipado, o Workday reduz o valor do pagamento original. Para ajustes de pagamento ascendente, o Workday registra um novo pagamento.
Exclui pagamentos cancelados e pagamentos devolvidos concluídos.
Subtrai reembolsos não devolvidos ou cancelados.
Subtrai notas de crédito do estudante, em que o valor
Impacto 1098-T
na tarefa
Registrar nota de crédito do estudante
é Somente impacto na caixa 1
e o estudante recebe um reembolso.
Cálculo do total de despesas: O Workday soma despesas e ajustes de despesas que:
Ter um status aprovado.
Têm uma classificação de 1098-T
.
Estejam associados a um processo de negócios Evento de despesas de estudante
que tem uma data de conclusão dentro do ano-calendário.

O Workday também:
Inclui ajustes de despesa com datas de transação dentro do ano-calendário.
Inclui encargos de transferência do ano anterior.
Exclui despesas canceladas.
Subtrai os pagamentos de renúncia de estudante em que o
Impacto 1098-T
é Redução de trimestres
.
Cálculo de transferência: Quando o total de despesas de um estudante mais a transferência do ano anterior são maiores que o total de pagamentos, o Workday registra a diferença como o valor de transferência para o próximo ano. Quando você processar formulários 1098-T no próximo ano, o Workday recalcula a transferência para contabilizar todos os ajustes que podem ter ocorrido desde o ano anterior. Se você substituir o valor de transferência, o Workday usará esse valor no processamento de 1098-T do próximo ano. No ano seguinte, o Workday retoma o cálculo de transferência com base em encargos e pagamentos, a menos que você substitua o valor novamente.

Exemplo:
2019: o Workday calcula que o valor para transferência é de 5.000. Você substitui esse valor por 1500.
2020: o Workday usa 1.500 como o valor de transferência do ano anterior no processamento de 1098-T.
2021: o Workday calcula o valor de transferência do exercício anterior ignorando qualquer valor de transferência substituído em 2019.

Quando o subtotal da caixa 1 menos a caixa 4 é maior que o subtotal da despesa total menos o total de trimestres reduzidos, o valor de transferência é igual a zero. O Workday não transfere nenhum valor de pagamento excedente para o próximo ano.

Caixa 4: ajustes feitos para um exercício anterior

Para cada ano-calendário anterior aplicável, a Workday:

Calcula o valor da Caixa 1 para o ano-calendário anterior em 31 de dezembro do ano-calendário atual. (Valor A)

Calcula o valor da Caixa 1 para o ano-calendário anterior a partir de 1º de janeiro do ano-calendário atual. (Valor B)

Subtrai o Valor B do Valor A.

Quando a diferença é negativa, o Workday adiciona o valor absoluto da diferença ao valor da Caixa 4.

O Workday:

Considera encargos e pagamentos cancelados e pagamentos de devolução concluídos como ajustes negativos e os inclui neste cálculo.

Subtotais de cada exercício anterior em que ocorreu um ajuste durante o exercício atual em relação a uma transação de origem no exercício anterior. Esse subtotal não pode ser maior que o valor relatado na Caixa 1 para o ano anterior. Em seguida, somamos todos os subtotais para calcular o valor total da Caixa 4 para o ano atual.

Caixa 5: bolsas de estudo ou subvenções

O Workday soma estes tipos de pagamentos contabilizados no ano-calendário atual:

Desembolsos de concessões a estudantes, quando o valor de

Impacto 1098-T

no item de concessão a estudante é Caixa 1 e Impacto 5
ou Somente impacto da caixa 5
.

Pagamentos de bolsas de estudo particulares de estudantes, quando você usa a tarefa

Registrar pagamentos de bolsas de estudo particulares para estudantes

Desembolsos para contratos de patrocinador de estudante, quando você marca a caixa de seleção

Impacto 1098-T

no contrato de patrocinador de estudante.

Pagamentos de isenção de estudante, quando o valor

do campo Impacto 1098-T

no item de isenção de estudante é Caixa 1 e impacto na caixa 5
ou Somente impacto na caixa 5
.

O Workday exclui as despesas de recuperação de reembolso da soma.

Caixa 6: ajustes de bolsas de estudo ou subvenções para um ano anterior

A soma dos ajustes líquidos para baixo no ano-calendário selecionado para desembolsos de auxílio financeiro em um ano-calendário anterior. O Workday considera ajustes ascendentes líquidos como novos desembolsos e os inclui nos cálculos do Caixa 5.

Exemplo:

Desembolso de auxílio financeiro no ano anterior	Valor do exercício anterior	Ajustes no exercício atual	Valor incluído na caixa 6
Pagamento de concessão de estudante	1.000	-500 +250	250
Pagamento de isenção de estudante	1.000	-500 +1500	0 O Workday inclui o ajuste líquido para cima para 1000 na Caixa 5.
Desembolsos para contrato de patrocinador de estudante	1.000	-400	400

Neste exemplo, o valor da Caixa 6 para o ano-calendário atual é 650.

Caixa 7: marcada se o valor da caixa 1 inclui valores para um período acadêmico que começa em janeiro a março do próximo ano-calendário

O Workday marca essa caixa de seleção quando ambas as condições são verdadeiras:

Existe pelo menos uma despesa Qtre para um período acadêmico (AP) com uma data de início padrão que começa entre janeiro e março do próximo ano-calendário.

O total de despesas com base no trimestre (excluindo despesas com um AP com uma data de início padrão que começa entre janeiro e março do próximo ano-calendário) é menor que o total de pagamentos.

Caixa 8: opção marcada se é pelo menos estudante em meio período

O Workday marca essa caixa de seleção quando o status de carregamento do

Período acadêmico (Todos)

no plano de frequência do estudante inclui um destes valores para um ou mais períodos acadêmicos no ano-calendário:

0,5 hora

3/4 horas

Tempo integral

Quando você altera retroativamente um status de carregamento:

Para um ano-calendário anterior, o Workday não atualiza o valor da Caixa 8 para o formulário 1098-T do ano anterior correspondente. Você pode substituir manualmente o valor de Caixa 8 para o formulário 1098-T do ano anterior.

No ano-calendário atual, o Workday leva isso em consideração quando calcula o valor da caixa 8 para o ano atual.

Caixa 9: marcado se for estudante de pós-fazer

O Workday marca essa caixa de seleção quando:

O estudante faz parte de um dos níveis acadêmicos que você designar na tarefa

Criar execução do formulário 1098-T

Você marca a caixa de seleção Estágio

de estudante

na tarefa

Gerar estudante 1098-T

O Workday determina o nível acadêmico (AL) de um estudante com base em um dos seguintes critérios:

A inscrição deles, conforme definido pelos programas de estudo com um AL de Desligamento no ano-calendário.

O nível de série de auxílio federal ao estudante (FSA) registrado no plano de frequência de auxílio financeiro com um destes níveis para o ano-calendário:

1º ano de escolaridade/profissional

Formado/profissional em andamento

Quando o estudante tem vários registros acadêmicos para o ano-calendário atual, o Workday marca a caixa de seleção quando ele é um estudante de pós-fazer em qualquer um dos registros.

Caixa 10: reembolsos ou reembolsos de contrato de seguro

O Workday não faz nenhum cálculo para essa caixa. Você pode inserir manualmente um valor usando a tarefa

Editar estudante 1098-T

Dados herdados

Quando calcular os valores para um ano de conversão 1098-T, o Workday inclui:

Transações herdadas para o ano de conversão.

As transações do Workday para esse ano.

Você pode visualizar, adicionar e atualizar as transações herdadas na tarefa

Maintain 1098-T Conversion Year for Student

Caixa	Detalhes do cálculo
Caixa 1	Quando o Impacto da caixa 1 de uma transação herdada é: Despesa , o Workday a adiciona ao cálculo do total de despesas. Pagamento , o Workday o adiciona ao cálculo do pagamento total. Reembolso , o Workday o subtrai do cálculo do pagamento total.
Caixa 4	O Workday soma todas as transações herdadas quando você marca a caixa de seleção Impacto da caixa 4 . Os anos de conversão não têm transações Workday com impacto do Caixa 4.
Caixa 5	O Workday soma: Transações herdadas quando você marca a caixa de seleção Impacto da caixa 5 . Transações do Workday com impacto da Caixa 5
Caixa 6	O Workday soma todas as transações herdadas quando você marca a caixa de seleção Impacto da caixa 6 . Os anos de conversão não têm transações Workday com impacto da caixa 6.