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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: criar orçamentos de projeto

Etapas: criar orçamentos de projeto

Crie um projeto com datas de início e de término.
Um plano de custos do projeto fornece informações sobre a abordagem de custos de seus recursos atribuídos ao projeto, enquanto um plano de receita do projeto ajuda a estimar a receita futura do processo de faturamento do contrato. Para preencher o orçamento final, extraímos todas as dimensões da estrutura de plano e da configuração de orçamento de projeto. As linhas de orçamento são extraídas de worktags de projeto. O Workday então cria uma programação de orçamento de projeto.
Conforme o projeto avança, você pode atualizar as previsões para incluir dados históricos com valores reais junto com estimativas futuras e usar essas informações para revisar seu projeto.
Você também pode criar um orçamento de projeto preliminar sem usar uma previsão de recursos:
  • Crie um orçamento e uma programação em branco. Útil se não houver custos de mão de obra associados ao projeto e se o orçamento puder ser mantido por meio de entrada manual.
  • Use a alocação percentual ou as horas estimadas do plano de recursos como base para um orçamento de alto nível.
(Opcional) Você pode diferenciar orçamentos de base de orçamentos de previsão usando categorias de plano configuradas na hierarquia de projetos. O Workday oferece suporte à atribuição de um único plano para uma linha de base e uma previsão em um projeto.
  1. Defina seu plano de recursos do projeto com atribuições de função do projeto e considere:
    • Percentual de alocação ou horas estimadas.
    • Recursos do projeto
    • Datas de início e de término
  2. (Opcional) Crie uma previsão de recursos.
    1. Acesse a tarefa
      Criar previsão de recursos para projeto
       .
    2. Durante o preenchimento da opção
      Visualização de nível de previsão
       , considere:
    Opção Descrição
    Projeto
    O Workday gera uma previsão de nível superior contendo o trabalhador e suas horas previstas.
    Tarefa de plano de projeto
    O Workday gera uma previsão detalhada, incluindo o trabalhador e:
    • Tarefas do projeto
    • Horas previstas para cada tarefa.
    Segurança: domínio
    Manage: Project Resource Forecast
     na área funcional Projects.
  4. Acesse o perfil do projeto.
    1. Selecione a guia
      Finanças
       .
    2. Selecione a guia
      Plano
       .
    3. Clique em
      Criar orçamento
      .
      O Workday não exibe o botão
      Criar orçamento
       na guia Plano quando:
      • Não há uma configuração de orçamento de projeto na hierarquia de projetos ou no locatário.
      • Existe uma configuração de orçamento de projeto na hierarquia ou locatário, mas a configuração desabilitou a criação de orçamentos de projeto.
    4. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Esse campo obrigatório é exibido apenas quando não há uma empresa identificada no projeto.
    Worktags
    Insira quaisquer worktags adicionais que sejam dimensões obrigatórias na estrutura de plano. Esse campo não é exibido quando as dimensões obrigatórias na estrutura de plano estão na hierarquia de projetos.
    Exemplo:
    Centro de custo
     é uma dimensão obrigatória na estrutura do plano, mas não está definida no projeto ou na configuração de orçamento de projeto. Insira a worktag
    Centro de custo
     aqui. O Workday salva o valor
    do centro de custo
     no projeto e o usa no orçamento do projeto.
    Nome do plano
    O Workday exibe esse nome na grade
    Orçamento de projeto
     . Acesse a grade no relatório
    Plano
     do grupo de perfis
    Finanças
     do perfil do projeto.
    Tipo de cálculo do plano
    Selecione as entradas de receita e custo configuradas para a hierarquia de projetos ou locatário que você quer usar como base para criar o orçamento de projeto.
    Previsão de recursos
    Exibido quando o tipo de cálculo do plano inclui uma previsão de recursos como base para a criação do orçamento.
    Método de cálculo de receita
    Selecione a base de cálculo de receita para o orçamento de projeto:
    • Horas e despesas do projeto
       - O Workday cria um plano de receita usando a linha de contrato associada ao projeto, fase do projeto ou nível de tarefa do projeto. Quando você tem linhas de contrato no nível de fase de projeto ou tarefa com o tipo hora e despesa, o Workday usa a linha de contrato correspondente no nível mais granular da fase ou tarefa de projeto para criar a linha do plano de receita. Os orçamentos de projeto oferecem suporte a taxas por hora e por dia, dependendo da planilha de taxas contratuais e das regras de taxas de faturamento.
    • Taxa fixa - Parcela
       - O Workday exibe linhas de contrato para parcelas de taxa fixa com parcelas de receita geradas usadas para calcular o plano de receita.
    • Taxa fixa - Percentual de conclusão (horas)
       - O Workday exibe os contratos de taxa fixa disponíveis que você pode selecionar para preencher o campo
      Valor do contrato
       . Como alternativa, você pode inserir um valor de contrato para visualizar como o Workday calcula o orçamento. O Workday cria o plano de receita usando a fórmula de reconhecimento de receita por percentual de conclusão para cada período com base nos dados reais e previstos: (Valor do contrato * Percentual de conclusão)/(Receita reconhecida anteriormente)
    Estrutura de plano
    Exibe a estrutura de plano configurada no tipo de cálculo do plano para a hierarquia de projetos.
    Origem da previsão
    Selecione o tipo de origem de previsão para o orçamento de projeto.
    Segurança:
    Manage: Project Budget
     na área funcional Projects.
  5. (Opcional) Para criar outro orçamento de projeto copiando um orçamento existente, selecione
    Plano
    Copiar orçamento
     no menu de ações relacionadas do plano.
    Segurança:
    Manage: Project Budget
     na área funcional Projects.
  6. Para enviar o orçamento para aprovação, selecione
    Plano
    Enviar plano para aprovação
     no menu de ações relacionadas do plano.
  7. (Opcional) Para aplicar a configuração dos atributos de linha do plano ao orçamento do projeto:
    1. Acesse a tarefa
      Manter configuração de locatário de orçamento de projeto
       .
    2. Clique na guia
      Configuração de atributos da linha do plano
       .
    3. Clique em
      Atualizar atributos
       e conclua a tarefa.
    Quando você usa planilhas para orçamentos de projeto, deve atualizar manualmente os atributos nas linhas do plano nas pastas de trabalho de orçamento de projeto.
    Segurança: domínio
    Set Up: Project Budget
     na área funcional Projects.
Você pode expandir a receita resultante e os resultados do orçamento de custo para visualizar os valores por período do orçamento.
Você pode examinar os detalhes do cálculo do Workday de um rascunho ou plano aprovado. No menu de ações relacionadas, você pode selecionar
Plano
Visualizar cálculo inicial
na linha de orçamento originada de:
  • Transações de tempo de projeto ad hoc (custos reais).
  • Linhas de lançamento (receita real)
  • Previsões de recursos (previsão de receita e custo).
  • Horas estimadas do plano de recursos por função do projeto (custo e receita estimados).
  • Percentual de alocação do plano de recursos por função do projeto (custo e receita estimados).
  • Parcelas de reconhecimento de receita (somente para planos de receita de parcelas)
  • Blocos de horas (custos reais)
As linhas de orçamento de projeto calculadas não incluem:
  • Alterações manuais nas linhas de orçamento do projeto
  • A adição de linhas de orçamento para contas do livro-razão, como viagens, equipamentos ou instalações.