Criar conexões de remessa de fornecedor
Configure o processo de negócios
Evento de conexão de fornecedor de remessa
e a política de segurança na área funcional Suppliers.Você pode criar conexões de fornecedor para remeter faturas e pagamentos para diferentes endereços de fornecedor, endereços de e-mail e contas bancárias de liquidação.
- No menu de ações relacionadas do fornecedor, selecione .Os administradores com permissão para criar alterações de fornecedor podem definir ou alterar uma conexão de remessa por meio da ação relacionada. Essa opção permite que você configure outros detalhes em um só lugar, como contas bancárias de liquidação.
- Para concluir essas seções, considere:
Opção Descrição Detalhes do pagamentoSelecione cada forma de pagamento aceita para o fornecedor e as conexões de remessa de fornecedor.Condições de pagamento por padrãoO campo é preenchido com base no fornecedor. Você pode optar por configurar condições de pagamento por padrão diferentes para cada conexão de remessa.Em um documento de fatura de fornecedor, o campoCondições de pagamentoé preenchido com base:- No fornecedor, quando a conexão de remessa é o valor por padrão para o fornecedor.
- Na conexão de remessa, quando você a seleciona na fatura.
- Na conexão de remessa configurada como o valor por padrão do fornecedor, quando o campo do pedido de compra está em branco.
- Na conexão de remessa, quando você seleciona o campo na fatura e o campoCondições de pagamentodo pedido de compra está em branco.
Para faturas criadas na tarefaPlataforma de faturas de fornecedor, o campoCondições de pagamento por padrãoé preenchido com base nos detalhes que você insere na página de destino da tarefa.Sempre pagamentos separadosVocê pode optar por pagar cada fatura separadamente com base na conexão de remessa.Quando você cria uma nova conexão de remessa e a configuração do fornecedor para o campo é:- Sim, a nova conexão de remessa será "Sim".
- Não, a nova conexão de remessa ficará em branco, mas você pode alterá-la para "Sim".
Para definir conexões de remessa como "Não", certifique-se de que a configuração do fornecedor para o campo seja "Não".Quando você processa um pagamento de uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura, o pagamento é atualizado com base em:- Fornecedor, quando o campo está em branco na sua conexão de remessa.
- Conexões de remessa, quando o campo tem um valor "Sim".
Não pagar durante atualizações de conta bancáriaVocê pode optar por excluir faturas de uma execução de liquidação quando há alterações em progresso na conta bancária de liquidação.Quando você cria uma nova conexão de remessa e a configuração do fornecedor para o campo é:- Sim, a nova conexão de remessa será "Sim".
- Não, a nova conexão de remessa ficará em branco, mas você pode alterá-la para "Sim".
Para definir conexões de remessa como "Não", certifique-se de que a configuração do fornecedor para o campo seja "Não".Quando você seleciona o campo para uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura, o pagamento é atualizado com base em:- Fornecedor, quando o campo está em branco na sua conexão de remessa.
- Conexões de remessa, quando o campo tem um valor "Sim".
Moeda por padrãoPreenchemos a listade opções Moeda por padrãodas conexões de remessa com base em:- A moeda por padrão do fornecedor.
- Moedas aceitas da conta bancária de remessa
Quando a conta bancária de remessa aceita várias moedas, mas não a moeda por padrão do fornecedor, deixamos a lista de opções em branco.A moeda por padrão de conexões de remessa ajuda a preencher a moeda nas faturas de fornecedor. Preenchemos a lista de opçõesMoedanos documentos de fatura de fornecedor com base em:- No fornecedor, quando a conexão de remessa é o valor por padrão no fornecedor.
- Na conexão de remessa, quando você a seleciona na fatura.
- No pedido de compra.
Nota de pagamento de fornecedor por padrão- SelecioneTexto por padrãopara usar a nota de pagamento de fornecedor em pagamentos de conexão de fornecedor.
- SelecioneUsar nota de conexão de fornecedorpara usar notas de pagamento da conexão de remessa de fornecedor para pagamentos.
Finalidade de pagamento por padrão do país de origemFinalidade de pagamento por padrão para o país de destinoExibidos quando você habilita códigos de finalidade de pagamento.Selecione os códigos de finalidade de pagamento por padrão a serem preenchidos pelo Workday nas faturas de fornecedor e nos ajustes de fatura. Consulte Conceito: códigos de finalidade de pagamento . - Para preencher essas guias, considere:
Opção Descrição Informações de contatoAdicione informações de contato e selecioneRemessano campoFinalidadepara conexões de remessa:- Endereço
- E-mail
Conta bancária de liquidaçãoAdicione contas bancárias de liquidação para conexões de remessa. Selecione uma opção exclusivade Formas de pagamento para conexão de fornecedorpara cada conta bancária de liquidação.Nomes alternativosDefina nomes alternativos para conexões de remessa. Selecione a opçãoFavorecido da remessaouConexão de fornecedor alternativana lista de opçõesUso do nome alternativopara imprimir esse nome em cheques e usá-lo em arquivos de remessa. - Acesse a tarefaEditar conexões de remessaou, no menu de ações relacionadas do fornecedor, selecione .Os trabalhadores com acesso à tarefaEditar conexões de remessapodem alterar conexões desse tipo específicas do fornecedor.Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Nome da conexão de fornecedorEspecifique um nome para ajudar os trabalhadores a identificarem corretamente aConexão de remessaquando processarem faturas e contratos de fornecedor.Fornecedor de destino da remessaSelecione essa opção para usar outra configuração de pagamento de fornecedor para enviar faturas para essa conexão de fornecedor.Valor por padrão(Opcional) Selecione para usar essa conexão como valor por padrão no campoConexão de remessaem faturas e contratos de fornecedor.Status da conexão de destino da remessaConexões de fornecedor inativas não estão disponíveis em faturas ou liquidações de pagamento.Formas de pagamentoSelecione uma das formas de pagamento disponíveis:- Formas de pagamento aceitas
- Forma de pagamento por padrão
Você não pode editar formas de pagamento para fornecedores durante a revisão do processo de negóciosEvento de alteração de fornecedor.Conta bancária do destinatário da remessaSelecione uma conta bancária para processar pagamentos de liquidação para esta conexão.Nome alternativoSelecione nomes alternativos a serem usados em pagamentos e remessas de fornecedor.Nota de pagamentoSe você selecionouUsar nota de conexão de fornecedorcomo nota de pagamento por padrão do fornecedor, especifique a nota.Endereço de destino da remessaSelecione um endereço de envio para enviar pagamentos a esta conexão.E-mail do destinatário da remessaSelecione umE-mail do destinatário da remessaouE-mail de contatodo destinatário da remessa para envio de arquivos por e-mail.
A conexão de remessa do fornecedor está disponível para uso na remessa de faturas e pagamentos de fornecedor.
- (Opcional) Para garantir que você só possa selecionar moedas que a conta bancária de remessa aceita em faturas de fornecedor, você pode configurar uma validação personalizada em faturas de fornecedor. ConsulteEtapas: definir validações personalizadas .
- Visualize conexões de remessa na guiaConexões de remessano fornecedor.
- Use conexões de remessa para processar e liquidar faturas de fornecedor.