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Administrator Guide
Última atualização: 2026-03-13
Etapas: aplicar pagamentos de cliente

Etapas: aplicar pagamentos de cliente

  • Registre o pagamento do cliente.
  • Adicione motivos para colocar o pagamento na conta.
  • Habilite pagamentos de cliente em várias moedas, se aplicável, para o locatário.
  • Defina as configurações de aplicação de pagamento de cliente para uma empresa.
  • Configure o processo de negócios
    Aplicação de pagamento de cliente
     na área funcional Customer Accounts. Consulte Editar políticas de segurança de processo de negócios .
  • Configure estes domínios de segurança na área funcional Customer Accounts:
    • Set Up: Customer Accounts na área funcional Common Financial Management.
    • Configure estes domínios de segurança na área funcional Customer Accounts:
    • Processo: pagamento de venda à vista - Visualizar
    • Process: Customer Invoice - View
    • Process: Customer Writeoff - View
Depois de registrar um pagamento de cliente, você pode aplicar o pagamento às faturas de cliente apropriadas, colocar um determinado valor na conta, registrar um pagamento a maior, adicionar anexos e observações. Você não pode registrar um pagamento a maior quando o pagamento tem um reembolso de cliente associado em status
Rascunho
 . O Workday também permite:
  • Aplicar baixas durante o processo de candidatura de pagamento.
  • Cancelar, devolver ou cancelar a aplicação de um pagamento aplicado.
  • Pesquisar faturas adicionais antes de você aplicar o pagamento.
Para desfazer a aplicação de grandes volumes de pagamentos de clientes incorretos, você pode usar a operação de serviço Web
Unapply Customer Payment
 . Para visualizar todo o histórico de transações, você pode criar um relatório personalizado avançado usando o objeto de negócios
Histórico de transações do cliente
 .
  1. Acesse a tarefa
    Aplicar pagamento de cliente
     .
    Selecione o
    Pagamento de cliente
     que você quer aplicar.
  2. Você pode preencher os campos relevantes no cabeçalho de pagamento:
    Opção Descrição
    Empresa
    A empresa que recebe o pagamento.
    Cliente de origem da remessa
    O cliente que enviou o pagamento.
    Um pagamento não pode ser aplicado a faturas sem um cliente de origem da remessa especificado.
    Data de pagamento
    A data em que o pagamento foi registrado.
    Data da transação
    Especifique a data contábil da candidatura de pagamento para garantir que seja contabilizada no período atual. Quando deixado em branco, o valor por padrão do Workday é a Data de pagamento original, o que pode fazer com que a candidatura seja contabilizada em um período contábil anterior.
    Incluído no depósito
    Quando há um depósito de cliente associado, você pode usar o menu de ações relacionadas para visualizar os detalhes do depósito.
  3. Na seção
    Opções de aplicação de pagamento
     , você pode preencher os campos relevantes:
    Opção Descrição
    Mostrar seleção
    Essa caixa de seleção é marcada automaticamente quando você habilita a opção
    Mostrar somente faturas correspondentes ao aplicar
     na tarefa
    Registrar pagamento de cliente
     .
    O recurso ajuda a filtrar quando você tem um grande número de faturas.
    Quando não está habilitada na tarefa Registrar pagamento de cliente, a caixa de seleção é exibida em cinza por padrão e você não pode executar nenhuma ação sobre ela.
    Aplicar ao mais antigo primeiro
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday classifica a grade
    Faturas
     por
    Data de vencimento
     , listando primeiro as mais antigas. O Workday então seleciona faturas com valores que podem ser pagos integralmente com o
    Valor do pagamento a aplicar
     . Quando o próximo valor da fatura é maior que o valor restante a ser aplicado, o Workday atribui apenas o valor restante a ser pago por essa fatura.
    Exemplo: há um pagamento registrado de 1000,00 EUR. A fatura mais antiga do cliente é de 600,00 EUR e a próxima é de 1500,00 EUR. O Workday seleciona ambas as faturas, aplica o pagamento à primeira fatura integralmente e o restante à próxima fatura. Os 1100,00 EUR pendentes na segunda fatura permanecem na fila de faturas não pagas.
    Reenviar última aplicação de pagamento
    Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday seleciona automaticamente as faturas aplicáveis nos resultados.
    Linhas de aviso de remessa
    Clique para visualizar as linhas de aviso de remessa a partir do registro do pagamento de cliente. O Workday seleciona automaticamente as faturas do aviso de remessa e preenche o valor de pagamento delas para ajudar na candidatura de pagamento .
  4. Na seção
    Informações sobre o valor
     , você pode preencher estes campos:
    Opção Descrição
    Valor restante a ser aplicado
    A parte excedente do valor total do pagamento recebido que ainda não foi alocada. Para enviar com êxito o candidatura de pagamento , este valor deve ser zero.
    Valor a depositar em conta
    Quando o valor do seu pagamento é maior que o total aplicado a uma ou mais faturas, você pode colocar o valor do pagamento a maior na conta. Para equilibrar e enviar o pagamento, insira um valor que seja igual ao
    Valor restante a aplicar
     . Em seguida, o Workday atualiza o
    Valor restante a aplicar
     para zero, o que significa que o seu pagamento está balanceado e pronto para ser enviado.
    Registrar pagamentos a maior
    Marque essa caixa de seleção quando você tem pequenos valores de pagamento sobre o valor do pagamento.
  5. Na guia
    Faturas
     , selecione as faturas para candidatura de pagamento .
    • Para faturas consolidadas, aplique o pagamento às faturas de clientes principais ou secundários.
    • O Workday não oferece suporte a pagamentos “em nome de” e baixas que incluam faturas com desconto a prazo.
  6. À medida que você insere as informações de pagamento para cada linha da fatura, considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Valor devido
    O valor especificado na fatura.
    Valor do pagamento
    Aplique um valor total ou parcial do pagamento registrado à fatura selecionada. Para valores parciais, coloque o saldo restante na conta.
    Quando você aplica pagamentos de cliente com valor zero, certifique-se de que as faturas de cliente e os ajustes de crédito selecionados têm o valor líquido igual a 0.
    Valor em conta
    Insira um valor restante para a linha de fatura.
    O Workday registra esse valor como um crédito que você pode candidatar-se a faturas futuras ou reembolso ao cliente.
    Valor do desconto
    Quando você aplica o pagamento dentro da data de desconto da fatura de cliente, a Workday aplica o desconto com base no valor do pagamento aplicado, não no saldo da fatura. No campo
    Condições de pagamento,
     você define as condições de desconto na fatura do cliente.
    O Workday aplica valores de desconto como parte do processo de candidatura de pagamento. Os valores de desconto não fazem parte do valor do pagamento em si e são exibidos em um campo separado nos relatórios.
    Linhas da baixa
    Clique no valor da baixa e especifique o valor. Você também pode:
    • Adicionar uma nota e anexos à baixa.
    • Selecione um motivo de baixa por padrão.
    • Se o seu locatário tem o balanceamento por worktag habilitado, divida o valor da baixa pelo motivo da baixa e pela worktag de determinação de saldo.
    O Workday atualiza a contabilidade da linha de lançamento para refletir os valores de débito e crédito nas contas do livro-razão corretas.
    Valor devido restante
    O Workday atualiza esse valor dinamicamente quando qualquer um destes valores é alterado:
    • Valor devido
    • Valor do desconto
    • Valor do pagamento
    • Valor da baixa
    Na guia Pagamentos a maior:
    • Especifique o Motivo do pagamento a maior a receber, a quantia de pagamento a maior e as worktags.
    • Isso é exibido quando você marca a caixa de seleção Registrar pagamentos a maior.
  7. Para pesquisar um grande volume de faturas em aberto, clique em
    Pesquisar faturas
     .
    Você pode continuar pesquisando e adicionando faturas várias vezes. Cada vez que você pesquisa, o Workday salva as alterações anteriores, incluindo valores de pagamento, valores de desconto e baixas.
  8. (Opcional) No menu de ações relacionadas do pagamento de cliente, selecione
    Aplicar atualização de aviso de remessa
     .
    • Quando você recebe um pagamento de cliente sem nenhum aviso de remessa, pode primeiro adicionar o
      tipo de aviso de remessa
       e os detalhes associados na grade
      Aviso de remessa
       para várias faturas.
    • Certifique-se de adicionar uma linha separada para cada tipo de aviso de remessa.
    • O Workday impede que você atualize o tipo de aviso de remessa quando o pagamento de cliente já foi aplicado, colocado na conta, cancelado ou devolvido.
    • Você também pode usar a operação de serviço Web
      Put Customer Payment
       para um grande volume de atualizações. Certifique-se de especificar o
      tipo de aviso de remessa
       com ID de instância idêntica à da fatura. Defina o indicador
      Pronto para aplicação automática
       como verdadeiro e certifique-se de que
      o Valor a pagar
       não seja maior que o pagamento.
    Segurança:
    Process: Customer Invoice Payment
     na área funcional Customer Accounts.
Depois de enviar o pagamento, o Workday:
  • O Workday inicia o processo de negócios
    Evento de aplicação de pagamento de cliente
     para encaminhar o pagamento para aprovações e, em seguida, criar as linhas de lançamento operacional.
  • Se você salva a candidatura para uso posterior, o Workday salva o pagamento com status
    Rascunho
     e não gera nenhuma linha de lançamento operacional. Para pagamentos de valor zero, o Workday cria um pagamento de cliente totalmente aplicado com status
    Concluído
     .
  • Quando
    a opção de faturas em conta
     está habilitada para uma empresa e o valor do pagamento excedente é colocado na conta, o Workday gera um documento de conta de cliente que você pode acessar no relatório
    Visualizar pagamento de cliente para faturas
     .
  • Para transações intercompanhias:
    • O Workday preenche automaticamente a empresa afiliada intercompanhias entre as duas empresas para as linhas de lançamento geradas. Você pode visualizar os detalhes contábeis intercompanhias na guia
      Aplicação de pagamento
      Visualizar contabilidade
      Intercompanhias
       da transação de cliente.
    • Crie uma execução de liquidação para transferir o pagamento e apagar as entradas de contas a pagar e a receber intercompanhias.
  • Você pode cancelar a aplicação e editar pagamentos de clientes para atualizar:
    • Moeda da fatura e cliente de remessa para pagamentos que anteriormente foram
      Totalmente aplicados
       .
    • Moeda da fatura para pagamentos
      aplicados anteriormente com o valor na conta
       .
  • Quando a
    opção de faturas em conta
     está habilitada para uma empresa e existe um documento em conta (OAD), você pode:
    • Acesse o
      Relatório padrão detalhado de aging de contas a receber
       para visualizar os detalhes do OAD abertos.
    • Inclua o OAD nos
      demonstrativos do cliente
       para comunicar o saldo aos clientes.
    • Use o OAD para aplicar como pagamento as faturas futuras do mesmo cliente e empresa.