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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Referência: cálculos de reclassificação da contabilidade de receita de fim de período

Referência: cálculos de reclassificação da contabilidade de receita de fim de período

Parcelas e transações fechadas em cálculos de contabilidade de receita de fim de período

Para incluir:
  • Transações faturáveis no cálculo do valor total faturado, use os serviços Web
    Put Ad Hoc Project Transaction
     e
    Put Usage Based Transaction
     .
  • Parcelas de faturamento no cálculo do valor total faturado, use o serviço Web
    Submit Billing Schedule
     .
  • Parcelas de reconhecimento de receita no cálculo do valor total da receita reconhecida, marque a caixa de seleção
    Incluir parcelas de reconhecimento de receita fechadas na contabilidade de receita de fim de período
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .

Cálculos de reclassificação do valor adicionado e subtraído

Tratamento de receitas
Critérios
Cálculo
Acumulada
As linhas de contrato de cliente têm alocação de receita.
O Workday cria um lançamento operacional que:
  • Debita a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas com os valores negativos.
  • Credita a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas com os valores positivos.
Diferida
As linhas de contrato de cliente têm alocação de receita.
O Workday cria um lançamento operacional que:
  • Debita a conta do livro-razão de receita diferida com valores negativos.
  • Credita a conta do livro-razão de receita diferida com os valores positivos.

Cálculos de reclassificação de moeda estrangeira de contrato de cliente

Tratamento de receitas
Critérios
Cálculo
Acumulada
 e
Diferida
O faturamento e o reconhecimento de receita têm discrepâncias nos valores da moeda base devido às taxas de conversão de moeda estrangeira.
Quando você habilita o ganho ou a perda realizada como a regra de lançamento em conta de compensação nas regras de ajuste de moeda estrangeira, o Workday cria um lançamento operacional que:
  • Debita a conta do livro-razão de perdas em moeda realizadas com os valores negativos.
  • Credita a conta do livro-razão de ganhos em moeda realizados com os valores positivos.
Quando você habilita a receita como a regra de lançamento em conta de compensação nas regras de ajuste de moeda estrangeira, o Workday cria um lançamento operacional que:
  • Debita a conta do livro-razão de receitas com valores negativos.
  • Credita a conta do livro-razão de receitas com os valores positivos.

Cálculos de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente

Tratamento de receitas
Critérios
Cálculo
Acumulada
O valor faturado é maior que o valor da receita reconhecida.
O Workday:
  1. Subtrai o valor total da receita reconhecida do valor total faturado.
  2. Cria um lançamento operacional usando a diferença para debitar a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas e creditar a conta do livro-razão de receitas diferidas.
  3. Cria um lançamento operacional de estorno que credita a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas e debita a conta do livro-razão de receita diferida no próximo período.
Acumulada
O valor da receita reconhecida é maior do que o valor faturado.
Não ocorre reclassificação.
Diferida
O valor faturado é maior que o valor da receita reconhecida.
Não ocorre reclassificação.
Diferida
O valor da receita reconhecida é maior do que o valor faturado.
O Workday:
  1. Subtrai o valor total faturado do valor total da receita reconhecida.
  2. Cria um lançamento operacional usando a diferença para debitar a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas e creditar a conta do livro-razão de receitas diferidas.
  3. Cria um lançamento operacional de estorno que credita a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas e debita a conta do livro-razão de receita diferida no próximo período.
Acumulada
 e
Diferida
O Workday:
  1. Calcula a reclassificação para todas as linhas de contrato
    Acumuladas
     .
  2. Calcula a reclassificação para todas as linhas de contrato
    Diferidas
     .
  3. Calcula o total das etapas 1 e 2.
  4. Cria um lançamento operacional usando o total para debitar a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas e creditar a conta do livro-razão de receita diferida.
  5. Cria um lançamento operacional de estorno que credita a conta do livro-razão de contas a receber não faturadas e debita a conta do livro-razão de receita diferida no próximo período.