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Última atualização: 2024-09-20
Etapas: definir contabilidade para estoque

Etapas: definir contabilidade para estoque

Você pode definir o cálculo de custos e a contabilidade, o tratamento contábil, as regras contábeis e as opções contábeis de estoque. Você pode visualizar avaliações de estoque atuais e gerar lançamentos contábeis com cada transação de estoque. O Workday deriva registros de transações do livro-razão com base em suas configurações de worktag e de regra de lançamento em conta.
  1. Defina o processo de negócios
    Ajuste de custo de estoque
     relacionado à contabilidade para estoque.
  2. (Opcional) Você pode alterar a forma como o Workday calcula as datas contábeis das transações com base no fuso horário configurado no centro de gestão de estoques (período atual), em vez do horário padrão do Pacífico. Acesse a tarefa
    Manter aceitação de funcionalidades
     .
    Selecione a opção
    Opt In To Feature
     para a funcionalidade
    Suporte para fuso horário do centro de gestão de estoques para data contábil do estoque
     .
    A Workday recomenda habilitar essa funcionalidade para garantir que as datas contábeis das transações operacionais sejam capturadas no período atual. Se você optar por não habilitar essa funcionalidade, as transações poderão ser registradas em períodos passados ou futuros.
  3. Acesse o relatório
    Manter usos de worktags
    .
    Defina worktags para:
    • Local de estocagem
      : atribua worktags usadas em lançamentos contábeis para transações no local de estocagem.
    • Expedição de estoque
      : atribua worktags a serem inseridas na transação de expedição e para lançamentos contábeis de débito em bens expedidos.
    • Armazenagem ad hoc no estoque
      : atribua worktags a serem inseridas na transação de armazenagem ad hoc e para lançamentos contábeis de crédito em depósitos ad hoc.
    Segurança: domínio
    Set Up: Enable Worktags
     nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
  4. Acesse a tarefa
    Criar conjunto de regras de lançamento em conta
    .
    Configure estas regras de lançamento em conta:
    • Ajuste de estoque
    • Ajuste de custo de estoque
    • Acréscimo de estoque
    • Despesa com acréscimo de estoque
    • Despesas
    Segurança:
    • Domínio
      Set Up: Accounting Rules
       na área funcional Common Financial Management.
    • Domínio
      Set Up: Company Accounting
       na área funcional Common Financial Management.
  5. Acesse a tarefa
    Editar opções contábeis do estoque
    .
    Selecione como contabilizar a variação excessiva:
    Opção
    Descrição
    A variação excessiva foi baixada
    Quando a quantidade em estoque é menor que a quantidade da fatura, o Workday aplica a diferença de preço apenas à quantidade em estoque e dá baixa no restante. Para calcular o novo custo médio, o Workday usa a ((
    Variação de custo unitário
     multiplicada pela
    Quantidade em estoque
    ) mais a (
    Quantidade em estoque
     multiplicada pelo
    Custo médio unitário
    )) dividido pela
    Quantidade em estoque
    .
    A variação excessiva é aplicada à quantidade atual em estoque
    Para calcular o novo custo médio, o Workday usa a (
    Variação total
     mais a (
    Quantidade em estoque
     multiplicada pelo
    Custo médio unitário
    )) dividido pela
    Quantidade em estoque
    .
    Permitir baixa de provisão de recebimentos de fatura - Variação de fatura e armazenagem finais
    Selecione esta opção para:
    • Faça uma verificação adicional para obter variações de provisão de recebimentos.
    • Dar baixa automaticamente em qualquer saldo de acúmulo restante em sua conta configurada após o envio da fatura final do pedido de compra.
    Exemplo: use essa opção para dar baixa de quaisquer saldos de provisão de recebimentos restantes para linhas de pedido de compra que tenham uma alteração no preço unitário depois que qualquer quantidade de itens for armazenada com o custo original do pedido de compra e uma fatura for criada após a alteração do preço unitário. todo o pedido de compra é totalmente armazenado.
    Use a regra de lançamento em conta
    Ajuste de custo de estoque
     para definir a conta LR que captura as variações de provisão de recebimentos durante o lançamento da fatura final.
    Defina a opção
    Data contábil por padrão de contagem de estoque
    . O Workday usa essa opção como data contábil para a planilha de contagem. Selecione a data de ajuste ou a data em que o trabalhador inicia a contagem (
    Data de início da contagem
    ). Quando você tem uma transação de contagem em aberto, não é possível editar essas configurações. Quando você marca a caixa de seleção
    Permitir substituição de data contábil do estoque
    , o Workday exibe uma lista de opções
    Data contábil do estoque
     nas planilhas de contagem de estoque. Você pode alterar a data contábil dos ajustes de contagem periódica.
    Marque a caixa de seleção
    Permitir expedição intercompanhias
     para usar transações de expedição para mover bens entre empresas e rastrear a transferência de custo associada. Quando você seleciona esta opção, uma lista de opções
    Empresa Solicitante
     pode ser configurada na tarefa
    Expedição rápida de estoque
    .
    Segurança: domínio
    Set up: Inventory Accounting
     na área funcional Inventory.
O Workday gera lançamentos contábeis de estoque quando o processo de negócios de transação de estoque for concluído. O Workday insere as datas contábeis na transação quando o lançamento contábil manual é lançado no livro-razão.
Faça transações de estoque que tenham impacto na contabilidade para estoque, como ajustes de custo, movimentação de estoque ou expedição de estoque.