Processar faturas de fornecedor para conexões de remessa
- Crie conexões de remessa para fornecedores.
- Se você estiver processando faturas usando um contrato de fornecedor, crie um contrato de fornecedor e especifique um tipo de contrato de fornecedor que incluaFaturas programadas.
- Segurança:Process: Supplier Invoice - Invoice Workbenchna área funcional Supplier Accounts.
Envie faturas e pagamentos de fornecedor para os diferentes endereços, endereços de e-mail e contas bancárias de liquidação que você especificou nas conexões de remessa.
- Acesse a tarefaCriar fatura de fornecedorouPlataforma de faturas de fornecedor.
- Durante o preenchimento da fatura, selecioneConexão de remessana lista de opções.Você também pode selecionar umaConexão de remessapara faturas de fornecedor na tarefaCriar programação de fatura de fornecedor para contrato de fornecedora fim de definir e gerar parcelas de fatura para o contrato.
- Use a ação relacionadaConexão de remessapara pré-visualizar os detalhes da conexão de fornecedor.A pré-visualizaçãoConexão de fornecedorajuda os trabalhadores a garantir que a fatura é enviada ao local correto de destino da remessa.O Workday atualiza aForma de pagamento por padrãocom a forma de pagamento que você especificou na conexão de fornecedor. Você pode selecionar uma forma de pagamento diferente na lista de opçõesForma de pagamento substituta.
- Clique na opção paraEnviare aprovar as faturas de fornecedor.
- Acesse a tarefaCriar execução de liquidação.
- Selecione fornecedores na lista de opçõesFornecedores.A colunaFavorecidoexibe os favorecidos da conexão de remessa.
- SelecionePré-visualizaçãopara pré-visualizar os pagamentos porFavorecidoeForma de pagamentopara fornecedores e conexões de remessa.
Quando você processa faturas com um
Fornecedor de remessa
diferente do fornecedor na fatura, o Workday captura todos os detalhes de contabilidade e geração de relatórios do fornecedor que você usa na fatura.