Conciliar saldos de compromissos do livro-razão com compromissos da folha de pagamento

Defina a contabilidade de compromisso e compromissos da folha de pagamento para comparar valores reais de transações de compromisso da folha de pagamento com lançamentos contabilizados.

Segurança: domínio Set Up: Budget General
na área funcional Budgets.

Você pode comparar as transações operacionais dos compromissos de folha de pagamento com o que é contabilizado em lançamentos no livro-razão relacionado. Para uma empresa, livro-razão e período do livro-razão selecionados, você pode visualizar:

Um resumo dos resultados detalhados de transações de compromisso (iniciais, ajustes e liquidações) em comparação com os lançamentos que realmente foram contabilizados no livro-razão de compromissos ou obrigações.

Diferenças entre a transação operacional e o valor contabilizado.

Um número de posições que compõem os resultados de transações de compromisso, com a possibilidade de detalhar as atividades.

Acesse o

Relatório de conciliação de compromissos associados à folha de pagamento e de saldos de contas de compromissos

Revise os dados agregados no relatório.

Opção	Descrição
Saldo operacional no fim do período	Total de transações de compromisso da folha de pagamento no período do livro-razão.
Atividade operacional em período contábil futuro	Total de transações de compromisso da folha de pagamento no período do livro-razão contabilizadas para um período futuro.
Saldo operacional calculado no fim do período	Soma do Saldo operacional no fim do período e da Atividade operacional em período contábil futuro .
Saldo do livro-razão no fim do período	Total de atividades do livro-razão realmente contabilizadas durante o período do livro-razão.
Diferença	Valor calculado das transações de compromisso de folha de pagamento operacional menos a atividade real do livro-razão no período. Normalmente zero, mas se houver uma diferença, use as informações para identificar erros de configuração.
Posições com atividade	Número de posições exclusivas no período com transações de compromisso de folha de pagamento. Se houver diferenças relacionadas a posições específicas, o Workday exibe um total de posições com diferenças. Em seguida, você pode analisar os detalhes da transação para a posição a fim de identificar e isolar problemas.
Posições com diferenças	Número de posições no período com uma diferença entre o saldo operacional calculado e o saldo do livro-razão no fim do período.

Se houver uma diferença entre uma transação operacional e o valor contabilizado, use essas informações para identificar erros em sua configuração.