Considerações para a definição: filtros de execução de liquidação
Você pode usar esse tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de filtros de execução de liquidação. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
Os filtros de execução de liquidação do Workday adicionam automaticamente itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes que atendem aos critérios especificados em uma execução de liquidação.
Vantagens para a empresa
Com os filtros de execução de liquidação do Workday, você pode:
- Reduzir erros e esforço manual.
- Identificar itens em aberto específicos não pagos e pagamentos pendentes com rapidez e facilidade.
Casos de uso
O Workday fornece filtros de sistema predefinidos para cenários de execução de liquidação comuns, como
Todos os pagamentos ad hoc disponíveis
e Vencimento nos próximos sete dias
. Se os filtros predefinidos não se ajustam ao seu caso de uso , você pode definir filtros personalizados. Exemplo: você cria um filtro personalizado que identifica todos os pagamentos ad hoc com cheque como a forma de pagamento.
Se você precisa de critérios de seleção mais granulares, pode definir filtros avançados com base em relatórios personalizados que retornam documentos a pagar para liquidação. Os filtros avançados permitem que você use campos de relatório fornecidos e calculados como critérios de pesquisa adicionais para filtrar itens específicos. Exemplo: você build um relatório personalizado para filtrar faturas de fornecedor com uma prazo de pagamento fora do padrão, . Você usa uma condição de campo de relatório para definir o prazo como um número variável de dias, dependendo da duração de cada mês.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Para quais origens de pagamento você precisa de filtros? | O Workday fornece filtros do sistema para todas as origens de pagamento.
Você pode criar filtros personalizados para qualquer origem de pagamento. Você pode adicionar uma ou mais origens de pagamento a um único filtro personalizado. Você pode definir filtros avançados para estas origens de pagamento:
|
O que acontece quando você seleciona vários filtros em uma única execução de liquidação? | O Workday recupera dados para cada filtro selecionado. Os filtros selecionados não interagem entre si.
Exemplo: você seleciona dois filtros em uma única execução de liquidação, Todos os pagamentos ad hoc disponíveis e Vencimento nos próximos sete dias . Como resultado, o Workday retorna todos os pagamentos ad hoc disponíveis, bem como tudo o que é devido nos próximos sete dias. |
Recomendações
Quando você tem itens em aberto recorrentes ou pagamentos pendentes a liquidar, a Workday recomenda automatizar esse processo adicionando filtros de execução de liquidação às execuções de liquidação programadas.
Requisitos
Sem impacto.
Limitações
- Você não pode excluir filtros personalizados.
- Você só pode usar opções avançadas de filtragem de reembolso de cliente quando aceitar a funcionalidade Otimização de reembolso de cliente. ConsultarEtapas: criar pagamentos de reembolso de cliente em Execuções de liquidação .
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínio | Considerações |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement na área funcional Financial Accounting. | Fornece acesso para executar a liquidação de pagamentos intercompanhias e visualizar relatórios relacionados. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso aos relatórios de solicitação de pagamentos diversos . |
Process: Payroll Settlement na área funcional Core Payroll. | Fornece acesso para liquidar pagamentos de folha de pagamento, criar cheques e imprimir avisos. |
Process: Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso a:
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso aos relatórios de fatura de fornecedor . |
Set Up: Settlement na área funcional Banking and Settlement. | Fornece acesso para criar e editar filtros personalizados e avançados. |
Processos de negócios
Sem impacto.
Geração de relatórios
O Workday fornece relatórios padrão que você pode copiar para build relatórios personalizados para filtragem avançada de execução de liquidação . ConsultarReferência: relatórios padrão para filtros avançados de execução de liquidação .
Você também pode usar estas fontes de dados de relatório (fonte de dados de relatório) e filtros para build relatórios personalizados para filtragem avançada de execução de liquidação :
Fonte de dados de relatório | Filtro de fonte de dados de relatório | Considerações |
|---|---|---|
Faturas de cliente
| Filtro de faturas de cliente em aberto para liquidação | Exibe faturas de cliente em aberto que são válidas para pagamento. |
Reembolsos de clientes
| Filtro de execução de liquidação de reembolsos de cliente em aberto | Exibe reembolsos de cliente em aberto que são válidos para pagamento. |
Transações intercompanhias
| Itens intercompanhias em aberto para execução de liquidação | Exibe itens intercompanhias em aberto válidos para pagamento. |
Solicitações de pagamentos diversos
| Solicitações de pagamentos diversos em aberto para liquidação | Exibe todas as solicitações de pagamentos diversos em aberto que são válidas para pagamento. |
Grupos de pagamentos em aberto para execução de liquidação
| Grupos de pagamentos em aberto para execução de liquidação | Exibe pagamentos da folha de pagamento dentro do ciclo que são válidos para pagamento. |
Pagamentos para empresa
| Exceções do grupo de pagamentos em aberto para liquidação | Exibe pagamentos da folha de pagamento fora do ciclo que são válidos para pagamento. |
Faturas de fornecedor
| Faturas de fornecedor em aberto para liquidação | Exibe todas as faturas de fornecedor em aberto que são válidas para pagamento. |
Integrações
Use estes serviços Web para recuperar em massa e carregar filtros personalizados por meio do EIB (Enterprise Interface Builder):
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Adiantamento
Fatura de cliente Reembolso de cliente Transação de cartão de despesas Relatório de despesas Item intercompanhias Solicitações de pagamentos diversos Transação de cartão de compras Pagamento de estudante Reembolso de estudante Reembolso de patrocinador de estudante | O Workday cria e liquida esses pagamentos. A data de pagamento é a data de liquidação. |
Fatura de fornecedor
| O Workday cria e liquida esses pagamentos. Por padrão, a data de pagamento é a data de liquidação. Você pode habilitar a data de pagamento dinâmica do fornecedor para corresponder às datas de pagamento do fornecedor dinamicamente com base em:
|
Pagamento ad hoc
Transferência bancária para liquidação Pagamento de cliente Reembolso de cliente Folha de pagamento dentro do ciclo Exceção do grupo de pagamentos Pagamento sob demanda | O Workday liquida os pagamentos existentes. A data de pagamento é derivada da própria transação e a data de liquidação não tem incidência. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.