Imprimir cartas de solicitação de pagamento
- Defina contatos de cliente, endereços de e-mail e preferências de entrega de documentos.
- Segurança: domínioReports: Customer Documentsna área funcional Customers Accounts. Consulte Etapas: habilitar áreas funcionais e políticas de segurança.
Você pode criar cartas de cobrança para lembrar os clientes sobre o status de faturas vencidas, melhorando o processo de cobrança. Exemplo: enviar ao seu cliente uma carta de solicitação de pagamento que inclui todas as faturas vencidas.
Você pode:
- Selecionar dentre três modelos de carta de solicitação de pagamento de gravidade crescente ou crie suas próprias cartas de solicitação de pagamento a partir desses modelos.
- Incluir ajustes de fatura, faturas com valor negativo, faturas em litígio ou em suspenso ao imprimir as cartas de solicitação de pagamento.
- Incluir os cálculos de juros e taxas atrasadas mais recentes para faturas vencidas no PDF de solicitação de pagamento quando você ainda não gerou encargos financeiros.
- Configurar perfis de cliente específicos para excluí-los do recebimento de cartas de solicitação de pagamento.
- Enviar cartas por e-mail para clientes que tenham oE-mailconfigurado como método de entrega preferencial.
- Imprimir cartas para clientes que preferem recebê-las pelo correio.
O Workday não:
- Incluir faturas consolidadas em cartas de solicitação de pagamento.
- Gere um PDF de carta de solicitação de pagamento para várias moedas em uma única tarefa de impressão.
- (Opcional) Para habilitar o envio de cartas de solicitação de pagamento por e-mail, selecione o canalE-mailna sua regra de roteamento para notificações de processos de negócios personalizados.Quando você editar asNotificações personalizadasno processo de negóciosEvento de envio de carta de solicitação de pagamento por e-mail, certifique-se de que a lista de opçõesRepetir paraesteja definida comoDunning Letters to be Emailed. Se você deixar esse campo em branco, o Workday vai enviar todas as cartas de solicitação de pagamento para todos.
- Acesse a tarefaImprimir cartas de solicitação de pagamento.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Grupo de níveis de cobrançaAcesse a tarefaCriar grupo de níveis de cobrançanesta lista de opções para configurar os níveis de cobrança.Clientes a serem excluídosVocê pode especificar um ou mais clientes a serem excluídos desta tarefa de impressão.Gerar PDFs de faturas associadasQuando as faturas usam diferentes layouts de formulário comercial, o Workday gera um arquivo para cada layout de formulário comercial.Para incluir faturas associadas ao enviar cartas de solicitação de pagamento por e-mail, configure o processo de negócios "Evento de envio de carta de solicitação de pagamento por e-mail".Agrupar cartas de solicitação de pagamento para endereço postalAlém de criar cartas de solicitação de pagamento individuais, o Workday agrupa cartas por nível de cobrança e parâmetros regionais do cliente para clientes com:- Correioconfigurado como um método de entrega.
- Nenhum método de entrega configurado.
Substituir configuração do nível de cobrançaPara substituir a seleção do nível de cobrança, você pode incluir:- Todas as faturas em aberto
- Todas as faturas vencidas
Níveis de cobrança, mas continuará a usar oLayout do formulário comercialassociado no nível de cobrança selecionado.
- Acesse a tarefaProgramar impressão de cartas de solicitação de pagamentopara configurar uma tarefa de impressão recorrente.
- Exclua faturas específicas de cartas de solicitação de pagamento com a tarefaGerenciar faturas de cliente.
- Visualize cartas de solicitação de pagamento no relatorioLocalizar tarefas de impressão de carta de solicitação de pagamento.