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Última atualização: 2023-06-23
Revisar saldos orçamentários para orçamentos de posição

Revisar saldos orçamentários para orçamentos de posição

  • Defina um saldo para orçamentos de posição para compará-los com valores reais.
  • Defina a contabilidade de compromisso e compromissos da folha de pagamento para comparar compromissos e obrigações com os orçamentos de posição e valores reais.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Budget General
     na área funcional Budgets.
Você pode gerar relatórios detalhados de saldo orçamentário para seus orçamentos de posição ao longo do exercício fiscal por dimensão.
Os relatórios de saldo orçamentário para orçamentos de posição incluem:
  • Orçamentos de posição e modificações com status ativo.
  • Compromissos, obrigações, benefícios extrassalariais e ajustes de folha de pagamento de transações contabilizadas nos livros-razão de valores reais, compromissos e obrigações da sua empresa quando as transações contêm uma ID de posição.
Esta geração de relatórios da equação orçamentária permite comparar sua contabilidade de compromisso com os orçamentos de posição e valores reais para ver os saldos disponíveis. Exemplos:
  • Um gestor de centro de custo pode revisar o orçamento de sua organização.
  • Um administrador de orçamento de posição pode revisar todos os orçamentos de posição por empresa.
A estrutura de orçamento vinculada ao orçamento da empresa serve como filtro de dados para o relatório, fornecendo as dimensões pelas quais você pode fazer uma análise detalhada. Exemplo: uma estrutura de orçamento tem um membro da dimensão contábil que é um resumo de contas do livro-razão específico e dimensões estruturadas que são grupos de pagamentos e centros de custo específicos. Essa estrutura de orçamento agrega lançamentos de transações que preenchem as contas do livro-razão no resumo apenas para os grupos de pagamentos e centros de custo especificados.
  1. Acesse o relatório
    Saldo orçamentário de posições
     ou
    Saldo orçamentário de posições para gestores
    .
  2. Filtre por estes e outros critérios para limitar os dados agregados no relatório:
    Opção Descrição
    Empresa
    O centro de custo especificado deve ser um membro das dimensões estruturadas.
    Resumir por conta
    Agregar dados filtrados em linhas resumidas por conta do livro-razão com base na dimensão contábil da estrutura do orçamento. Exemplo: as linhas do relatório podem incluir linhas para contas do livro-razão em um conjunto de contas ou apenas as contas em um resumo de contas do livro-razão.
    Resumir por dimensão organizadora
    Agregar dados filtrados em linhas resumidas com base na dimensão organizadora da estrutura do orçamento. Exemplo: se a dimensão organizadora for região, o relatório conterá uma linha de resumo para cada região membro.
    Apenas saldos negativos
    Use para saber onde você gastou a mais; especificamente quando seus compromissos, obrigações e valores reais excederam o orçamento de posição e geraram um saldo negativo.
    Apenas saldos diferentes de zero
    Use para encontrar saldos desbalanceados; especificamente quando você tem saldos de orçamento de posição excedentes ou insuficientes.
  3. Para cada conta do livro-razão ou dimensão organizadora, compare o orçamento de posição resumido com os saldos resumidos do livro-razão de compromissos resumidos, obrigações e valores reais subtraídos do orçamento.
    • Os nomes das colunas são configuráveis.
      O nome da coluna de orçamento de posição é o nome do orçamento. O nome das colunas de compromisso, obrigação e valores reais são os nomes de livros-razão para o tipo de livro-razão da empresa.
  4. Detalhar números resumidos para ver os detalhes de comprovação dos orçamentos de posição e livros-razão.
    Os detalhes incluem os lançamentos, transações e especificações de orçamentos relacionados, além das posições envolvidas.
    Se uma posição tem dois titulares, o Workday processa os compromissos e obrigações da folha de pagamento apenas para o titular principal. Os valores reais incluem o titular principal e o secundário (com sobreposição).
Ajuste seus orçamentos de posição conforme necessário para balancear o orçamento.