Criar conexões de remessa de fornecedor
Configure o processo de negócios
Evento de conexão de fornecedor de remessa
e a política de segurança na área funcional Suppliers.Você pode criar conexões de fornecedor para remeter faturas e pagamentos a diferentes endereços de fornecedor, endereços de e-mail e contas bancárias de liquidação.
- No menu de ações relacionadas do fornecedor, selecione .Os administradores com permissão para criar uma alteração de fornecedor podem definir ou alterar uma conexão de remessa por meio da ação relacionada. Essa opção permite que você configure mais detalhes em um só lugar, como contas bancárias de liquidação.
- Durante o preenchimento dessas seções, considere:
Opção Descrição Detalhes do pagamentoSelecione cada forma de pagamento aceita para o fornecedor e as conexões de remessa de fornecedor.Condições de pagamento por padrãoO campo é preenchido com base no fornecedor. Você pode configurar diferentes condições de pagamento por padrão para cada conexão de remessa.Em um documento de fatura de fornecedor, preenchemos o campoCondições de pagamentocom base em:- O fornecedor, quando a Conexão de remessa é o valor por padrão para o fornecedor.
- A conexão de remessa, quando você a seleciona na fatura.
- A conexão de remessa configurada como o valor por padrão do fornecedor, quando o campo do pedido de compra está em branco.
- A conexão de remessa, quando você seleciona o campo na fatura e o campoCondições de pagamentodo pedido de compra fica em branco.
Para faturas criadas na tarefaPlataforma de faturas de fornecedor, preenchemos o campoCondições de pagamento por padrãocom os detalhes que você insere na página de destino da tarefa.Pagamentos sempre separadosVocê pode optar por pagar cada fatura separadamente com base na conexão de remessa.Quando você cria uma nova conexão de remessa e a configuração do fornecedor para o campo é:- Sim, a nova conexão de remessa será Sim.
- Não, a nova conexão de remessa ficará em branco, mas você pode alterá-la para Sim.
Para definir Conexões de remessa como Não, certifique-se de que a configuração do fornecedor para o campo seja Não.Quando você processa um pagamento de uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura, atualizamos o pagamento com base em:- Fornecedor, quando o campo está em branco na sua conexão de remessa.
- Conexões de remessa, quando o campo tem um valor Sim.
Não pagar durante atualizações de conta bancáriaVocê pode optar por excluir faturas de uma execução de liquidação quando há alterações em andamento na conta bancária de liquidação.Quando você cria uma nova conexão de remessa e a configuração do fornecedor para o campo é:- Sim, a nova conexão de remessa será Sim.
- Não, a nova conexão de remessa ficará em branco, mas você pode alterá-la para Sim.
Para definir Conexões de remessa como Não, certifique-se de que a configuração do fornecedor para o campo seja Não.Quando você seleciona o campo para uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura, atualizamos o pagamento com base em:- Fornecedor quando o campo está em branco na sua conexão de remessa.
- Conexões de remessa quando o campo tem um valor Sim.
Moeda por padrãoO campo é preenchido com base no fornecedor.Você pode definir a moeda por padrão para cada conexão de remessa.Em um documento de fatura de fornecedor, o campoMoedaé preenchido com base em:- O fornecedor, quando a Conexão de remessa é o valor por padrão no fornecedor.
- A conexão de remessa, quando você a seleciona na fatura.
- O pedido de compra
Nota de pagamento de fornecedor por padrão- SelecioneTexto por padrãopara usar a nota de pagamento do fornecedor em pagamentos de conexão de fornecedor.
- SelecioneUsar nota de conexão de fornecedorpara usar notas de pagamento da conexão de remessa de fornecedor para pagamentos.
- Durante o preenchimento dessas guias, considere:
Opção Descrição Informações de contatoAdicione informações de contato e selecioneRemessano campoFinalidade de usopara conexões de remessa:- Endereço
- E-mail
Conta bancária de liquidaçãoAdicione contas bancárias de liquidação para conexões de remessa. Selecione uma opção exclusivade Formas de pagamento para conexão de fornecedorpara cada conta bancária de liquidação.Nomes alternativosDefina nomes alternativos para conexões de remessa. Selecione a opçãoFavorecido da remessaouconexão de fornecedor alternativana lista de opçõesUso do nome alternativopara imprimir esse nome em cheques e usá-lo em arquivos de remessa. - Acesse a tarefaEditar conexões de remessaou, no menu de ações relacionadas do fornecedor, selecione .Os trabalhadores com acesso à tarefaEditar conexões de remessapodem alterar conexões de remessa de fornecedor específicas.Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Nome da conexão de fornecedorEspecifique um nome para ajudar os trabalhadores a identificar corretamente aconexão de remessaao processar faturas e contratos de fornecedor.Fornecedor de remessaSelecione essa opção para usar uma configuração de pagamento de fornecedor diferente para enviar faturas para esta conexão de fornecedor.Valor por padrão(Opcional) Selecione essa conexão como valor por padrão no campoConexão de remessaem faturas e contratos de fornecedor.Status da conexão de remessaConexões de fornecedor inativas não estão disponíveis em faturas ou liquidações de pagamento.Formas de pagamentoSelecione uma das formas de pagamento disponíveis:- Formas de pagamento aceitas
- Forma de pagamento por padrão
Você não pode editar formas de pagamento para fornecedores durante a revisão do processo de negóciosEvento de alteração de fornecedor.Conta bancária do destinatário da remessaSelecione uma conta bancária para processar pagamentos de liquidação para esta conexão.Nome alternativoSelecione nomes alternativos a serem usados em pagamentos e remessas de fornecedor.Nota de pagamentoSe você selecionouUsar nota de conexão de fornecedorcomo a nota de pagamento por padrão do fornecedor, especifique a nota.Endereço de remessaSelecione um endereço de remessa para enviar pagamentos a esta conexão.E-mail de remessaSelecione umE-mail de remessaou E-mailde contato de remessapara enviar arquivos de remessa por e-mail.
A conexão de remessa de fornecedor está disponível para uso na remessa de faturas e pagamentos de fornecedor.
- Visualize conexões de remessa na guiaConexões de remessano fornecedor.
- Use conexões de remessa para processar e liquidar faturas de fornecedor.