Revisar e ignorar recomendações de aplicação de pagamento

Defina a correspondência de pagamentos de cliente.

Programe a tarefa de dados analíticos de aplicação de caixa.

Configure o processo de negócios Evento de aplicação de pagamento de cliente
para aplicar recomendações de pagamento.

Segurança: domínio Process: Customer Invoice Payment
na área funcional Customer Accounts.

O relatório

Visualizar dados analíticos de aplicação de caixa

apresenta recomendações para pagamentos que não puderam ser totalmente aplicados durante o processo de aplicação automática. O relatório interativo ajuda você a tomar decisões mais fundamentadas. Você pode:

Usar os filtros da lista de opções para identificar pagamentos sem aviso de remessa por várias empresas, várias moedas ou por status de pagamento.

Visualizar recomendações para pagamentos regulares e em nome de clientes e empresas diferentes.

Fornecer feedback sobre os dados analíticos de aplicação de caixa ignorando recomendações inválidas ou revisando e aplicando recomendações válidas a um pagamento.

Para fazer uma recomendação de pagamento, o modelo de dados de pagamentos do cliente avalia estes critérios:

Aging da fatura

Valor devido da fatura

Número da fatura

Nota

Aging do pagamento

Valor do pagamento

Referência de pagamento

Aviso de remessa do pagamento

Razão entre os valores da fatura e do pagamento

Acesse o relatório

Visualizar dados analíticos de aplicação de caixa

À medida que você seleciona as listas de opções, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Empresa	Especifique uma ou mais empresas. Você também pode especificar hierarquias de empresas para visualizar as recomendações de pagamento. Você pode visualizar pagamentos parcialmente aplicados em nome de diferentes empresas. Quando você aplica um pagamento a uma empresa diferente da empresa da fatura, o Workday encaminha a transação como uma aplicação de pagamento intercompanhias. Certifique-se de que você tem perfis intercompanhias configurados.
Data de pagamento	Especifique uma data para a qual você quer visualizar as recomendações. O Workday localiza pagamentos elegíveis criados a partir da data especificada e solicita recomendações para esses pagamentos. Exemplo: você especifica 01/01/2023 como data de pagamento. A tarefa de programação procura pagamentos elegíveis criados em ou após 01/01/2023. A tarefa de programação usa automaticamente a data atual e processa os pagamentos criados a partir desse valor de data.
Clientes de origem da remessa	Especifique um cliente de origem da remessa para receber recomendações para pagamentos entre clientes.

Depois que você executa o relatório, para seguir as recomendações, considere o seguinte:

Opção	Descrição
Faturas recomendadas	Exibe faturas em aberto e aprovadas para o pagamento registrado com ou sem remessa para uma determinada empresa. Você pode visualizar os detalhes de cada fatura recomendada por meio do menu de ações relacionadas da fatura. O Workday não inclui em suas recomendações faturas canceladas ou que fazem parte de outro pagamento em processamento. O Workday não apresenta uma recomendação quando não há correspondência exata para o pagamento.
Ignorar	Clique para ignorar uma ou todas as recomendações. Depois que você ignora uma fatura recomendada, o Workday não a recomenda novamente para esse pagamento. No entanto, ele pode recomendar a mesma fatura para outro pagamento, desde que ela ainda esteja em aberto.
Revisão	Clique para revisar a fatura recomendada. O Workday acessa automaticamente a tarefa Aplicar pagamento de cliente , pré-seleciona as faturas recomendadas e preenche o campo Valor do pagamento com o valor recomendado. Quando você seleciona Salvar para uso posterior na tarefa Aplicar pagamento de cliente e revisa as recomendações de pagamento novamente no relatório Visualizar dados analíticos de aplicação de caixa , o Workday roteia você para a tarefa Editar aplicação de pagamento de cliente , em que você pode aplicar ou editar o valor de pagamento recomendado.

O relatório pode listar as recomendações de tarefas Programar dados analíticos de aplicação de caixa anteriores quando:

Você não executou nenhuma ação para seguir a recomendação.

O modelo não gerou novas recomendações para pagamentos recomendados anteriormente.

O Workday não exibe pagamentos de cliente que estão:

Totalmente aplicados, ou aplicados e depois não aplicados.

Cancelados ou que têm uma aplicação de pagamento em andamento.

Com um reembolso de cliente, pagamento a maior ou devolução de pagamento em andamento.

Para recomendações futuras, coletamos o feedback que você fornece à Workday quando ignora, revisa ou aceita as recomendações para treinar e melhorar o modelo de aprendizado de máquina Correspondência de pagamentos de cliente.

Execute o relatório

Atividade de recomendação de pagamento de cliente

para visualizar:

Todas as aplicações de pagamento

Atividade de recomendações ignoradas para vários clientes, formas de pagamento, status de pagamento e status de aplicação.

Recomendações aceitas e total de faturas recomendadas por pagamento.

Aplicações de pagamento manual e automático usando as recomendações.