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Última atualização: 2025-08-22
Criar ajustes contábeis da folha de pagamento

Criar ajustes contábeis da folha de pagamento

  • Revise as considerações para a definição dos ajustes contábeis da folha de pagamento.
  • Verifique se a folha de pagamento do grupo de pagamentos do colaborador foi concluída e se as linhas do lançamento estão com status contabilizado.
  • Crie um motivo de alteração na tarefa
    Manter códigos de motivo de alteração para certificação de dedicação e ajuste contábil da folha de pagamento
    .
  • Defina ajustes contábeis da folha de pagamento.
Você pode fazer ajustes líquidos a zero na contabilidade da folha de pagamento para alocações de custos de um ou mais períodos de pagamento. Você também pode fazer ajustes nos percentuais de distribuição e corrigir as alterações do centro de custo.
  1. Acesse a tarefa
    Criar ajustes contábeis da folha de pagamento
     .
  2. Selecione
    Colaborador
    ,
    Grupo de pagamentos
    ,
    Empresa
    e
    Motivo da alteração
    .
    Se você tiver um ajuste simples com apenas um período de pagamento e nenhuma divisão de distribuição, clique em
    OK
     e vá para a etapa 4.
  3. Se você tem ajustes complexos com vários períodos de pagamento ou divisões de distribuição em um período de pagamento, pode simplificar a inserção dos ajustes preenchendo os
    Parâmetros opcionais
    .
    1. Insira um ou mais
      Períodos de pagamento
       e selecione
      Tipo de resultado da folha de pagamento
      dentro do ciclo
       ou
      Fora do ciclo
       .
      Quando você marca a caixa de seleção
      Habilitar tipo de resultado da folha de pagamento como valor por padrão como dentro do ciclo e fora do ciclo
       na guia
      Ajustes contábeis
       da tarefa
      Manter opções contábeis da folha de pagamento
       , o Workday habilita tanto
      Dentro do ciclo
       quanto
      Fora do ciclo
       como o tipo de resultado da folha de pagamento por padrão.
      Se o período de pagamento que você quer selecionar não estiver disponível, verifique se a folha de pagamento foi concluída para o colaborador ou grupo de pagamentos e se as linhas do lançamento estão com status contabilizado.
    2. Para ajustar os percentuais de distribuição e fazer com que o Workday calcule o
      Valor de débito
       e
      as Horas
      , considere:
      Campo
      Descrição
      Posição
      Adicione uma linha para cada combinação de posição e componente de pagamento a ser ajustada.
      Componentes de pagamento
      Rendimentos e despesas pagas pelo empregador
      Empresa de alocação de custos
      Insira uma empresa de custos para fazer ajustes contábeis para uma posição especificada e um componente de pagamento. Você pode inserir uma empresa de custos somente quando habilita a contabilidade intercompanhias.
      Worktags
      O Workday insere as worktags por padrão das atribuições de organização atuais do trabalhador, como
      Centro de custo
      ,
      Local
      e
      Região
      .
      Se você configurou worktags relacionadas, o Workday as adiciona aqui.
      Percentual de distribuição
      Insira um percentual para cada combinação de posição e componente de pagamento, se for inferior a 100%. O total deve ser igual a 100%.
    Quando você clica em
    OK
    , o Workday:
    • Exibe uma seção de ajuste para cada período de pagamento que você inseriu.
    • Calcula e exibe o
      Valor do débito
       e
      as Horas
       com base nas divisões de distribuição que você inseriu.
  4. Clique em
    Adicionar
    para inserir os detalhes do ajuste:
    • Para um ajuste simples, selecione
      Payroll Result
      ,
      Position(s)
      ,
      Pay Component(s)
      e
      Change Reason
      .
    • Para ajustes complexos, insira combinações adicionais de período de pagamento e posição. Se eles tiverem divisões de distribuição, você deve calcular o
      Valor do débito
       para cada combinação de posição e componente de pagamento que adicionar.
  5. Selecione
    Atualizar linhas de lançamento
    .
  6. Revise as
    linhas de lançamento atuais
     e a grade
    Ajustes propostos
     . Se você inseriu vários períodos de pagamento, role para baixo para ver cada uma das seções de ajuste que o Workday criou. Você pode inserir ou retificar os ajustes propostos.
  7. (Opcional) Selecione
    Combinar ajustes idênticos
     para agregar linhas idênticas com Data do orçamento, Posição, Componente de pagamento e Substituições de worktag na grade
    Ajustes propostos
     .
  8. Na seção
    Totais resumidos
     , selecione os
    Componentes de pagamento
    ,
    Worktags
    ou uma combinação de
    Componentes de pagamento
     e
    Worktags
     relevantes com base nos ajustes propostos.
    Você pode selecionar apenas uma worktag por dimensão. Exemplo: você pode selecionar apenas um centro de custo, um fundo ou um local.
  9. Clique em
    Atualizar valores
     para verificar o percentual de distribuição do ajuste que você está alterando.
    Com base nos componentes de pagamento e nas worktags que você selecionar, o Workday calcula:
    • Valor total atual como soma dos valores das linhas de lançamento atuais.
    • Valor total proposto como soma dos valores das linhas de lançamento propostas.
    • Diferença como valor total atual - valor total proposto.
    • Percentual de proposta como valor proposto total selecionado/valor proposto total.
  10. (Opcional) Adicione um ou mais
    Anexos
     para cada período de pagamento.
  • Os ajustes criam uma nova linha de lançamento com:
    • Uma entrada de estorno das linhas do lançamento original.
    • Uma entrada de substituição com a alocação de custos atualizada.
    O pagamento real do trabalhador não é alterado. Você pode reajustar as linhas de lançamento ajustadas.
  • O Workday cria lançamentos de estorno de benefícios extrassalariais para estornar os lançamentos originais de benefícios extrassalariais, recalcula os benefícios extrassalariais e cria novos lançamentos de benefícios extrassalariais.
  • Seu processo de negócios pode orientá-lo por etapas adicionais com base no motivo da alteração.
  • O resultado da folha de pagamento exibe todos os lançamentos relacionados ao ajuste (incluindo benefícios extrassalariais de ajuste) na guia
    Outras contabilizações
     .
  • O histórico do trabalhador exibe os eventos de Ajuste contábil da folha de pagamento.
  • Quando a data de término do período está em um período do livro-razão fechado, o Workday:
    • Contabiliza os lançamentos de ajuste no próximo período em aberto.
    • Define a data contábil como o primeiro dia deste período.
  • O Workday calcula as horas na linha de lançamento ajustada com base na distribuição percentual de rendimentos.
Para períodos de pagamento com ajustes contábeis da folha de pagamento para trabalhadores, você deve anular o ajuste antes de executar estas tarefas:
  • Cancelar pagamento concluído
  • Cálculo de pagamento de estorno
Para anular um ajuste, selecione
Processo de negócios
Anular
 no menu de ações relacionadas de um evento de ajuste contábil da folha de pagamento concluído. Se houver vários ajustes para um trabalhador, você deverá anulá-los individualmente, na ordem inversa, para cada resultado subsequente da folha de pagamento que contenha um ajuste. As linhas de lançamento anuladas ficam disponíveis para ajuste novamente.