Etapas: faturas consolidadas de cliente
Permitir a geração de IDs exclusivas para faturas de cliente consolidadas:
- No nível de locatário com a tarefaEditar definição de locatário - Finanças.
- No nível da empresa com a tarefaEditar definições de ID da empresa.
Você pode consolidar até 1.000 faturas individuais em uma fatura, simplificando a apresentação e o pagamento. Quando um cliente faz um pagamento, ele pode consultar a fatura consolidada. Você pode então aplicar o pagamento às faturas individuais que constituem a fatura consolidada. Você pode consolidar faturas:
- Para o mesmo cliente.
- Na mesma moeda.
- Para um cliente principal e qualquer um de seus clientes secundários.
- De diferentes programações de faturamento.
- No status aprovado e não pago.
- Ainda não consolidadas.
- Que não sejam parte de outra fatura consolidada.
Esta tarefa não oferece suporte a:
- Consolidação de faturas de cliente com retenção.
- Faturas com transações intercompanhias diretas.
Você também pode incluir ajustes de fatura e faturas negativas para exibir um saldo preciso. Depois de incluir um ajuste em uma fatura consolidada aprovada, você não pode cancelar, alterar ou atualizar as linhas de ajuste.
- Acesse a tarefaCriar fatura consolidada de cliente.
- Especifique o cliente, o patrocinador, a fatura e os critérios de pagamento. Quando você usa mais de uma lista de opções, o Workday cria faturas consolidadas apenas para os clientes que correspondem a todas as opções selecionadas.
- Você não pode consolidar mais de 1.000 faturas de uma vez.
Segurança: domíniosProcess: Customer Invoice - Corena área funcional Customer Accounts. - (Opcional) Acesse a tarefaProgramar criação de fatura consolidada de clientepara programar a criação desse tipo de fatura.
- Essa tarefa permite consolidar mais de 1.000 faturas.
- Para visualizar os detalhes de faturas consolidadas de um determinado cliente, selecione o indicadorPré-visualização de faturas. Você também pode excluir clientes específicos antes de enviar.
- Para definir uma data de execução anterior à data da fatura de cliente, especifique umaData da faturana seçãoNúmero de dias anteriores à data de execução.
- Você pode localizar e editar tarefas programadas usando o relatórioProcessos futuros programados.
Segurança: domíniosProcess: Customer Invoice - Corena área funcional Customer Accounts. - Defina configurações de e-mail, notificações e anexos para enviar a fatura consolidada de cliente por e-mail automaticamente.
- (Opcional) Acesse a tarefaCriar layout de impressão de fatura consolidada de cliente.Selecione o layout de formulário comercial. Você também pode especificar um logotipo da empresa.Segurança: domíniosSet Up: Customer Accountsna área funcional Customer Accounts.
- Acesse a tarefaImprimir fatura consolidada de clientepara imprimir e enviar por e-mail a fatura consolidada de cliente, com ou sem as faturas individuais.Quando você seleciona a opçãoIncluir faturas individuais de cliente, o Workday gera um único PDF com cada fatura de cliente, além do PDF da fatura consolidada.Depois que o Workday gerar os arquivos PDF, clique emEnviar faturas consolidadas por e-mailpara enviá-las aos clientes.Segurança: domínioReports: Customer Documentsna área funcional Customer Accounts.
- (Opcional) Acesse a tarefaProgramar impressão de faturas consolidadas de cliente.Defina uma programação para imprimir faturas consolidadas automaticamente.Segurança: domínioReports: Customer Documentsna área funcional Customer Accounts.
- Você pode usar o relatórioLocalizar grupos de tarefas de impressão de fatura consolidadapara:
- Visualizar o resumo e o status de suas tarefas de impressão.
- Visualizar as faturas em uma tarefa de impressão.
- Reimprimir e enviar por e-mail arquivos PDF de faturas.
- Para visualizar todas as atividades de impressão e envio por e-mail de uma fatura consolidada, você pode acessar a guiaTarefas de impressãono relatórioVisualizar fatura consolidada.
Você pode aplicar pagamentos à fatura consolidada de cliente e a qualquer uma de suas faturas individuais.