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Última atualização: 2025-09-19
Criar transações de compensação intercompanhias diretas durante a liquidação

Criar transações de compensação intercompanhias diretas durante a liquidação

  • Acesse a tarefa
    Manter empresas como clientes ou fornecedores
     e selecione
    Habilitar compensação
     para todas as empresas que você deseja incluir. Você não pode compensar transações intercompanhias diretas para uma empresa, a menos que selecione
    Habilitar compensação
    .
  • Criar transações intercompanhias.
Quando você tem empresas que emitem faturas intercompanhias diretas de cliente e fornecedor na mesma moeda, pode compensar o valor total e liquidar todas as transações de uma só vez.
Você também pode criar transações de compensação intercompanhias diretas na mesma ou em várias moedas como um processo independente, criando grupos de transações de compensação intercompanhias diretas. Consulte Criar grupos de transações de compensação intercompanhias diretas.
O Workday não pode compensar valores negativos, portanto, você deve liquidar como a empresa que tem um valor líquido a pagar. Você pode verificar qual empresa deve mais usando o relatório
Área de trabalho intercompanhias
 .
Se você estiver usando o registro automático de recebimento intercompanhias, o Workday gera automaticamente um recebimento para o pagamento intercompanhias. Caso contrário, você pode criar um manualmente.
  1. Acesse
    Criar tarefa de execução de liquidação
    .
  2. Selecione a empresa que você quer compensar e que deve um valor líquido a pagar.
  3. Selecione
    Adicionar
    itens intercompanhias
    .
  4. Deixe o campo
    Transações a pagar/a receber intercompanhias
     em branco para incluir todas as transações necessárias para a compensação.
  5. Defina o
    Tipo de fatura intercompanhias
     como
    Direta
    .
  6. Selecione as transações que você quer compensar.
    O Workday exibe os valores devidos à empresa para a qual você está liquidando como valores positivos e os valores devidos pela empresa como valores negativos.
  7. Processe a execução de liquidação.
    Na
    visualização Processo em segundo plano em andamento
    , você pode usar as guias
    Grupos de pagamentos
     e
    Itens intercompanhias
     para revisar as transações incluídas na execução de liquidação.
  8. (Opcional) Para registrar um recebimento intercompanhias para a execução de liquidação: acesse a tarefa
    Registrar recebimento intercompanhias
     e:
    1. No campo
      Empresa que recebe o pagamento
       , insira a empresa à qual era devido um valor líquido a receber na execução de liquidação.
    2. No campo
      Empresas que fazem pagamentos
       , insira a empresa que devia um valor líquido a pagar na execução de liquidação.
    3. Defina o
      Tipo de fatura intercompanhias
       como
      Direta
      .
    4. Selecione o pagamento intercompanhias da execução de liquidação.