Conceito: gestão de despesas
A assinatura
do plano de gestão de despesas
fornece fluxos de trabalho automatizados que usam dados em tempo real para simplificar a forma como você gerencia despesas. Isso inclui a criação automática de despesas, correspondência em tempo real de recebimentos e transações de cartão de crédito e recursos aprimorados de geração de relatórios em tempo real.
Gestão de despesas
é uma assinatura separada da assinatura atual Despesas. Quando você compra a assinatura de gestão de despesas
, tem acesso total às novas funcionalidades de gestão de despesas
e às funcionalidades originais de despesas
. Se você já é um clientede Despesas
, pode manter seus fluxos de trabalho e regras existentes, mas deve adquirir a assinatura de Gestão de despesas
para acessar as funcionalidades automatizadas.Gestão automatizada de despesas
Com a nova assinatura
do Workday Expense Management
, o Workday automaticamente:
- Cria um relatório de despesas quando carrega uma transação de cartão de crédito ou quando o usuário carrega seu primeiro recebimento.
- Corresponde os recebimentos às transações do cartão e mescla os dados na linha do relatório de despesas .
- Cria viagens com base nos dados de compensação do cartão de tarifa aérea e agrupa as despesas relacionadas nas datas de voo ou entre as datas, incluindo Worktags por padrão e campos de destino.
Gestão de despesas manual
Quando a automação de transações de recebimento ou de transação de cartão de crédito não é possível, permitimos que você crie despesas manualmente. Você pode clicar no botão
Criar despesa
na nova página Atividade de despesa
para selecionar um item de despesa e inserir a data da despesa antes que o Workday crie a linha de despesa. Você só pode selecionar itens de despesa que estão atribuídos a você.
Em seguida, o Workday:
- Cria uma nova linha do relatório de despesas , atribuída ao rascunho mais recente do relatório de despesas do usuário ou a um relatório recém-criado se não houver.
- Permite que você insira as informações restantes na páginaDetalhes da despesa.
O item de despesa é pré-selecionado. Para despesas com valor real , o valor por padrão é zero e a moeda por padrão é baseada no perfil do usuário.
O Workday seleciona automaticamente
Sim
na lista de opções Pago com cartão de crédito corporativo
somente quando um usuário atende a estes dois critérios:
- Eles não têm um cartão corporativo cadastrado na funcionalidade de autorização de cartão de crédito.
- Eles selecionam um item de despesa que não é um valor fixo.
Quando a correspondência automatizada falha, permitimos que você mesclar manualmente despesas duplicata na página
Atividade de despesa
, vinculando os recebimentos às transações do cartão de crédito. Dispositivo móvel
Você pode configurar o Workday para enviar notificações instantâneas em dispositivos móveis aos colaboradores quando eles usarem o cartão corporativo . O Workday oferece uma experiência de captura de recebimento mais rápida e confiável, melhorando a detecção de bordas, a captura automática, a correção de perspectiva e a qualidade geral da imagem.
Geração de relatórios
- A fonte de dados de relatórioCredit Card Authorizations,disponível com as listas de opçõesEmpresa,Trabalhador para o processamentoeTrabalhador, permite que administradores de cartão de despesas e crédito, e analistas de geração de relatórios, rastreiem despesas em tempo real a partir de autorizações.
- O campo de relatórioStatus da linha do relatório de despesaspermite que você gere relatórios sobre o status atual das linhas de despesas na páginaAtividade de despesa.
- O campo do relatórioLoss Receipt for Expense Report Linepermite que você identifique despesas em que o remetente sinaliza o recebimento como perdido ou não fornecido.