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Última atualização: 2023-06-23
Revisar transações de projeto de capital

Revisar transações de projeto de capital

  • Crie um projeto de capital com ativos de projeto.
  • Marque essas linhas de transação com uma worktag de projeto de capital:
    • Relatórios de despesas
    • Custos de mão de obra
    • Lançamentos manuais
    • Faturas de fornecedor
Revise cada linha de transação marcada a um projeto de capital e:
  • Coloque os custos em um ativo de projeto .
  • Reclassifique o custo como uma despesa.
Quando você reclassifica um custo como despesa, o Workday retira a contabilidade das contas de trabalho em andamento e a retorna para as contas de despesas. Opcionalmente, você pode criar regras que classifiquem automaticamente as transações de projetos de capital como despesas ou ativos, eliminando a contabilidade manual de trabalhos em andamento.
Para revisar transações em vários projetos manualmente, acesse a
Plataforma de projetos de capital
.
  1. (Opcional) Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    Marque as caixas de seleção
    Contabilizar trabalho em andamento para códigos de livro de ativos da empresa
     e
    Habilitar contabilidade de ativos em vários livros
     na seção
    Opções de ativos da empresa
    .
  2. Acesse o relatório
    Visualizar projeto
    .
  3. Selecione
    Capitalização
    de finanças
    .
  4. Clique no botão
    Revisar transações
     e selecione uma opção de revisão:
    • Use
      Revisão expressa
       para revisar todas as linhas de transação novas e não atribuídas marcadas no projeto de capital para todos os tipos de transação de capital.
    • Revise as linhas de transação por tipo de transação, como relatórios de despesas ou custos de mão de obra. Esse método de revisão permite que você trabalhe com novas linhas de transação e com aquelas que você já atribuiu a ativos de projeto.
  5. (Somente não expresso) Use os
    Critérios de pesquisa
     para restringir a lista de linhas de transação.
    Selecione
    Somente transações já atribuídas
     para visualizar apenas as linhas de transação atribuídas a um ativo de projeto, mas não as linhas que você já classificou como despesas. Exemplo: usar essa opção quando quiser reclassificar os custos de um ativo de projeto em outro.
  6. (Somente não expresso) Selecione as linhas de transação nas quais quer atuar.
  7. Selecione a ação que quer aplicar às linhas de transação:
    Opção Descrição
    Marcar como custo de despesa
    Reclassifica os custos da linha de transação como uma despesa de projeto não associada a nenhum ativo. Esta opção não se aplica a lançamentos contábeis manuais. Você aplica seus custos diretamente à contabilidade de trabalhos em andamento ao criar um lançamento manual. Não há conta de despesas original na qual reclassificar os custos.
    Você não pode reverter esta opção depois de enviar.
    Atribuir ao ativo do projeto
    Associa os custos da linha de transação ao ativo de projeto correto para o projeto de capital. Você pode atribuir várias linhas de transação ao mesmo ativo de projeto.
    Deixar os valores do ativo de projeto em branco
    (Somente não expressa) Redefine linhas atribuídas como não atribuídas. Use com a caixa de seleção
    Somente transações já atribuídas
     nos
    Critérios de pesquisa
    . Exemplo: você pode usar esta opção ao vincular incorretamente as transações a um ativo de projeto.
Para linhas de transação marcadas como despesas durante a revisão, o Workday inicia o processo de negócios
Verificar despesas do projeto de capital
. Um revisor pode confirmar que as transações são despesas não relacionadas a nenhum ativo de projeto.
Depois da aprovação, o Workday move os custos de despesas da conta de trabalho em andamento para a conta de despesas adequada. O Workday determina uma conta com base na sua regra de lançamento em conta de
Despesa
 e na categoria de despesa da linha de transação original. O Workday exibe as despesas de projeto na seção
Transações reclassificadas como despesas
 da guia
Capitalização
 por tipo de transação. O projeto de capital permanece como uma worktag na linha de transação.
Se você habilita a contabilização de trabalhos em andamento nos códigos de livro da empresa com contabilidade de ativos em vários livros, o Workday move a despesa da conta de trabalho em andamento para a conta de despesas. Selecione
ContabilidadeVisualizar
contabilidade
 no menu de ações relacionadas de uma transação para obter detalhes.
Para linhas de transação atribuídas a ativos de projeto, o Workday retém os custos na conta de trabalhos em andamento. O Workday exibe esses custos na seção
Ativos do projeto
 da guia Capitalização como
Custo não capitalizado
 do ativo de projeto selecionado.
  • Revisar as transações adicionais para o projeto de capital à medida que forem incluídas.
  • Configurar a atribuição automática de transações do projeto de capital aos ativos de projeto.
  • Capitalizar ativos do projeto.