Conceito: reembolsos de cliente
O Workday oferece a capacidade de criar reembolsos de cliente para créditos em conta de cliente. Você pode criar um reembolso de cliente somente se:
- O pagamento recebido é à vista e há um depósito.
- O pagamento tem um ajuste de crédito.
Reembolso de pagamento em conta
Quando você recebe o pagamento de uma fatura já paga, é possível colocá-lo integralmente na conta. Quando você recebe uma solicitação de reembolso do cliente, é possível acessar a tarefa
Criar reembolso de cliente
para processar o reembolso. O pagamento que o cliente tem por conta é exibido como uma opção para a origem do reembolso.Reembolsar como ajuste de crédito
Você pode ter um cliente que pagou integralmente por um pedido, mas depois solicitou um reembolso devido a um problema com um pedido.
Exemplo: o cliente recebe e paga por 1000 cadeiras. Ao inspecionar todo o pedido, o cliente descobre danos em algumas das cadeiras e envia uma solicitação de reembolso. Você pode então acessar a tarefa
Criar ajuste
a partir do menu de ações relacionadas da fatura de cliente para iniciar o processo de reembolso.Pagamento de reembolsos
Depois de criar um reembolso, você pode processá-lo com a tarefa
Criar execução de liquidação
. O mecanismo de liquidação do Workday cria a contabilidade do reembolso e permite que você imprima e envie um cheque de reembolso. Quando você reembolsa um pagamento por débito automático, o mecanismo de liquidação cria o depósito e o pagamento. Para reembolsos de cartão de crédito, o mecanismo de liquidação cria o depósito e o pagamento por meio do Cybersource. Ao liquidar transações intercompanhias originadas de pagamentos de reembolsos de cliente processados pela empresa de liquidação em nome de sua empresa afiliada, você poderá visualizar estes detalhes na guia
Intercompanhias
do lançamento de reembolsos de cliente:- A conta de caixa da empresa de liquidação para registrar o impacto do pagamento de reembolso em dinheiro
- A conta de contas a receber intercompanhias da empresa de liquidação para registrar os valores devidos de sua empresa afiliada
- As contas a pagar intercompanhias da empresa afiliada para registrar os valores devidos à empresa de liquidação.
Pagamentos de reembolso separados em execuções de liquidação
Algumas dessas funcionalidades só estão disponíveis quando você aceita a funcionalidade
Otimização de reembolsos de cliente
no relatório Manter aceitação de funcionalidades
.Quando você processa pagamentos de reembolso de cliente em uma execução de liquidação, o Workday agrupa os pagamentos de reembolso para os mesmos itens:
- Conta bancária
- Empresa
- Moeda
- Favorecido
- Endereço de remessa do favorecido
- Forma de pagamento,
Você também pode criar pagamentos separados para os reembolsos de cliente em uma execução de liquidação marcando a caixa de seleção
Reembolsos de cliente
quando criar ou editar detalhes de pagamento de cliente. Quando o perfil do favorecido está configurado para separar pagamentos de reembolsos, o Workday processa separadamente os pagamentos de reembolso de cliente aprovados. Na execução de liquidação, você pode visualizar:
- Total de reembolsos de cliente na seçãoInformações de pagamento.
- Detalhes do pagamento de reembolso de cliente na guiaPagamentos de reembolso de cliente.
Você também pode usar uma opção
Sempre separar pagamentos de reembolso
:
- Em relatórios personalizados.
- Nos serviços WebGet CustomerseSubmit Customer.
Você pode visualizar os clientes que sempre separam os pagamentos de reembolso quando cria uma cópia do relatório padrão
Find Customers with Facet Search
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