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Última atualização: 2023-06-23
Exemplo: ajustar centro de custo de contabilização da folha de pagamento

Exemplo: ajustar centro de custo de contabilização da folha de pagamento

Este exemplo ilustra como ajustar a contabilidade da folha de pagamento de um trabalhador para uma alocação de custos aplicada ao centro de custo errado.
Para o período de pagamento de 01/05/2014 a 11/01/2014, o administrador da folha de pagamento da Global Modern Services verifica:
  • Ela atribui incorretamente o pagamento de um colaborador ao escritório 5000 do centro de custo CFO.
  • O centro de custo correto para esse período de pagamento é 1000 Office of the CEO.
Ela usa a tarefa
Criar ajuste contábil da folha de pagamento
 para fazer uma correção líquida zero no cálculo de custos do rendimento do pagamento base do colaborador. Ela não precisa criar um pagamento sob demanda.
  • Verifique se a folha de pagamento do colaborador Aidan Mitzner e seu grupo de pagamentos,
    Administração - Corporativo
    , foram concluídos.
  • Configure o processo de negócios
    Criar ajustes contábeis na folha de pagamento
     e a política de segurança na área funcional Core Payroll.
  • Configure estes domínios na área funcional Core Payroll para dar ao administrador da folha de pagamento acesso aos resultados da folha de pagamento do colaborador:
    • Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para trabalhador (resultados)
    • Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para grupo de pagamentos (resultados contábeis)
    • Relatórios: resultados do cálculo de pagamento para a organização (resultados contábeis)
  • Crie um motivo de alteração chamado
    Ajuste de centro de custo
     na tarefa
    Manter códigos de motivo de alteração para certificação de dedicação e ajuste contábil da folha de pagamento
     .
  1. Acesse a tarefa
    Criar ajustes contábeis da folha de pagamento
     . Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Colaborador
    Aidan Mitzner
    Grupo de pagamentos
    Administração - Corporativa
    Empresa
    Global Modern Services
    Motivo da alteração
    Ajuste de centro de custo
  2. Clique em
    Adicionar
    . Na seção
    Ajustes
     , considere:
    Opção Descrição
    Resultado da folha de pagamento
    Aidan Mitzner: 01/11/2011 (regular) - Concluído
    Posição(ões)
    P-00147 Assistente executivo - Aidan Mitzner
    Componentes de pagamento
    Pagamento base
    Motivo da alteração
    Ajuste de centro de custo
  3. Clique em
    Atualizar linhas de lançamento
    .
    A grade
    Linhas de lançamento atuais
     inclui o centro de custo incorreto na coluna
    Worktags
     :
    Centro de custo: 5000 Office of CFO
    .
    Opção Descrição
    Valor de débito
    1615,39
    Posição
    P-00147 Assistente executivo - Aidan Mitzner
    Componente de pagamento
    Pagamento base
    Worktags
    Fundo 101: administrador geral
    Centro de custo: 5000 - Escritório do CEO
    Local: Nova York
    Região: Sede - Corporativo
    Data do orçamento
    11/01/2011
  4. Adicione uma linha à grade
    Ajustes propostos
     e insira as mesmas opções da grade
    Linhas de lançamento atuais
     , exceto para o centro de custo na coluna
    Worktags
     :
    Opção Descrição
    Valor de débito
    1615,39
    Posição
    P-00147 Assistente executivo - Aidan Mitzner
    Componente de pagamento
    Pagamento base
    Worktags
    Fundo 101: administrador geral
    Centro de custo: 1000 - Escritório do CEO
    Local: Nova York
    Região: Sede - Corporativo
    Data do orçamento
    11/01/2011
    Se você inserir
    a Posição
     primeiro, o Workday preencherá alguns dos campos para você.
Depois que o administrador da folha de pagamento envia o ajuste, ele pode ver se ele foi concluído com êxito no perfil do colaborador,
Cargo
Histórico do trabalhador
. Se ela clicar em
Ajuste contábil da folha de pagamento de 05/01/2014 a 11/01/2014
, poderá verificar se é igual ao ajuste proposto que ela enviou.
Quando ela conclui o ajuste contábil da folha de pagamento, o Workday cria um novo lançamento com
Ajuste contábil da folha de pagamento
 como a origem do lançamento. Esse lançamento é contabilizado no período do livro-razão associado ao período da folha de pagamento, se o período do livro-razão estiver aberto. Se o período do livro-razão não estiver aberto, o lançamento será contabilizado no próximo período do livro-razão disponível.
Ela também analisa
Pagamento
Resultados
 no perfil do trabalhador, detalha os resultados desse período e seleciona a guia
Outras contabilidades
. Quando ela clica no botão
Visualizar lançamento
 , ela pode verificar o ajuste líquido zero e ver se as worktags incluem o centro de custo atualizado.
Conta do livro-razão
Valor do débito
Valor de crédito
Worktags
6000: salários e vencimentos
1.615,39
Centro de custo: 1000 - Escritório do CEO
Fundo 101: administrador geral
Local: Nova York
Região: Sede - Corporativo
6000: salários e vencimentos
1.615,39
Centro de custo: 5000 - Escritório do CEO
Fundo 101: administrador geral
Local: Nova York
Região: Sede - Corporativo