Criar transações de compensação

Configure o processo de negócios Evento de transação de compensação
e a política de segurança nas áreas funcionais Supplier Accounts e Customer Accounts.

Crie regras de elegibilidade de faturas para transações de compensação.

Configure regras de compensação.

Configure estas políticas de segurança do domínio em uma ou ambas as áreas funcionais de acordo com suas necessidades de negócios:

Segurança: domínio Process: Netting Transaction
nas áreas funcionais Supplier Accounts e Customer Accounts.

Segurança: domínio Set Up: Netting Rules
na área funcional Common Financial Management.

Você não pode usar esse recurso para compensar transações intercompanhias diretas. Em vez disso, consulteCriar transações de compensação intercompanhias diretas durante a liquidação .

Você pode usar transações de compensação para compensar o valor a pagar e o valor a receber nestes documentos:

Fatura de cliente

Ajuste de fatura de cliente

Fatura de fornecedor

Ajuste de fatura de fornecedor

Faturas e ajustes são elegíveis para compensação com base nas regras configuradas de compensação e de elegibilidade de faturas. Ambas as regras candidatar-se a clientes e fornecedores em uma empresa ou hierarquia de empresa . O Workday exibe faturas:

Com saldos negativos e positivos.

Com base nos dias que você configura no campo

# of Days Invoices are Open Before Netting

na regra de elegibilidade de fatura. No campo, preenchemos e bloqueamos o campo

Data da fatura igual ou anterior

a na transação.

O Workday os exclui da compensação:

Faturas de encargos financeiros

Faturas de fornecedores marcados para relatórios 1099 MISC.

Faturas com saldo zero

Acesse a tarefa

Criar transação de compensação

Conclua a tarefa:

Opção	Descrição
Moeda	O Workday preenche esse campo com base em Empresa . Você também pode visualizar e compensar faturas em uma moeda diferente. Você pode processar transações de compensação quando a moeda da fatura é diferente da moeda do livro-razão. Para uma transação de compensação válida, as faturas de fornecedor e de cliente selecionadas devem estar na mesma moeda.
Regra de compensação	Selecione a Regra de compensação que você quer candidatar-se à transação.
Data da transação	Insira uma data de transação igual ou posterior à data da fatura.
Worktag de determinação de saldo	(Opcional) Para locatários com Worktag de determinação de saldo configurada: Selecione a Worktag de determinação de saldo na regra de compensação para calcular entradas de balanceamento por interworktags quando você compensar faturas de cliente e fornecedor que tenham worktags de determinação de saldo diferentes. Selecione a Worktag de determinação de saldo opcional na regra de compensação para calcular lançamentos de balanceamento interworktags.
Guias Faturas de fornecedor e Faturas de cliente	Nas guias, selecione as faturas ou os ajustes que você deseja compensar. Selecionar uma fatura não garante a compensação. Você pode compensar faturas com base em: Valor total da fatura de fornecedor e valor da fatura de cliente disponíveis. Regras de elegibilidade de faturas. Por padrão, o Workday compensa primeiro as faturas mais antigas com base na data da fatura, mas você pode compensar pelos menores valores de fatura devidos primeiro.

Clique em

Enviar

Depois de aprovar uma transação de compensação, o Workday gera uma contabilidade que estorna os saldos de contas a pagar e contas a receber das faturas de fornecedor e de cliente individuais.

Liquidar qualquer saldo devido restante nas faturas após a compensação.

Imprimir um extrato da transação de compensação.

Enviar um extrato da transação de compensação junto com as informações de remessa de pagamento ao fornecedor.