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Administrator Guide
Última atualização: 2024-09-20
Gerenciar exceções de status de confirmação de pagamento

Gerenciar exceções de status de confirmação de pagamento

Segurança: domínio
Process: Payment Status Mismatch
na área funcional Banking and Settlement.
Quando pagamentos eletrônicos não conciliados recebem uma confirmação de pagamento
Rejeitado
 , o Workday atualiza o status dos pagamentos de
Concluído
 para
Rejeitado
. Você pode usar o relatório
Localizar pagamentos
 para identificar esses pagamentos rejeitados não conciliados.
Para visualizar os pagamentos eletrônicos que o banco rejeitou após a conciliação, você pode usar a tarefa de exceções de status de confirmação de pagamento e executar a ação apropriada.
  1. Acesse a tarefa
    Gerenciar exceções de status de confirmação de pagamento
    .
  2. Selecione um ou mais pagamentos conciliados com uma discrepância de status de pagamento.
    Isso inclui pagamentos
    Concluídos
    ou
    Recebidos
     que também têm um status de confirmação de pagamento
    Rejeitado
     .
  3. (Opcional) Selecione uma destas opções:
    • Devolver pagamentos
    • Desfazer conciliação e cancelamento de pagamentos
      .
      Quando você desfaz a conciliação e cancela pagamentos que estão em um grupo de conciliação de pagamentos eletrônicos (EPRG), o Workday desfaz a conciliação de todos os outros pagamentos do grupo. Os pagamentos rejeitados não conciliados no grupo permanecem na tarefa até que você execute uma ação corretiva.
Com base na ação que você selecionou, o Workday:
  • Cria uma devolução de pagamento e gera lançamentos contábeis que estornam o pagamento original.
  • Desfaz a conciliação e cancela o pagamento. O Workday também cancela quaisquer lançamentos contábeis relacionados.
Você liquida um pagamento TEF e seu banco aceita e processa o arquivo de pagamento com êxito. O Workday atualiza o status do pagamento para
Concluído
 com base no status da confirmação de pagamento do seu banco. Você concilia o pagamento na próxima conciliação bancária.
O banco favorecido rejeita o pagamento porque a conta bancária do favorecido foi fechada. Seu banco envia outra confirmação de pagamento com status
Rejeitado
. Use a tarefa
Gerenciar exceções de status de confirmação de pagamento
 para confirmar o status
Rejeitado
e devolver o pagamento.