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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Programar dados analíticos de aplicação de caixa

Programar dados analíticos de aplicação de caixa

  • Defina a correspondência de pagamentos de cliente.
  • Segurança: domínio
    Process: Customer Invoice Payment
     na área funcional Customer Accounts.
A tarefa
Programar dados analíticos de aplicação de caixa
 permite que você solicite recomendações de aplicação de caixa para exceções de aplicação de pagamento. Você pode programar a execução da tarefa:
  • Diariamente após o processo normal de aplicação de pagamento.
  • Automaticamente após a conclusão da sua última tarefa de aplicação automática de pagamento de cliente.
Você também pode usar o monitor de processos para visualizar o status do processo da tarefa.
Você pode criar uma programação para várias entidades e moedas quando tem mais de uma empresa ou moeda para executar com a frequência especificada.
  1. Acesse a tarefa
    Programar dados analíticos de aplicação de caixa
    .
    • Para programar a execução dessa tarefa após a conclusão da tarefa de aplicação de pagamento automático para uma determinada empresa, selecione
      Dependente
       na lista de opções
      Frequência de execução
      . Para configuração de dependência, especifique a tarefa e defina
      Acionar no status
       como
      Concluído
      .
    • Para programar a execução dessa tarefa após a tarefa de aplicação de pagamento manual diária, selecione
      Recorrência diária
       na lista de opções
      Frequência de execução
      .
  2. Quando você seleciona as opções em
    Critérios
    , considere o seguinte:
    Opção Descrição
    Empresa
    Para obter recomendações de pagamento em nome de clientes, defina perfis intercompanhias para estabelecer os relacionamentos entre organizações na tarefa
    Editar perfil intercompanhias da empresa
    .
    Data de pagamento
    O Workday apresenta recomendações para pagamentos criados a partir da data especificada. Para obter recomendações de pagamentos mais antigos, selecione
    Dias antes da programação
     na lista de opções.
    Exemplo: para obter recomendações de pagamentos criados nos últimos 30 dias, defina
    Dias antes da programação
     como 30.
    O Workday preenche automaticamente a data de pagamento com a data atual.
  3. À medida que você seleciona as opções em
    Seleção do cliente
    , considere o seguinte:
    • O Workday apresenta recomendações de pagamento para todos os clientes se você deixa as opções em
      Seleção do cliente
       em branco.
    • Para pagamentos aplicados a vários clientes, defina o relacionamento com o cliente em um perfil de cliente na guia
      Detalhes do pagamento
      . O Workday preenche automaticamente o campo
      Remessas ao cliente
       quando você seleciona um cliente no campo
      Cliente de origem da remessa
      .
Para visualizar faturas recomendadas para aplicações de pagamento, execute o relatório
Visualizar dados analíticos de aplicação de caixa
.