Considerações para a definição: orçamentos de projeto
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de orçamentos de projetos. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Orçamentos são o principal componente financeiro em Projetos. Eles permitem analisar:
- Orçamento versus valores reais
- Custo versus receita.
- Itens relacionados versus não relacionado à mão de obra.
- Os principais fatores que contribuem com a variação a partir de várias dimensões, como conta do livro-razão, categoria de despesa ou receita e fornecedor.
Vantagens para a empresa
Os orçamentos de projeto oferecem suporte para:
- Análise do orçamento do projeto em relação aos valores reais em sua organização.
- Cálculos automatizados de custos de mão de obra com base em taxas de custo padrão e horas previstas
- Cálculos automatizados de receita com base em taxas de contrato, parcelas de taxa fixa ou taxa fixa de percentual de conclusão (horas)
- Dimensões de worktag
Casos de uso
Com orçamentos de projeto, você pode:
- Criar orçamentos de duração de projeto de alto nível ou orçamentos mensais mais detalhados.
- Criar relatórios personalizados para entender a receita e os custos do seu projeto.
- Desenvolver orçamentos de projeto flexíveis em diferentes níveis de granularidade.
- Usar o Worksheets para atualizar e manter orçamentos de projeto.
- Visualizar dados dinâmicos sobre progresso, tempo e despesas do projeto, bem como orçamentos e previsões.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Que tipos de orçamento de projeto você precisa gerenciar? | Você pode criar orçamentos para gerenciar seus projetos de custo, projetos de receita ou ambos. Os orçamentos de projeto estão disponíveis para:
Você pode:
|
De que nível de configuração você precisa para gerenciar seus orçamentos de projeto? | Você pode configurar o orçamento de projeto no nível de hierarquia de projetos, no nível de locatário ou em ambos.
As configurações de hierarquia de projetos têm precedência em relação às configurações de locatário. |
Você criará seu orçamento usando valores reais anteriores? | Para orçamentos de custo nos quais você queira incluir valores reais, use essa configuração para identificar:
|
Quais dimensões você quer controlar? | Crie uma estrutura de plano e inclua as dimensões relevantes.
Você pode tornar essas dimensões obrigatórias ou opcionais. Cada linha de orçamento deve incluir as dimensões obrigatórias. |
Quais atributos de linha do plano você quer controlar? | Por padrão, o Workday classifica as linhas do plano para orçamentos de projeto como custo ou receita.
Você também pode configurar o Workday de modo a classificar as linhas do plano para orçamentos de projeto como relacionadas ou não à mão de obra. Você pode usar os atributos de linha do plano em relatórios personalizados para entender a saúde financeira de seu projeto. |
Qual é o nível de previsão de recursos dos orçamentos de seu projeto? | O Workday gera previsões de recursos em:
|
Recomendações
Quando fizer manutenção de vários períodos de orçamento de uma vez, use planilhas em vez de atualizar cada período individualmente.
Mantenha pelo menos dois tipos de cálculo. Esses tipos de cálculos são:
- Base, que não deve incluir valores reais.
- Previsão, que deve incluir valores reais.
Requisitos
Para garantir que o Workday calcule orçamentos de projeto com precisão, você deve:
- Entender projetos.
- Entender os planos de recursos do projeto se estiver gerando seu orçamento a partir de sua previsão ou plano de recursos.
- Para gerenciar os custos de mão de obra do projeto, crie sua planilha de taxas de custo padrão.
- Para orçamentos de receita, defina as dependências de faturamento do projeto no Workday.
- Para configurar opções de verificação de orçamento, entenda a funcionalidade de controle de orçamento.
Limitações
O Workday não:
- Inclui custos comprometidos, como ordens de compra, nos orçamentos de projeto. Você pode adicionar manualmente essas transações como itens de linha de orçamento.
- Oferece suporte ao cálculo de custos incluindo todos os encargos ou ao percentual de conclusão por custo.
- Oferece suporte à criação de pastas de trabalho usando orçamentos de plano de projeto com mais de 500 períodos ou mais de 10 anos no futuro.
- Oferecer suporte ao uso da tarefaProgramar atualização em massa de orçamento de projetopara atualizar mais de 5.000 planos.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Set Up: Project Hierarchy na área funcional Projects | Pode configurar e atualizar orçamentos de projeto na hierarquia de projetos. |
Set Up: Project Budget na área funcional Projects | Pode configurar e atualizar orçamentos de projeto no locatário. |
Manage: Project Budget na área funcional Projects | Pode gerenciar e visualizar informações de orçamento. |
Manage: Project Resource Forecast na área funcional Projects | Pode gerenciar e visualizar informações de previsão de recursos. |
Access Plan Type (segmented) nas áreas funcionais Budgets e Projects | Pode controlar o acesso aos orçamentos do projeto. |
O Workday usa várias funções para configurar orçamentos de projeto. No entanto, como várias etapas do processo são únicas, os orçamentos do projeto exigem uma manutenção mínima.
Função | Considerações |
|---|---|
Administrador de segurança | Configura a segurança. Adiciona administradores de projeto aos grupos de segurança adequados. |
Administrador de orçamento | Adiciona projetos como um tipo de entrada. |
Administrador de projeto | Configura orçamentos de projeto em:
Define taxas de custo padrão para:
|
Administrador de hierarquia de projetos | Define o orçamento do projeto configurando:
|
Gestor do projeto | Cria e atualiza orçamentos de projeto.
Cria planos conforme descrito pela estrutura de plano e pelas configurações de hierarquia de projetos. Atribui planos como base ou previsões para comparar variações entre projetos na hierarquia ou locatário. Cria um orçamento revisado para alterações em:
Gerencia as opções de controle orçamentário. Acompanha despesas e receitas. Analisa:
|
Administrador de contratos para orçamentos de receita | Define a taxa de faturamento que o Workday usa para calcular o orçamento de receita. |
Processos de negócios
Processos de negócios | Considerações |
|---|---|
Atribuir plano como evento de base
| Pode designar o tipo de cálculo como um orçamento base. |
Evento de modificação de orçamento
| Pode enviar modificações para modelos de orçamento que requerem aprovação ou modificação. |
Evento de plano
| Pode criar um orçamento quando o modelo requer aprovação ou modificações. |
Relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Saldo orçamentário do projeto com custos de mão de obra | Você pode comparar o orçamento de um projeto com o custo real. Esse relatório não se aplica a orçamentos de duração. |
Previsão versus base da hierarquia de projetos | Permite gerar relatórios no nível da organização sobre base versus previsão na hierarquia de projetos ou no nível de locatário. Você pode personalizar esse relatório e incluir as dimensões e os limites de variação apropriados para sua organização. |
Você pode usar estas fontes de dados de relatório para criar relatórios personalizados:
- All Budget Amendments
- Budget Amendments by Organization
- Project Budget Calculation Details
Integrações
Você pode usar estes serviços Web para carregar seus orçamentos de projeto:
- Importar orçamento: adicione linhas de orçamento de projeto sem criá-lo manualmente no Workday. Use depois de criar um orçamento.
- Importar modificação de orçamento: modifique vários orçamentos de projeto de uma só vez.
- Inserir modelo de orçamento: crie seu orçamento de projeto sem criá-lo manualmente no Workday.
- Put Project Budget Template: crie um modelo que você possa usar para criar um orçamento de projeto na interface de usuário.
Relações e interações
Os orçamentos de projeto interagem com:
- Contabilidade financeira
- Controle de horas
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.